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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 10:30
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010415463 | Valeur Intrinseque I | - | 19 mars 2026 | 3617,900 EUR | 1386 | 5013208.450 |
| FR0000979221 | Valeur Intrinseque P | - | 19 mars 2026 | 3009,140 EUR | 7321 | 22029431.670 |
| FR0010602540 | Valeurs Croissance Rendement C | - | 21 juil. 2026 | 382,140 EUR | 11644 | 4449638.160 |
| FR0010607945 | Valeurs Croissance Rendement D | - | 21 juil. 2026 | 286,160 EUR | 172 | 49219.520 |
| FR0000973711 | Valfrance | - | 21 juil. 2026 | 3201,280 EUR | 14999 | 48014845.890 |
| FR0007071394 | Valor Actions France | Vega Investment Managers | 05 oct. 2012 | 116,040 EUR | 40922 | 4748863.260 |
| FR0000931008 | Value Invest | Financiere de L'Echiquier | 31 jan. 2014 | 5166,140 EUR | 2561 | 13230505.000 |
| FR0010392225 | Varenne Selection | - | 21 juil. 2026 | 683,660 EUR | 96042 | 65661135.790 |
| FR0010660910 | Vasko | - | 17 juil. 2026 | 2250,970 EUR | 2130 | 4793594.420 |
| FR0007083837 | Vecteur Amerique A/eur | - | 17 juil. 2012 | 183,430 EUR | 52172 | 9570180.600 |
| FR0010718304 | Vecteur Amerique A/usd | - | 17 juil. 2012 | 246,960 USD | 800 | 197569.220 |
| FR0010242461 | VEGA Euro Opportunités | Vega Investment Managers | 21 juil. 2026 | 181,240 EUR | 598609 | 108497328.280 |
| FR0011037894 | VEGA Euro Rendement | Vega Investment Managers | 21 juil. 2026 | 160,630 EUR | 7826382 | 1257218343.300 |
| FR0010626796 | Vega Europe Multi Styles | Vega Investment Managers | 21 juil. 2026 | 64,530 EUR | 10657983 | 687822656.830 |
| FR0010458190 | VEGA France Opportunités | Vega Investment Managers | 21 juil. 2026 | 219,230 EUR | 3998237 | 876559040.200 |
| FR0007371810 | VEGA Patrimoine | Vega Investment Managers | 21 juil. 2026 | 5276,210 EUR | 52377 | 276354279.894 |
| FR0010272377 | Vendome Euro 50 | - | 21 juil. 2026 | 141,920 EUR | 133485 | 18945439.130 |
| FR0010111526 | Vendome France (c) | - | 21 juil. 2026 | 161,140 EUR | 394160 | 63515276.430 |
| FR0000980500 | Vendome France (d) | - | 21 juil. 2026 | 119,000 EUR | 33845 | 4027785.750 |
| FR0000980476 | Vendome Investissement | - | 21 juil. 2026 | 139,400 EUR | 1093416 | 152423108.840 |
| FR0010510958 | Vendome Quintuple Opp Vi | - | 06 sep. 2013 | 63,210 EUR | 91504 | 5784372.560 |
| FR0010585471 | Vendome Quintuple Opp Viii | - | 16 sep. 2013 | 144,990 EUR | 211732 | 30700803.780 |
| FR0010660282 | Vendome Quintuple Opp X | - | 30 août 2013 | 109,960 EUR | 40486 | 4451766.050 |
| FR0007371729 | Vendome Selection | - | 21 juil. 2026 | 196,280 EUR | 297919 | 58477837.440 |
| FR0010111674 | Vendome Selection Europe | - | 21 juil. 2026 | 225,290 EUR | 359249 | 80938070.160 |
| FR0010697235 | Vendome Ultimo | - | 30 août 2013 | 108,890 EUR | 35972 | 3917120.610 |
| US92276F1003 | Ventas Inc | - | 22 juil. 2026 | 97,180 USD | - | - |
| FR0007482591 | Virtuose Actions France | - | 21 juil. 2026 | 727,180 EUR | 34436 | 25041044.440 |
| FR0010241919 | Vivaccio Actions | - | 20 juil. 2026 | 232,310 EUR | 4449158 | 1033603779.270 |
| US9290421091 | Vornado Rlty Tr | - | 22 juil. 2026 | 38,510 USD | - | - |
| FR0000972937 | Vp Monetaire (c) | - | 30 juil. 2012 | 1204,890 EUR | 18529 | 22325803.850 |
| FR0010356501 | Vp Monetaire (c) | - | 20 juil. 2026 | 1358,410 EUR | 11972 | 16262936.940 |
| FR0000972945 | Vp Monetaire (d) | - | 30 juil. 2012 | 1042,190 EUR | 2917 | 3039732.900 |
| FR0000445785 | Vp Oblig Euro Rendt (c) | - | 16 juin 2023 | 918,110 EUR | 5655 | 5191634.570 |
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