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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 10:30
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010541557 | R Club (c) | - | 21 juil. 2026 | 214,720 EUR | 295611 | 63472876.580 |
| FR0010523191 | R Club (d) | - | 21 juil. 2026 | 143,880 EUR | 31357 | 4511740.510 |
| FR0010537423 | R Club F | - | 21 juil. 2026 | 201,900 EUR | 203881 | 41163504.790 |
| FR0007009139 | R Conviction Convertibles Euro | - | 21 juil. 2026 | 318,020 EUR | 286553 | 91128931.510 |
| FR0010187898 | R Conviction Euro C | - | 21 juil. 2026 | 316,130 EUR | 783243 | 247604016.610 |
| FR0007442496 | R Court Terme (c) | - | 22 juil. 2026 | 4322,580 EUR | 390027 | 1685921376.380 |
| FR0010413997 | R Court Terme (d) | - | 22 juil. 2026 | 3603,350 EUR | 14915 | 53744519.730 |
| FR0007008750 | R Euro Credit (c) | - | 21 juil. 2026 | 499,810 EUR | 1716809 | 858079998.720 |
| FR0010134437 | R Euro Credit (d) | - | 21 juil. 2026 | 282,670 EUR | 192815 | 54502503.230 |
| FR0007387071 | R Midcap France | - | 21 juil. 2026 | 784,430 EUR | 28505 | 22360188.930 |
| FR0007001581 | R Mines D'Or | - | 21 juil. 2026 | 197,900 EUR | 3144717 | 622349099.260 |
| FR0007027404 | R Opal Absolu | - | 21 juil. 2026 | 324,710 EUR | 689992 | 224046009.500 |
| FR0010035592 | R Opal Biens Reels C | - | 21 juil. 2026 | 2583,440 EUR | 18624 | 48113915.520 |
| FR0007025523 | R Opal Croissance | - | 21 juil. 2026 | 44,070 EUR | 2207544 | 97295579.480 |
| FR0010323303 | R Opal Emergents | - | 21 juil. 2026 | 68,730 EUR | 447898 | 30782906.060 |
| FR0000981458 | R Opal Equilibre | - | 21 juil. 2026 | 588,030 EUR | 299666 | 176213332.020 |
| FR0007075155 | R Opal Europe Special | - | 21 juil. 2026 | 122,590 EUR | 612342 | 75065298.480 |
| FR0007028907 | R Opal Modere | - | 21 juil. 2026 | 15,910 EUR | 6829908 | 108692831.400 |
| FR0007020326 | R Opal World | - | 04 sep. 2013 | 161,590 EUR | 69391 | 11213066.620 |
| FR0010513523 | R Serenite Pea (c) | - | 21 juil. 2026 | 1131,340 EUR | 160931 | 182068297.930 |
| FR0000298762 | R Valor (c) | - | 03 oct. 2012 | 1070,610 EUR | 319964 | 342557304.800 |
| FR0000298911 | R Valor (d) | - | 03 oct. 2012 | 919,790 EUR | 183418 | 168705627.800 |
| FR0010599118 | R Valor F | - | 03 oct. 2012 | 995,900 EUR | 249062 | 248042412.900 |
| LU0704154292 | RAM (L) Sf Em Mkt Eq | Ram Active Investments | 21 juil. 2026 | 379,570 USD | 304497 | 115578868.450 |
| LU0375629556 | RAM (L) Sf European Eq | Ram Active Investments | 21 juil. 2026 | 783,710 EUR | 6075 | 4760871.660 |
| LU0705072691 | Ram (L) Sf GB Eq Sust Alp | Ram Active Investments | 14 déc. 2022 | 111,570 USD | 400 | 44628.640 |
| LU0705071701 | RAM (L) Sf L/S European Eq | Ram Active Investments | 21 juil. 2026 | 194,050 EUR | 136069 | 26403759.170 |
| LU0375630729 | Ram (L) Sf US Sust Eq | Ram Active Investments | 15 déc. 2023 | 375,060 USD | 50 | 18752.900 |
| LU0935723782 | RAM (L) Tf II Asia Bd Tot Ret | Ram Active Investments | 27 août 2025 | 164,630 USD | 4326 | 712172.040 |
| LU1048876350 | RAM (L)Sf Gb Stb Income Eq | Ram Active Investments | 21 juil. 2026 | 239,800 USD | 158 | 37910.810 |
| LU0419186167 | Ram (lux) Tact Gb Bd To Ret Fd | Ram Active Investments | 21 juil. 2026 | 155,660 EUR | 96685 | 15050388.510 |
| CH0111943673 | Rareearthelemfd Chf Chf Dis D | - | 17 juil. 2026 | 305,900 CHF | - | 44.881 |
| FR0010178665 | Raymond James Europe Plus A | - | 21 juil. 2026 | 438,380 EUR | 15475 | 6783846.520 |
| FR0010182352 | Raymond James Europe Plus I | - | 21 juil. 2026 | 235290,680 EUR | 262 | 61736504.250 |
| FR0010544791 | Raymond James Microcaps | - | 21 juil. 2026 | 639,160 EUR | 25026 | 15995809.000 |
| FR0010356717 | Rb Capital Prudence C | - | 21 juil. 2026 | 1248,560 EUR | 15585 | 19458394.160 |
| FR0010550186 | Reactifund R | - | 16 sep. 2013 | 97,460 EUR | 13108 | 1277503.560 |
| FR0010216788 | Reactis Dynamisme (c) | - | 07 oct. 2013 | 135,770 EUR | 40809 | 5540837.060 |
| FR0010216796 | Reactis Equilibre (d) | - | 05 sep. 2013 | 149,420 EUR | 6207 | 927497.790 |
| FR0010297309 | Reactis Opportunites R Eur (d) | - | 23 sep. 2013 | 1351,540 EUR | 22613 | 30561968.110 |
| US7561091049 | Realty Income | - | 22 juil. 2026 | 65,030 USD | - | - |
| ZAE000143178 | REDEFINE PROPERTIES | - | 22 août 2014 | 9,690 ZAR | - | - |
| FR0010612259 | Regard Actions Croissance | - | 21 juil. 2026 | 2018,650 EUR | 77295 | 156031692.130 |
| FR0007083357 | Regard Actions Develop Durable | - | 21 juil. 2026 | 500,490 EUR | 850252 | 425546552.090 |
| FR0007434436 | Regard Actions Euro | - | 21 juil. 2026 | 5835,490 EUR | 92983 | 542601665.520 |
| FR0007432083 | Regard Actions Internationales | - | 19 juil. 2023 | 7642,830 EUR | 9015 | 68900145.580 |
| FR0007389853 | Regard Convertible | - | 21 juil. 2026 | 12005,060 EUR | 24121 | 289574156.180 |
| FR0010450908 | Regard Monetaire | - | 21 juil. 2026 | 12810,220 EUR | 133602 | 1711473717.280 |
| FR0007385372 | Regard Obligations | - | 21 juil. 2026 | 125,480 EUR | 175489 | 22020431.210 |
| FR0007083381 | Regard Obligations Court Terme | - | 21 juil. 2026 | 138,110 EUR | 292086 | 40339102.670 |
