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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 11:15
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0007083373 | Regard Obligations Long Terme | - | 21 juil. 2026 | 175,580 EUR | 2593208 | 455304797.760 |
| FR0007057799 | Regard Rendement | - | 21 juil. 2026 | 263,990 EUR | 1179418 | 311357026.110 |
| FR0010241901 | Regard Selectif Actions Europe | - | 21 juil. 2026 | 2374,790 EUR | 134837 | 320209930.590 |
| FR0000295230 | Renaissance Europe C | - | 21 juil. 2026 | 228,970 EUR | 4877444 | 1116798743.330 |
| FR0010698472 | Rentoblig | - | 21 juil. 2026 | 185,210 EUR | 167674 | 31056544.750 |
| FR0010177378 | Reserve Ecureuil | Natixis Asset Management | 22 juil. 2026 | 178,573 EUR | 970429 | 173292656.680 |
| ZAE000043642 | RESILIENT PROPERTY LINKED UNIT | - | 26 sep. 2014 | 72,500 ZAR | - | - |
| FR0007063789 | Retraite Dynamique | - | 20 juil. 2026 | 358,000 EUR | 297816 | 106618976.780 |
| FR0007063797 | Retraite Equilibre | - | 20 juil. 2026 | 259,260 EUR | 719326 | 186499275.530 |
| FR0007076583 | Retraite Harmonie (c) | - | 20 juil. 2026 | 31,940 EUR | 1855800 | 59280977.360 |
| FR0007077557 | Retraite Harmonie (d) | - | 20 juil. 2026 | 30,520 EUR | 46 | 1398.410 |
| FR0007076591 | Retraite Perennite (c) | - | 20 juil. 2026 | 21,300 EUR | 510781 | 10881458.870 |
| FR0007077532 | Retraite Perennite (d) | - | 20 juil. 2026 | 19,270 EUR | 63 | 1219.120 |
| FR0007076575 | Retraite Plenitude (c) | - | 20 juil. 2026 | 47,320 EUR | 2639572 | 124917781.110 |
| FR0007077524 | Retraite Plenitude (d) | - | 20 juil. 2026 | 48,430 EUR | 34 | 1623.320 |
| FR0007063805 | Retraite Prudence | - | 20 juil. 2026 | 180,270 EUR | 706571 | 127378716.950 |
| CH0031124164 | Rfp Special Europe A Eur Dis | - | 25 fév. 2025 | 182,830 EUR | - | 2.010 |
| CH0023449892 | Rfp Swiss Eq Equal-weighted A | - | 21 juil. 2026 | 190,500 CHF | - | 0.000 |
| CH0023449942 | Rfp Swiss Equity Plus I | - | 21 juil. 2026 | 206,880 CHF | - | 0.000 |
| CH0045159024 | RICHEMONT(CIE FIN) SADR | - | 18 avr. 2023 | 299,530 ZAR | - | - |
| LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities D | Robeco Institutional AM | 21 juil. 2026 | 346,060 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0187077309 | Robeco Chinese Equities(EUR) | Robeco Institutional AM | 21 juil. 2026 | 102,350 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Eq.D | Robeco Institutional AM | 21 juil. 2026 | 377,660 EUR | 0 | 0.000 |
| FR0000295362 | Robeco Euro Souverain Cash | Robeco Gestions | 15 mai 2012 | 3295,810 EUR | 821 | 2705900.000 |
| LU0230242504 | Robeco Flex-O-Rente DC | Robeco Institutional AM | 21 juil. 2026 | 109,960 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0084302339 | Robeco Lux-O-Rente | Robeco Institutional AM | 19 sep. 2024 | 134,570 EUR | 463758 | 62406206.730 |
| LU0474363974 | Robeco US Large Cap Eq.EUR D | Robeco Institutional AM | 21 juil. 2026 | 681,170 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0510167264 | Robeco US Large Cap Eq.EUR DH | Robeco Institutional AM | 28 déc. 2012 | 35,220 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0474363545 | Robeco US Large Cap Eq.USD I | Robeco Institutional AM | 21 juil. 2026 | 610,640 USD | 0 | 0.000 |
| LU0320896664 | Robeco US Premium Eq.DH | Robeco Institutional AM | 21 juil. 2026 | 404,680 EUR | 0 | 0.000 |
| FR0010237503 | Roche Brune Europe Actions C | - | 21 juil. 2026 | 3917,530 EUR | 5653 | 22147792.200 |
| FR0010283838 | Roche-brune Zone Euro Actions | - | 21 juil. 2026 | 2569,940 EUR | 37712 | 96917747.820 |
| FR0010487033 | Romaco | - | 17 juil. 2026 | 1943,910 EUR | 4991 | 9702102.820 |
| FR0010550194 | Royance Selection Intl | - | 02 déc. 2025 | 79,260 EUR | 43361 | 3436865.650 |
| FR0010673509 | Rps Montaigne Selection | - | 08 nov. 2024 | 76,430 EUR | 17401 | 1329973.000 |
