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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 11:15
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010143545 | Patrimoine (c) | - | 21 juil. 2026 | 1361,640 EUR | 132916 | 180983884.290 |
| FR0010143552 | Patrimoine (d) | - | 21 juil. 2026 | 977,240 EUR | 9422 | 9207188.120 |
| FR0010564245 | Patrimoine Pro-actif | - | 15 juil. 2026 | 123,710 EUR | 76918 | 9515477.370 |
| FR0007065404 | Patrimoine Quant | Finance SA | 09 mai 2014 | 15,150 EUR | 811272 | 10820661.120 |
| FR0007017801 | Patrival Dynamique | - | 17 juil. 2026 | 3503,290 EUR | 5135 | 17989399.980 |
| FR0010097550 | Pbl Croissance | - | 21 juil. 2026 | 2280,440 EUR | 11543 | 26323118.920 |
| FR0007485420 | Pea Financiere D'Uzes | - | 17 juil. 2026 | 1825,960 EUR | 3148 | 5747465.920 |
| FR0010475855 | Performance Environnement G | - | 22 juil. 2011 | 88,230 EUR | 28090 | 2478477.890 |
| FR0010052266 | Perseis Avantage Convertibles | BNP Paribas AM | 19 mars 2026 | 143,070 EUR | 63632 | 9103810.120 |
| FR0010317487 | Pgc Amerique | - | 21 juil. 2026 | 441,250 EUR | 191883 | 84668900.690 |
| FR0007481429 | Pgc Asie | - | 22 juil. 2026 | 582,280 EUR | 32122 | 18704065.480 |
| FR0007495601 | Pgc Europe (c) | - | 20 juil. 2026 | 311,520 EUR | 135314 | 42153221.480 |
| FR0007385083 | Pgc Europe (d) | - | 20 juil. 2026 | 241,560 EUR | 2611 | 630737.900 |
| FR0007495593 | Pgc Investissements (c) | - | 21 juil. 2026 | 341,430 EUR | 622674 | 212605152.530 |
| FR0007385109 | Pgc Investissements (d) | - | 21 juil. 2026 | 211,530 EUR | 82724 | 17498751.170 |
| FR0010206144 | Pgc Japon | - | 22 juil. 2026 | 195,020 EUR | 114848 | 22397793.480 |
| LU0188501257 | Pictet - Longevity - P USD | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 280,830 USD | 180591 | 21.784 |
| LU0130732364 | Pictet Family P EUR | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 164,920 EUR | 429544 | 35.840 |
| LU1279334210 | Pictet Robotics P Eur | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 457,400 EUR | 2790967 | 1130.908 |
| LU1055715269 | Pictet TR Div Alpha Hi Chf C. | Pictet Funds (Europe) | 21 juil. 2026 | 144,290 CHF | 1142826 | 171.554 |
| LU1055715426 | Pictet TR Div Alpha Hi Jpy C. | Pictet Funds (Europe) | 21 juil. 2026 | 17325,000 JPY | 501340 | 14239.433 |
| LU1055714882 | Pictet TR Div Alpha Hi Usd C. | Pictet Funds (Europe) | 21 juil. 2026 | 223,410 USD | 693948 | 64.166 |
| LU1055715343 | Pictet TR Div Alpha Hp Chf C. | Pictet Funds (Europe) | 21 juil. 2026 | 135,690 CHF | 174232 | 29.938 |
| LU1055714965 | Pictet TR Div Alpha Hp Usd C. | Pictet Funds (Europe) | 21 juil. 2026 | 209,800 USD | 200156 | 15.536 |
| LU1055715772 | Pictet TR Div Alpha J Eur C. | Pictet Funds (Europe) | 21 juil. 2026 | 138,010 EUR | 6439375 | 419.042 |
| LU1055715855 | Pictet TR-Div Alpha Hj Usd C. | Pictet Funds (Europe) | 21 juil. 2026 | 229,170 USD | 702155 | 62.231 |
| LU1055715939 | Pictet TR-Div. Alpha Hj Chf C. | Pictet Funds (Europe) | 21 juil. 2026 | 148,080 CHF | 741101 | 68.994 |
| LU1055714379 | Pictet TR-Diversified Alpha-I | Pictet Funds (Europe) | 21 juil. 2026 | 134,400 EUR | 6095130 | 275.130 |
| LU1055714452 | Pictet TR-Diversified Alpha-P | Pictet Funds (Europe) | 21 juil. 2026 | 126,130 EUR | 1688387 | 113.403 |
| LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.ExJapanPUSD | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 466,080 USD | 314050 | 118.333 |
| LU0090689299 | Pictet-Biotech-P USD | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 1551,490 USD | 579491 | 591.348 |
| LU0168449691 | Pictet-China Equities-P USD | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 538,520 USD | 118586 | 44.559 |
| LU0280430660 | Pictet-Clean Ener.Trans.-P USD | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 264,200 USD | 1625277 | 161.550 |
| LU0340554913 | Pictet-Digital-P EUR | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 697,030 EUR | 1354742 | 550.224 |
| LU0255798109 | Pictet-Em Lcl Ccy Dbt-P USD | Pictet Funds (Europe) | 21 juil. 2026 | 195,380 USD | 282639 | 31.797 |
| LU0130729220 | Pictet-Emerging Markets-P USD | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 856,990 USD | 130543 | 90.195 |
| LU0128490280 | Pictet-EUR Bonds-P | Pictet Funds (Europe) | 21 juil. 2026 | 510,900 EUR | 75150 | 55.973 |
| LU0128467544 | Pictet-Global Emerg.Debt-P USD | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 477,450 USD | 382833 | 74.259 |
| LU0070964530 | Pictet-Indian Equities-P USD | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 801,110 USD | 123542 | 59.546 |
| LU0176900511 | Pictet-JapaneseEq.Select.-PJPY | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 40816,600 JPY | 52209 | 2883.179 |
| LU0217139020 | Pictet-Premium Brands-P EUR | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 282,810 EUR | 1734558 | 298.433 |
| LU0144509717 | Pictet-Quest Europe Sust.Eq. | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 497,190 EUR | 596623 | 274.610 |
| LU0338483075 | Pictet-Russian Equities-P EUR | Pictet Funds (Europe) | 11 mars 2024 | - EUR | 267200 | 0.000 |
| LU0256846139 | Pictet-Security-P USD | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 490,320 USD | 2336731 | 414.580 |
| LU0104884860 | Pictet-Water-P EUR | Pictet Funds (Europe) | 22 juil. 2026 | 502,130 EUR | 8348226 | 3156.214 |
| FR0010612770 | Pim America Ic Usd | FOURPOINTS Investment Managers | 03 juin 2025 | 506260,440 USD | 1 | 501197.840 |
| FR0010612747 | Pim America Id Usd | FOURPOINTS Investment Managers | 22 sep. 2025 | 423,690 USD | 880 | 372850.310 |
| FR0010612754 | Pim America R Usd | FOURPOINTS Investment Managers | 22 sep. 2025 | 475,150 USD | 4884 | 2320477.690 |
| FR0007028287 | Pim America Rh Eur | FOURPOINTS Investment Managers | 22 sep. 2025 | 279,810 EUR | 10495 | 2936653.150 |
| FR0010563080 | Pim Euro I | FOURPOINTS Investment Managers | 26 mars 2025 | 219481,890 EUR | 18 | 3926706.710 |
