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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 12:15
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010679902 | Objectif Small Caps France R | - | 21 juil. 2026 | 434,650 EUR | 63399 | 27556808.810 |
| FR0000281875 | Objectif Strategie Long Terme | - | 21 juil. 2026 | 740,160 EUR | 294737 | 218153940.850 |
| FR0000981946 | Obligations Haut Rendement | - | 21 juil. 2026 | 37,710 EUR | 1514698 | 57126170.460 |
| FR0010256420 | Obligations Internationales Mu | - | 30 juil. 2013 | 120,020 EUR | 17805 | 2136906.000 |
| FR0007391537 | Oblival | BBR Rogier | 04 juil. 2025 | 729,290 EUR | 25062 | 18277799.190 |
| FR0010564328 | Oblivalor (c) | - | 21 juil. 2026 | 300,120 EUR | 661839 | 198633723.420 |
| FR0007497813 | Oblivalor (d) | - | 21 juil. 2026 | 212,210 EUR | 21666 | 4597843.540 |
| FR0010395673 | Ocean Monetaire C | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 2098,980 EUR | 75273 | 157997000.000 |
| FR0010396358 | Ocean Monetaire D | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 1386,680 EUR | 1279 | 1774000.000 |
| FR0007064134 | Octys Tresorerie | - | 21 juil. 2026 | 180,800 EUR | 827104 | 149547555.510 |
| FR0000989899 | Oddo Avenir (c) | - | 21 juil. 2026 | 4630,760 EUR | 81306 | 376507238.901 |
| FR0000989907 | Oddo Avenir (d) | - | 21 juil. 2026 | 2416,480 EUR | 5475 | 13231329.915 |
| FR0000990095 | Oddo Avenir Euro A | - | 21 juil. 2026 | 368,380 EUR | 310494 | 114379875.499 |
| FR0010247783 | Oddo Avenir Euro B | - | 21 juil. 2026 | 448442,790 EUR | 63 | 28367145.567 |
| FR0000974149 | Oddo Avenir Europe A | - | 21 juil. 2026 | 729,860 EUR | 908529 | 663099257.666 |
| FR0010251108 | Oddo Avenir Europe B | - | 21 juil. 2026 | 491656,630 EUR | 496 | 244085883.903 |
| FR0000978546 | Oddo Avenir Europe F | - | 26 juil. 2013 | 306,150 EUR | 61592 | 18856377.020 |
| FR0007020946 | Oddo Croissance | - | 20 juil. 2026 | 17,290 EUR | 165793 | 2866561.870 |
| FR0010493957 | Oddo European Banks A | - | 04 juil. 2025 | 197,410 EUR | 85968 | 16970844.767 |
| FR0007020912 | Oddo Evolutif 70 | - | 06 sep. 2013 | 18,190 EUR | 179802 | 3270598.380 |
| FR0010574434 | Oddo Generation A | - | 21 juil. 2026 | 1045,320 EUR | 140292 | 146649574.545 |
| FR0010576728 | Oddo Generation B | - | 21 juil. 2026 | 312479,500 EUR | 111 | 34700848.475 |
| FR0010576736 | Oddo Generation D | - | 21 juil. 2026 | 757,010 EUR | 7582 | 5739674.801 |
| FR0000989915 | Oddo Immobilier A | - | 21 juil. 2026 | 1743,610 EUR | 61014 | 106385030.288 |
| FR0010251124 | Oddo Immobilier B | - | 21 juil. 2026 | 205025,070 EUR | 286 | 58534657.485 |
| FR0000989923 | Oddo Immobilier D | - | 21 juil. 2026 | 626,930 EUR | 22220 | 13930537.571 |
| FR0000444325 | Oddo Indice Japon A | - | 21 juil. 2026 | 230,720 EUR | 73399 | 16934634.123 |
| FR0000446692 | Oddo Investissement | - | 21 juil. 2026 | 32,730 EUR | 3272946 | 107123529.388 |
| FR0007067673 | Oddo Obligations Ct | - | 21 juil. 2026 | 167,430 EUR | 742856 | 124376386.442 |
| FR0000992042 | Oddo Patrimoine A | - | 21 juil. 2026 | 28,050 EUR | 4260627 | 119510589.314 |
| FR0000435505 | Oddo Pea Securite | - | 21 juil. 2026 | 209,200 EUR | 46226 | 9670525.224 |
| FR0010234351 | Oddo Proactif Europe B | - | 21 juil. 2026 | 188159,040 EUR | 57 | 10724688.962 |
| FR0010109165 | Oddo Proactif Europe Cr-eur | - | 21 juil. 2026 | 218,030 EUR | 398822 | 86955062.328 |
| FR0010301481 | Oddo Quant France (d) | - | 09 oct. 2012 | 380,190 EUR | 2425 | 921000.000 |
| FR0010297549 | Oddo Quant France A (c) | - | 09 oct. 2012 | 471,290 EUR | 21409 | 10089000.000 |
| FR0000446965 | Oddo Quant France F (c) | - | 09 oct. 2012 | 64,200 EUR | 11319 | 726676.141 |
| FR0000446973 | Oddo Quant France F (d) | - | 09 oct. 2012 | 58,290 EUR | 6810 | 396981.888 |
| FR0000988669 | Oddo Us Mid Cap A | - | 21 juil. 2026 | 636,120 EUR | 145017 | 92248376.840 |
| FR0010680538 | Oddo Us Mid Cap E | - | 21 juil. 2026 | 492,550 USD | 568 | 279615.120 |
| FR0000989758 | Oddo Valeurs Rendement A | - | 21 juil. 2026 | 343,690 EUR | 235777 | 81034267.793 |
| FR0010258731 | Oddo Valeurs Rendement B | - | 21 juil. 2026 | 276849,120 EUR | 136 | 37563442.300 |
| FR0010191650 | Oddo Valeurs Rendement D | - | 25 mars 2024 | 121,670 EUR | 8897 | 1082485.628 |
| FR0010170506 | Odeis 2005 Ete | Natixis Asset Management | 07 août 2013 | 112,570 EUR | 983691 | 110733628.790 |
| FR0007048996 | Odet Patrimoine | - | 29 août 2024 | 114,790 EUR | 12200 | 1400496.100 |
| FR0010546960 | Odyssee (c) | - | 21 juil. 2026 | 79,500 EUR | 164339 | 13065952.960 |
| FR0010546978 | Odyssee (d) | - | 21 juil. 2026 | 64,430 EUR | 7710 | 496815.700 |
| FR0010600197 | Odyssee I | - | 21 juil. 2026 | 311,380 EUR | 1 | 311.380 |
| FR0007497854 | Ofi Cible Japon | - | 12 oct. 2012 | 168,590 EUR | 40163 | 6771080.170 |
| FR0000011074 | Ofi Convertibles (c) | - | 21 juil. 2026 | 100,350 EUR | 805227 | 80804529.450 |
| FR0010014480 | Ofi Convertibles Tx Euro (c) | - | 20 fév. 2026 | 394,510 EUR | 4252 | 1677495.892 |
