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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 10:30
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0025437465 | Iam Immo Securities Fund A | - | 21 juil. 2026 | 1489,870 CHF | - | 54.172 |
| FR0010601922 | Iena Euro Mid C | BFT Gestion | 30 mai 2012 | 382,270 EUR | 5212 | 1992469.220 |
| FR0010603852 | Iena Euro Mid D | BFT Gestion | 30 mai 2012 | 347,850 EUR | 34 | 12162.460 |
| FR0000297327 | Iena Monetaire C | BFT Gestion | 22 mai 2012 | 1322,270 EUR | 7262 | 9602370.900 |
| FR0000280455 | Iena Monetaire D | BFT Gestion | 22 mai 2012 | 863,170 EUR | 40 | 34527.010 |
| FR0010638676 | Iena Opportunites | BFT Gestion | 21 juil. 2026 | 3794,310 EUR | 68988 | 261761205.990 |
| FR0010038208 | Iena Top Ten | BFT Gestion | 23 août 2013 | 24389,390 EUR | 945 | 23045098.370 |
| FR0010541821 | Immobilier 21 A (c) | - | 21 juil. 2026 | 150,450 EUR | 207465 | 31215085.580 |
| FR0010541839 | Immobilier 21 A (d) | - | 21 juil. 2026 | 86,620 EUR | 34578 | 2995321.090 |
| FR0010540716 | Immobilier 21 I (c) | - | 21 juil. 2026 | 17355,160 EUR | 3020 | 52418205.000 |
| FR0010541854 | Immobilier 21 I (d) | - | 21 juil. 2026 | 9377,130 EUR | 1164 | 10913027.830 |
| FR0007477625 | Impact Souverains Euro 1-3 | Natixis Asset Management | 29 mai 2024 | 3019,050 EUR | 7666 | 23145311.050 |
| FR0010574426 | Independance Selection | - | 30 août 2024 | 96,770 EUR | 26039 | 2519890.000 |
| FR0010077917 | Independant Patrimoine | - | 03 juil. 2024 | 15,790 EUR | 125356 | 1979770.100 |
| FR0010232074 | Indosuez Allegro (c) | - | 21 juil. 2026 | 41,930 EUR | 1316784 | 55221122.850 |
| FR0010232066 | Indosuez Allegro (d) | - | 21 juil. 2026 | 38,070 EUR | 62415 | 2376337.230 |
| FR0000976946 | Indosuez Amerique Index | Cpr Asset Management | 19 sep. 2012 | 70,280 EUR | 46162 | 3244279.346 |
| FR0007076641 | Indosuez Europe Patrimoine (d) | - | 21 juil. 2026 | 105,650 EUR | 113950 | 12039369.220 |
| FR0010232108 | Indosuez Europe Rendement (c) | - | 21 juil. 2026 | 156,410 EUR | 730641 | 114286748.920 |
| FR0010232116 | Indosuez Europe Rendement (d) | - | 21 juil. 2026 | 114,830 EUR | 1735 | 199274.440 |
| FR0000432387 | Indosuez Europe Secteurs (c) | Cpr Asset Management | 01 oct. 2012 | 2012,610 EUR | 8689 | 17487000.000 |
| FR0000432395 | Indosuez Europe Secteurs (d) | Cpr Asset Management | 03 oct. 2012 | 1551,800 EUR | 521 | 808467.627 |
| FR0010156539 | Indosuez Flexible 30 (c) | - | 21 juil. 2026 | 40,470 EUR | 612374 | 24786453.620 |
| FR0010156760 | Indosuez Flexible 30 (d) | - | 21 juil. 2026 | 39,170 EUR | 20225 | 792209.210 |
| FR0010138396 | Indosuez Fortissimo | - | 21 juil. 2026 | 41,230 EUR | 367775 | 15165130.200 |
| FR0000443525 | Indosuez Revenus (c) | - | 27 juin 2012 | 2133,590 EUR | 930 | 1983223.870 |
| FR0000443517 | Indosuez Revenus (d) | - | 27 juin 2012 | 1022,250 EUR | 2232 | 2281495.130 |
| FR0010317479 | Indosuez Serenite Plus | - | 21 juil. 2026 | 124,830 EUR | 267626 | 33409662.040 |
| FR0007371703 | Indosuez Valeurs | - | 21 juil. 2026 | 171,880 EUR | 220056 | 37825207.960 |
| FR0000989386 | Ing Direct Cac 40 | Lyxor Intl AM | 27 sep. 2023 | 62,930 EUR | 793007 | 49906693.670 |
| FR0010287102 | Ing Direct Selection Europe | - | 21 juil. 2026 | 227,930 EUR | 78829 | 17967156.170 |
| FR0010287094 | Ing Direct Strategie | - | 21 juil. 2026 | 228,780 EUR | 359036 | 82139400.250 |
| FR0000429136 | Initiative Equilibre | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 31,030 EUR | 557002 | 17283759.648 |
| FR0010702084 | Insertion Emplois Dyn R (c) | - | 21 juil. 2026 | 257,010 EUR | 394821 | 101476341.860 |
| FR0000970873 | Insertion Emplois Dynamique | Natixis Asset Management | 21 juil. 2026 | 410,670 EUR | 865411 | 237.906 |
| FR0010549485 | Intenseo Pea Court Terme 5 | - | 27 juin 2012 | 100,380 EUR | 314185 | 31537880.540 |
| BE0003754687 | Interv.Retail-Sifi | - | 22 juil. 2026 | 29,400 EUR | - | - |
| FR0010564229 | Intervalor (c) | - | 21 juil. 2026 | 561,290 EUR | 63483 | 35632358.820 |
| FR0007499470 | Intervalor (d) | - | 21 juil. 2026 | 474,210 EUR | 12503 | 5929020.480 |
| FR0010507491 | Invest Actions Europe A | - | 09 oct. 2024 | 122,220 EUR | 82922 | 10135319.040 |
| FR0010452037 | Invest Latitude Monde A | - | 28 août 2024 | 1381,580 EUR | 84251 | 116399831.320 |
| FR0010075044 | Invest-premiere | Ecofi Investissements | 30 nov. 2023 | 685,432 EUR | 4114 | 2819537.110 |
| FR0000097560 | Invest-valeurs | Ecofi Investissements | 21 juil. 2026 | 116,370 EUR | 63857 | 7431289.570 |
| FR0013284114 | Investir Pea Palatine C. | Palatine AM | - | - EUR | - | - |
| IE0033336516 | IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS | - | 10 mars 2017 | 4,980 EUR | - | - |
| US46284V1017 | Iron Mountain | - | 22 juil. 2026 | 124,510 USD | - | - |
| FR0010546945 | Ithaque C | - | 21 juil. 2026 | 23,920 EUR | 1617295 | 38698025.990 |
| FR0010546952 | Ithaque I | - | 21 juil. 2026 | 30,100 EUR | 329 | 9905.400 |
| FR0010083451 | Ixis Gestion Securisee | Natixis Asset Management | 09 oct. 2012 | 112,110 EUR | 18098 | 2029030.380 |
| FR0010559419 | Izeis Mai 2012 Reserve | Natixis Asset Management | 16 sep. 2012 | 100,501 EUR | 797683 | 80168190.950 |
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