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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 10:30
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAE000083614 | SA CORP REAL ESTATE FUND | - | 22 mars 2017 | 5,690 ZAR | - | - |
| FR0007039102 | Saf Fonds Dynamique | - | 21 juil. 2026 | 34,890 EUR | 2754195 | 96086474.740 |
| FR0007039086 | Saf Fonds Equilibre | - | 21 juil. 2026 | 29,440 EUR | 2951455 | 86885315.640 |
| FR0010190215 | Saf Fonds Offensif | - | 21 juil. 2026 | 29,840 EUR | 935077 | 27900495.110 |
| FR0010542522 | Safe Performer | Lyxor Intl AM | 21 juil. 2026 | 66,790 EUR | 1530453 | 102228653.750 |
| FR0010479485 | Sagone | - | 25 mai 2023 | 125,300 EUR | 218335 | 27357424.000 |
| FR0007455639 | Saint Philippe Obligations (c) | - | 17 juil. 2026 | 46,120 EUR | 579703 | 26736882.250 |
| FR0010588731 | Saint-Honore Asia C | Edmond de Rothschild AM | 20 sep. 2012 | 187,120 EUR | 529406 | 99067423.230 |
| LU0187077218 | SAM Sustainable European Equit | Robeco Institutional AM | 21 juil. 2026 | 90,550 EUR | 0 | 0.000 |
| FR0010111351 | Schelcher Prince Convertib D | - | 21 juil. 2026 | 380,560 EUR | 149 | 56742.070 |
| FR0000284093 | Schelcher Prince Convertib I | - | 21 juil. 2026 | 538,940 EUR | 301473 | 162477734.920 |
| FR0007015169 | Schelcher Prince Court Terme A | - | 21 juil. 2026 | 294,160 EUR | 1452644 | 427315943.520 |
| FR0010527226 | Schelcher Prince Court Terme B | - | 21 juil. 2026 | 110,080 EUR | 60483 | 6658040.930 |
| FR0007496989 | Schelcher Prince Haut Rdt I | - | 21 juil. 2026 | 5607,950 EUR | 13231 | 74200772.190 |
| FR0010560037 | Schelcher Prince Haut Rdt P | - | 21 juil. 2026 | 231,340 EUR | 1104351 | 255489111.930 |
| FR0010707539 | Schelcher Prince Horiz 2012 D | - | 21 juil. 2026 | 13221,190 EUR | 469 | 6198399.670 |
| FR0010705491 | Schelcher Prince Horiz 2016 C | - | 21 juil. 2026 | 20712,300 EUR | 11585 | 239950707.250 |
| FR0010707513 | Schelcher Prince Horiz 2016 P | - | 21 juil. 2026 | 192,400 EUR | 2828071 | 544126372.000 |
| FR0010647214 | Score | - | 21 juil. 2026 | 306,470 EUR | 124028 | 38011845.890 |
| FR0007005830 | Segipa Avenir | - | 21 juil. 2026 | 856,050 EUR | 7405 | 6339112.770 |
| FR0010083634 | Selection Action Rendement | - | 21 juil. 2026 | 2289,150 EUR | 1097 | 2510649.740 |
| FR0010925933 | Selection Action Rendement Int | - | 21 juil. 2026 | 3293,230 EUR | 757 | 2493556.710 |
| FR0007026448 | Selection Dynamique Europe | BNP Paribas AM | 20 juil. 2026 | 394,940 EUR | 36124 | 14266983.510 |
| FR0007048160 | Selection Equilibre Europe | BNP Paribas AM | 20 juil. 2026 | 160,310 EUR | 111334 | 17847918.690 |
| FR0007034525 | Selection Foncier | Vega Investment Managers | 20 juil. 2026 | 1965,040 EUR | 711 | 1397147.900 |
| FR0000977555 | Selection Moderate Intl | - | 20 juil. 2026 | 168,150 EUR | 49187 | 8271115.700 |
| FR0000992000 | Selection Multi-ger Emergents | - | 07 nov. 2014 | 338,500 EUR | 194701 | 65906433.380 |
| FR0007082060 | Selection Patrimoine | - | 21 juil. 2026 | 224,390 EUR | 459118 | 103022047.310 |
| FR0010377564 | Sem Optimum | Palatine AM | 21 juil. 2026 | 1344,310 EUR | 80148 | 107743757.880 |
| FR0010286021 | Sextant Autour Du Monde A | Amiral Gestion | 16 avr. 2025 | 243,310 EUR | 178484 | 29.695 |
| FR0011050863 | Sextant Europe A | Amiral Gestion | 21 juil. 2026 | 211,080 EUR | 29502 | 5.194 |
| FR0010286013 | Sextant Grand Large A | Amiral Gestion | 21 juil. 2026 | 492,140 EUR | 1755303 | 370.560 |
| FR0010286005 | Sextant Pea A | Amiral Gestion | 21 juil. 2026 | 1219,580 EUR | 145587 | 95.226 |
| FR0010547869 | Sextant Pme A | Amiral Gestion | 21 juil. 2026 | 306,010 EUR | 379455 | 164.304 |
| FR0000423147 | Sg Actions Energie C | - | 15 oct. 2025 | 928,920 EUR | 40334 | 37467152.420 |
| FR0010397125 | Sg Actions Euro Selection | - | 21 juil. 2026 | 99,940 EUR | 17961386 | 1795060913.890 |
| FR0000444275 | Sg Actions Europe Isr P | - | 21 juil. 2026 | 1405,540 EUR | 91974 | 129273411.720 |
| FR0000448847 | Sg Actions Europe Midcap Ic | - | 20 juil. 2026 | 7323,690 EUR | 702 | 5142510.270 |
| FR0010316182 | Sg Actions Europe Midcap Pc | - | 20 juil. 2026 | 1101,190 EUR | 549018 | 604573331.180 |
| FR0000423030 | Sg Actions France Indiciel P | - | 18 jan. 2023 | 1219,150 EUR | 47004 | 57304343.540 |
| FR0010287664 | Sg Actions France Largecap C | - | 25 jan. 2023 | 1076,510 EUR | 214436 | 230842516.210 |
| FR0010431015 | Sg Actions France Selection | - | 21 juil. 2026 | 69,340 EUR | 10336053 | 716701925.260 |
| FR0010285874 | Sg Actions Immobilier (c) | - | 20 juil. 2026 | 64,680 EUR | 196058 | 12681030.050 |
| FR0010284539 | Sg Actions Immobilier (d) | - | 20 juil. 2026 | 36,550 EUR | 1303604 | 47646718.880 |
| FR0010278408 | Sg Actions Japon Selection | - | 21 juil. 2026 | 194,270 EUR | 210672 | 40927284.530 |
| FR0000988503 | Sg Actions Luxe C | - | 21 juil. 2026 | 724,750 EUR | 367678 | 266474716.880 |
| FR0000423527 | Sg Actions Matieres Premier C | - | 26 mai 2025 | 200,830 EUR | 187428 | 37641073.030 |
| FR0010278416 | Sg Actions Monde Selection | - | 18 fév. 2026 | 134,170 EUR | 1614561 | 216625607.410 |
| FR0000431538 | Sg Actions Monde Techno | - | 21 juil. 2026 | 33,052 EUR | 8945680 | 295676200.350 |
| FR0000424319 | Sg Actions Or C | - | 01 juil. 2025 | 470,770 EUR | 595800 | 280484761.360 |
