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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 22:45
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010584474 | Edr Sign Financial Bonds I | - | 21 juil. 2026 | 230,640 EUR | 1158276 | 267147415.730 |
| FR0010588350 | Edr Tricolore Rendement (d) | Edmond de Rothschild AM | 21 juil. 2026 | 288,540 EUR | 294000 | 84831188.860 |
| FR0010594333 | Edr Tricolore Rendement E | Edmond de Rothschild AM | 21 juil. 2026 | 247,830 EUR | 10016 | 2482246.060 |
| FR0010594325 | Edr Tricolore Rendement I | Edmond de Rothschild AM | 21 juil. 2026 | 232,950 EUR | 228281 | 53180080.310 |
| FR0010705145 | Edr Tricolore Rendement R | Edmond de Rothschild AM | 21 juil. 2026 | 285,210 EUR | 32376 | 9234052.110 |
| FR0010148007 | Efg Maxima A | - | 21 juil. 2026 | 737,260 EUR | 47006 | 34655909.640 |
| FR0010666578 | Egamo Multi Monetaire I | - | 22 juil. 2026 | 1160,064 EUR | 95645 | 110954331.520 |
| FR0010697482 | Elan 2013 (c) | - | 21 juil. 2026 | 142,600 EUR | 1038268 | 148056085.350 |
| FR0010702902 | Elan 2013 (d) | - | 21 juil. 2026 | 85,120 EUR | 143840 | 12244379.400 |
| FR0000400434 | Elan France Indice Bear | - | 21 juil. 2026 | 93,030 EUR | 232873 | 21663117.880 |
| FR0007027321 | Elan Ms Europe Reactif Pea | - | 03 août 2012 | 152,650 EUR | 42349 | 6464386.940 |
| FR0010601914 | Elanceo 5 Juil 2008 | - | 24 juil. 2013 | 100,380 EUR | 672733 | 67530017.130 |
| FR0010078279 | Elite 1818 Court Ter Dynamique | Vega Investment Managers | 21 juil. 2026 | 1379,950 EUR | 175529 | 242222526.410 |
| FR0010458299 | Elite 1818 Equilibre Europe | Vega Investment Managers | 17 août 2012 | 94,750 EUR | 3127 | 296258.290 |
| FR0007031117 | Elite 1818 Euro Index | Vega Investment Managers | 10 sep. 2012 | 179,010 EUR | 6935 | 1241454.270 |
| FR0000444531 | Elite 1818 Euro Spread (c) | Vega Investment Managers | 21 juil. 2026 | 49,830 EUR | 7995545 | 398471911.510 |
| FR0007371877 | Elite 1818 Euro Spread (d) | Vega Investment Managers | 21 juil. 2026 | 28,380 EUR | 10499 | 297969.300 |
| FR0010458216 | Elite 1818 Moderation Monde | Vega Investment Managers | 21 juil. 2026 | 139,060 EUR | 169594 | 23584450.780 |
| FR0010242479 | Elite 1818 Monde Multisecteurs | Vega Investment Managers | 21 juil. 2026 | 266,310 EUR | 31135 | 8291803.600 |
| FR0007465083 | Elite 1818 Obligations Euro C | Vega Investment Managers | 21 juil. 2026 | 497,520 EUR | 1120913 | 557679827.690 |
| FR0010289827 | Elite 1818 Strategies | Vega Investment Managers | 21 juil. 2026 | 173,120 EUR | 715897 | 123942377.820 |
| FR0007053111 | Elite N | - | 21 juil. 2026 | 122,740 EUR | 91193 | 11193284.180 |
| FR0010701615 | Elixis | - | 06 août 2013 | 109,460 EUR | 195304 | 21379121.490 |
| FR0010701433 | Enjeux Nouveaux Mondes Eur Cap | - | 21 juil. 2026 | 320,760 EUR | 136279 | 43712909.810 |
| FR0000004970 | Epargne Ethique Actions C | Ecofi Investissements | 22 juil. 2026 | 143,180 EUR | 654289 | 93241483.380 |
| FR0010219899 | Epargne Ethique Monetaire (c) | Ecofi Investissements | 15 jan. 2026 | 430,029 EUR | 99072 | 42603748.090 |
| FR0011045145 | Epargne Ethique Obligations C | Ecofi Investissements | 22 juil. 2026 | 208,880 EUR | - | 63.317 |
| FR0007472501 | Epargne Francaise | - | 21 juil. 2026 | 1103,240 EUR | 27040 | 29831545.690 |
| FR0000430969 | Epargne Libre Carrefour | - | 22 juil. 2026 | 388,038 EUR | 179453 | 69634402.170 |
| FR0010487512 | Epargne Patrimoine | - | 21 juil. 2026 | 179,350 EUR | 298024 | 53450604.400 |
| FR0007370564 | Epargne Privee | - | 21 juil. 2026 | 4058,210 EUR | 24494 | 99401960.060 |
| FR0007413091 | Epargne Solidaire | Ecofi Investissements | 16 juil. 2026 | 242,780 EUR | 17888 | 4342913.080 |
| LU0477234263 | EPB Bd-Government Bds | - | 30 mars 2012 | 525,200 EUR | 399492 | 209400614.930 |
| LU0477232648 | EPB Bd-Government Bds$ | - | 30 mars 2012 | 535,970 USD | 27700 | 14863676.020 |
| LU0466397824 | EPB Bd-Select Inv Grade Corp | - | 30 mars 2012 | 557,400 EUR | 189386 | 105612940.800 |
| LU0477234420 | EPB Bd-Upper Inv Grade Corp | - | 30 mars 2012 | 572,380 EUR | 150798 | 86332298.450 |
| LU0048669088 | EPB Eq II-Europe | - | 30 mars 2012 | 557,450 EUR | 120975 | 66675404.040 |
| LU0051497039 | EPB Eq II-Japan | - | 30 mars 2012 | 14831,000 JPY | 116006 | 1720954795.000 |
| LU0051497468 | EPB Eq II-North Am | - | 30 mars 2012 | 985,120 USD | 40253 | 39498269.380 |
| LU0209510956 | EPB Eq II-North Am | - | 30 mars 2012 | 661,970 EUR | 5435 | 3584291.300 |
| LU0466398392 | EPB Equity-Best Dividend Euro | - | 30 mars 2012 | 438,450 EUR | 58006 | 25166487.950 |
| LU0466398475 | EPB Equity-Selected Eq Europe | - | 30 mars 2012 | 473,000 EUR | 86255 | 40461976.630 |
| LU0078301909 | EPB-Flexible 25/75 | - | 29 mars 2012 | 331,000 EUR | 169572 | 56344082.180 |
| LU0080276099 | EPB-Flexible 50/50 | - | 29 mars 2012 | 245,510 EUR | 100338 | 24789338.960 |
| FR0000289860 | Equi-convertibles | - | 21 juil. 2026 | 1926,030 EUR | 16824 | 32403687.570 |
| FR0000289886 | Equi-moneplus | - | 21 juil. 2026 | 1434,100 EUR | 12425 | 17818728.300 |
| FR0000977894 | Equi-opportunite | - | 28 fév. 2025 | 96,300 EUR | 8978 | 864544.421 |
| FR0007023700 | Equilibre Discovery | Edmond de Rothschild AM | 21 juil. 2026 | 641,670 EUR | 33466 | 21474347.200 |
| FR0010315077 | Equinoxe | - | 24 avr. 2026 | 178,050 EUR | 87800 | 15633595.300 |
| US29476L1070 | Equity Residential | - | 23 juil. 2026 | 68,430 USD | - | - |
