CAC40

ACCOR . +1.26%
AIR LIQUI. -0.09%
AIRBUS SE. -0.16%
ARCELORMI. -0.33%
AXA . -0.03%
BNP PARIB. -0.40%
BOUYGUES . -0.46%
BUREAU VE. -0.37%
CAP GEMIN. +1.26%
CARREFOUR. +0.52%
CREDIT AG. -0.27%
DANONE . +0.08%
DASSAULT . +0.08%
EDENRED +2.83%
ENGIE -1.20%
ESSILORLU. -0.20%
EUROFINS . -0.37%
EURONEXT -0.16%
HERMES IN. +2.07%
KERING . +0.05%
L'OREAL . +1.07%
LEGRAND -1.30%
LVMH . -0.79%
MICHELIN . +0.22%
ORANGE -2.07%
PERNOD RI. +0.24%
PUBLICIS . +1.17%
RENAULT . +0.51%
SAFRAN . -0.37%
SAINT-GOB. +2.85%
SANOFI . +0.51%
SCHNEIDER. -0.86%
SOCIETE G. -1.54%
STELLANTI. +2.16%
STMICROEL. +1.59%
THALES -0.22%
TOTALENER. -1.36%
UNIBAIL R. -1.02%
VEOLIA EN. -0.37%
VINCI . +0.92%
Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45

CAC40

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Dernière mise à jour: 05 déc. 2025 22:45
ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010556134 Barclays Alphast Discovery I - 25 juin 2012 133688,760 EUR 2 267377.530
FR0010546986 Barclays Alphast Discovery P - 25 juin 2012 63,130 EUR 183807 11605468.750
FR0010654624 Barclays Alphastars Bonds - 19 oct. 2012 116,688 EUR 201883 23557316.500
FR0010185603 Barclays Alphastars Emrg P - 19 sep. 2013 109,070 EUR 383899 41873584.490
FR0010198572 Barclays Alphastars P - 19 sep. 2013 1075,630 EUR 60817 65417052.920
FR0010308759 Barclays Alphastars Us Eur - 19 sep. 2013 105,240 EUR 220987 23256804.720
FR0010375691 Barclays Alphastars Us Usd - 19 sep. 2013 142,570 USD 25035 3569399.230
FR0010540682 Barclays Club Corporate I - 12 juil. 2012 81542,020 EUR 1859 151586617.800
FR0000971996 Barclays Euro Opportunite - 19 juil. 2012 864,040 EUR 43148 37281688.280
FR0000434805 Barclays Euroblig Mt (c) - 19 juil. 2012 312,110 EUR 239276 74682411.060
FR0000434813 Barclays Euroblig Mt (d) - 19 juil. 2012 177,720 EUR 81002 14395734.100
FR0000445777 Barclays France Opportunite - 12 juil. 2012 86,810 EUR 987684 85749340.920
FR0000972606 Barclays Multialph Court Terme - 19 juil. 2012 111,540 EUR 169512 18908186.240
FR0010397026 Barclays Multialpha Treso + C - 12 juil. 2012 1011,420 EUR 32281 32649534.320
FR0000435026 Barclays Oblig Convertibles C - 12 juil. 2012 420,490 EUR 178366 75001822.270
FR0000984460 Barclays Patrimoine - 19 juil. 2012 1291,300 EUR 46953 60631064.590
FR0010351544 Barclays Premier Defensif - 19 oct. 2012 96,679 EUR 84408 8160519.704
FR0010351502 Barclays Premier Dynamique - 19 oct. 2012 82,051 EUR 323200 26518911.920
FR0010351528 Barclays Premier Equilibre - 19 oct. 2012 90,862 EUR 520913 47331177.930
FR0010351510 Barclays Premier Offensif - 25 juin 2012 70,360 EUR 56729 3991735.430
FR0000433062 Barclays Ressources Naturelles - 19 juil. 2012 116,190 EUR 251710 29246970.530
FR0010272989 Barclays Small Cap Euro - 19 juil. 2012 45,840 EUR 817264 37470019.710
FR0010472746 Barclays World Equity - 12 juil. 2012 101,230 EUR 381898 38662571.980
FR0010199075 Bati Actions Investissement I - 04 déc. 2025 36,630 EUR 3922229 143672845.110
FR0010449777 Bati Credit Plus - 04 déc. 2025 1714,230 EUR 45798 78508593.660
FR0010593673 Bati Entreprendre Asie - 04 déc. 2025 19,670 EUR 595688 11720004.580
FR0010593681 Bati Entreprendre Emergents - 04 déc. 2025 16,950 EUR 446918 7575653.320
FR0010365213 Bati Entreprendre Euro - 04 déc. 2025 21,360 EUR 1605772 34305872.860
FR0010593699 Bati Entreprendre Usa - 04 déc. 2025 47,740 EUR 838462 40034572.760
FR0007070214 Bati Equilibre - 04 déc. 2025 18,310 EUR 3508730 64277190.870
FR0007070206 Bati Expansion - 04 déc. 2025 25,600 EUR 1503020 38483601.350
FR0000097594 Bati Premiere (c) - 04 déc. 2025 6641,130 EUR 23667 157175703.740
FR0000284929 Bati Premiere (d) - 04 déc. 2025 3362,400 EUR 135944 457099438.990
FR0010172502 Bati Prudent - 04 déc. 2025 14,630 EUR 1958354 28656700.700
CH0022485277 Bbgi Commodities (usd) - 04 déc. 2025 121,500 USD - 0.000
CH0026103165 Bbgi Eq Switz Behavioral Value - 04 déc. 2025 165,100 CHF - 0.000
CH0122389494 Bbgi Fd Swissphysigold Chf Dis - 04 déc. 2025 182,200 CHF - 0.000
CH0122390302 Bbgi Fd Swissphysigold Chf Hgd - 04 déc. 2025 135,300 CHF - 0.000
CH0122390328 Bbgi Fd Swissphysigold Eur Dis - 04 déc. 2025 249,200 EUR - 0.000
CH0122390336 Bbgi Fd Swissphysigold Eur Hgd - 04 déc. 2025 157,200 EUR - 0.000
CH0122388728 Bbgi Fd Swissphysigold Usd Dis - 04 déc. 2025 216,500 USD - 0.000
CH0026103074 Bbgi Nat Resources Eq (usd) A - 17 sep. 2024 185,200 USD - 5.855
CH0026103116 Bbgi Share Clean Energy Usd - 17 sep. 2024 71,600 USD - 3.037
CH0016454925 Bbgi Tactical World A - 09 août 2022 86,700 USD - 2.340
FR0010446096 Bbr Europe BBR Rogier 28 nov. 2025 323,760 EUR 70939 22967628.290
CH0431365680 Bcf/fkb (ch) Act Yield Chf A - 02 déc. 2025 113,440 CHF - 158.302
CH0431365706 Bcf/fkb (ch) Act Yield Chf Ap - 02 déc. 2025 111,910 CHF - 7.946
CH0431365771 Bcf/fkb (ch) Active Bal Chf A - 02 déc. 2025 117,710 CHF - 151.670
CH0431365797 Bcf/fkb (ch) Active Bal Chf Ap - 02 déc. 2025 116,170 CHF - 26.032
CH0306979631 Bcf/fkb (ch) Eq Switzerland A - 04 déc. 2025 155,020 CHF - 5.688