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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 11:15
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000427460 | Mg Croiss Dur France (d) | - | 21 juil. 2026 | 221,360 EUR | 5 | 1106.800 |
| FR0000971186 | Mg Croissance Durable Europe | - | 21 juil. 2026 | 185,870 EUR | 69587 | 12934493.890 |
| FR0000427437 | Mg Expansion France (c) | - | 21 juil. 2026 | 179,410 EUR | 68136 | 12224762.770 |
| FR0000427445 | Mg Expansion France (d) | - | 21 juil. 2026 | 160,290 EUR | 4682 | 750452.890 |
| US59522J1034 | Mid-amer Apt Cmntys | - | 22 juil. 2026 | 131,570 USD | - | - |
| FR0010256396 | Midcap Europe Multigestion | - | 20 juil. 2026 | 321,360 EUR | 182777 | 58738594.260 |
| FR0010697573 | Millesima Juin 2012 (c) | - | 27 juin 2012 | 1107,920 EUR | 1106 | 1225109.500 |
| FR0010697607 | Millesima Juin 2012 (d) | - | 27 juin 2012 | 986,500 EUR | 27 | 26635.590 |
| LU1133058195 | Mir Eur R Es S Md D. | Natixis Asset Management | 29 juin 2018 | 44941,090 EUR | - | 94.519 |
| LU0862027272 | Mir Gl High Yield Bonds A USD | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 122,250 USD | 380500 | 46517003.420 |
| LU0787970960 | Mir- Equities Spain A EUR | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 28,310 EUR | 1840590 | 52110891.630 |
| LU1308314605 | Mir. - Eq Europe Ex-UK S&M D | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 158,980 GBP | 17252 | 2742824.710 |
| LU1008513340 | Mir. - Glb Eq High Inc A Usd | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 119,240 USD | 59895 | 7142206.310 |
| LU1308307815 | Mir. - US Short Term Crd Fd A | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 103,710 USD | 480285 | 49810170.920 |
| LU0689230778 | Mir.- Conv. Bonds Europe A EUR | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 136,910 EUR | 833049 | 114049783.830 |
| LU0187024954 | Mir.- Eq Asia ex Japan A USD | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 252,710 USD | 579975 | 146565359.890 |
| LU0636969866 | Mir.- Eq Swiss Small/Mid A CHF | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 472,180 CHF | 681057 | 321580233.990 |
| LU0800193780 | Mir.-Eq.Glb Emrg Mkt A USD | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 136,310 USD | 382100 | 52085780.910 |
| LU1008513852 | Mirabaud Eq Gbl Foc A Cap Usd | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 126,690 USD | 46881 | 5939554.030 |
| LU0334003224 | Mirabaud- Eq Pan Eur A Cap | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 141,050 EUR | 383588 | 54104096.820 |
| FR0007035571 | Mm Allocation Monde | - | 21 juil. 2026 | 219,780 EUR | 486720 | 106971668.020 |
| FR0007035555 | Mm Composition Euro | - | 21 juil. 2026 | 186,530 EUR | 315660 | 58879599.120 |
| FR0007035563 | Mm Composition International | - | 21 juil. 2026 | 213,220 EUR | 256769 | 54747740.430 |
| FR0010395616 | Mma Monde (c) | Covéa Finance | 16 oct. 2012 | 8,790 EUR | 71776 | 630911.040 |
| FR0000445066 | Mma Monde (d) | Covéa Finance | 16 oct. 2012 | 17,810 EUR | 1505421 | 26811547.830 |
| FR0010696369 | Momentum Monde | - | 17 juil. 2026 | 181,300 EUR | 331985 | 60188880.500 |
| FR0007046446 | Monceau Convertibles | - | 21 juil. 2026 | 160,660 EUR | 134950 | 21680988.160 |
| FR0007056098 | Monceau Ethique | - | 21 juil. 2026 | 1742,110 EUR | - | 21.158 |
| FR0010515940 | Monceau Patrimoine | - | 21 juil. 2026 | 397,730 EUR | 54456 | 21658865.240 |
| FR0007009717 | Monceau Performance | - | 16 juil. 2026 | 287,630 EUR | 57577 | 16560815.940 |
| FR0007016712 | Monceau Selection Intl | - | 21 juil. 2026 | 5269,670 EUR | 5801 | 30569383.700 |
| FR0007072087 | Monceau Tresorerie | - | 21 juil. 2026 | 1329,090 EUR | 4049 | 5381488.530 |
| FR0010318121 | Monde Gan Ic | - | 21 juil. 2026 | 93,420 EUR | 15037557 | 1404919355.660 |
| FR0000097156 | Monde Gan Id | - | 21 juil. 2026 | 651,850 EUR | 23113 | 15066639.530 |
| FR0010722330 | Monde Gan M | - | 21 juil. 2026 | 983,580 EUR | 453207 | 445766544.170 |
| FR0010722348 | Monde Gan N | - | 21 juil. 2026 | 4158,320 EUR | 51866 | 215677209.510 |
| FR0007081278 | Monesor | - | 22 juil. 2026 | 130,085 EUR | 154464 | 20093324.050 |
| FR0010400762 | Moneta Long Short A | - | 21 juil. 2026 | 260,390 EUR | 1455628 | 379041388.690 |
| FR0000994980 | Moneta Micro Entreprises (c) | - | 17 juil. 2026 | 2473,040 EUR | 248757 | 615185835.320 |
| FR0000994998 | Moneta Micro Entreprises (d) | - | 17 juil. 2026 | 1923,820 EUR | 4556 | 8765597.190 |
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps A | - | 21 juil. 2026 | 473,080 EUR | 3200747 | 1514214954.210 |
| FR0007469507 | Monida C | BFT Gestion | 09 mai 2012 | 3450,200 EUR | 147 | 507179.410 |
| FR0007494620 | Monida D | BFT Gestion | 09 mai 2012 | 2426,410 EUR | 209 | 507120.180 |
| FR0010591149 | Montbleu Cordee C | - | 21 juil. 2026 | 6,870 EUR | 553053 | 3799474.110 |
| FR0010601104 | Montbleu Cordee D | - | 21 juil. 2026 | 4,320 EUR | 280110 | 1210075.200 |
| FR0010591123 | Montbleu Etoiles | - | 21 juil. 2026 | 11,940 EUR | 1677413 | 20028311.220 |
| FR0010591131 | Montbleu France C | - | 21 juil. 2026 | 16,890 EUR | 465511 | 7862480.790 |
| FR0010121137 | Montsegur Patrimoine C | - | 20 juil. 2026 | 165,580 EUR | 108069 | 17894065.020 |
| FR0010109140 | Montsegur Perspectives C | - | 21 juil. 2026 | 258,320 EUR | 78917 | 20385839.440 |
| FR0010263574 | Montsegur Rendement C | - | 21 juil. 2026 | 255,430 EUR | 82282 | 21017291.260 |
