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Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 11:15
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010286781 | Sg Alpha Taux A C | - | 08 août 2012 | 1227,730 EUR | 18551 | 22775311.910 |
| FR0010288845 | Sg Alpha Taux A D | - | 08 août 2012 | 813,960 EUR | 8520 | 6934951.310 |
| FR0010286740 | Sg Diversifie France 85 | - | 23 jan. 2023 | 73,730 EUR | 2442821 | 180109168.040 |
| FR0007010657 | Sg Liquidite Pea | - | 21 juil. 2026 | 17274,940 EUR | 23244 | 401539374.260 |
| FR0010320440 | Sg Monetaire Dollar Ec | - | 22 juil. 2026 | 26168,858 USD | 1262 | 33036108.930 |
| FR0010322511 | Sg Monetaire Dollar Ic | - | 22 juil. 2026 | 14377,755 USD | 1307 | 18788821.970 |
| FR0010423228 | Sg Monetaire Jour E | - | 21 juil. 2026 | 19662,577 EUR | 6558 | 128951455.150 |
| FR0000003964 | Sg Monetaire Plus I -c | - | 22 juil. 2026 | 26116,823 EUR | 180947 | 4725749094.220 |
| FR0010396341 | Sg Multi Alpha One | - | 06 août 2012 | 11141,840 EUR | 2368 | 26381447.700 |
| FR0007065289 | Sg Oblig Convertibles P C | - | 19 juin 2023 | 13,820 EUR | 404862 | 5595315.340 |
| FR0000448870 | Sg Oblig Corporate 1-3 I-c | - | 21 juil. 2026 | 3060,150 EUR | 12538 | 38368568.650 |
| FR0010283853 | Sg Oblig Etat Euro P (c) | - | 21 juil. 2026 | 213,760 EUR | 2003563 | 428281619.620 |
| FR0010284059 | Sg Oblig Etat Euro P (d) | - | 21 juil. 2026 | 93,320 EUR | 25856 | 2412927.910 |
| FR0000422990 | Sg Oblig Etat Moyen Terme | - | 15 oct. 2012 | 2968,280 EUR | 5650 | 16769902.220 |
| FR0000443343 | Sg Oblig Europe High Yield | - | 21 juil. 2026 | 25,900 EUR | 21847023 | 565837885.270 |
| FR0010286765 | Sg Oblig Monde | - | 21 juil. 2026 | 118,160 EUR | 443063 | 52352319.670 |
| FR0010278424 | Sg Oblig Moyen Terme (c) | - | 12 juin 2023 | 183,650 EUR | 269693 | 49529042.620 |
| FR0010279075 | Sg Oblig Moyen Terme (d) | - | 12 juin 2023 | 97,260 EUR | 506816 | 49292881.050 |
| FR0007082888 | Sg Prudence Pea (c) | - | 21 juil. 2026 | 18167,420 EUR | 1724 | 31315314.210 |
| FR0010289017 | Sg Valor Alpha Actions Euro | - | 21 juin 2012 | 65,000 EUR | 941868 | 61223215.960 |
| FR0010289033 | Sg Valor Alpha Actions France | - | 21 juil. 2026 | 198,310 EUR | 8621808 | 1709790763.750 |
| FR0010407247 | Sg Valor Alpha Actions Us | - | 20 juil. 2026 | 545,180 EUR | 1742688 | 950078704.280 |
| FR0010289025 | Sg Valor Alpha Taux Euro | - | 20 juin 2012 | 113,970 EUR | 284017 | 32369205.920 |
| FR0000448854 | Sg Valor Taux Euro (c) | - | 08 oct. 2012 | 232,220 EUR | 333160 | 77366644.870 |
| FR0000448862 | Sg Valor Taux Euro (d) | - | 08 oct. 2012 | 156,890 EUR | 833 | 130638.240 |
| FR0010041152 | Sgam Invest Euro Monetaire | - | 04 juil. 2012 | 1228,900 EUR | 6264 | 7698448.570 |
| FR0010261321 | Sicav Mont Diversifie | CM-CIC AM | 15 oct. 2025 | 216,210 EUR | 211761 | 45785000.000 |
| FR0010259994 | Simbad Actions France C | - | 20 juil. 2026 | 1151,880 EUR | 362798 | 417899445.040 |
| FR0010260000 | Simbad Actions Monde C | - | 02 mars 2026 | 145,740 EUR | 2724875 | 397123224.770 |
| FR0010260018 | Simbad Obligations C | - | 21 juil. 2026 | 48,894 EUR | 11990874 | 586283006.240 |
| US8288061091 | Simon Property Group | - | 22 juil. 2026 | 226,220 USD | - | - |
| FR0000432239 | Sinopia Actions Euro Plus (c) | - | 19 juin 2012 | 40,080 EUR | 59191 | 2372829.640 |
| FR0000432247 | Sinopia Actions Euro Plus (d) | - | 20 juin 2012 | 32,820 EUR | 71672 | 2352282.063 |
| FR0000297632 | Sirius | Cybèle Asset Management | 21 juil. 2026 | 79,320 EUR | 347111 | 16.190 |
| FR0010312157 | Sjp Invest | - | 17 juil. 2026 | 247,530 EUR | 374313 | 92655459.950 |
| FR0010556886 | Slf (f) Defensive I | - | 21 juil. 2026 | 19678,000 EUR | 129 | 2544530.840 |
| FR0010308825 | Slf (f) Defensive P | - | 21 juil. 2026 | 179,040 EUR | 822160 | 147205696.080 |
| FR0010654236 | Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol I | - | 21 juil. 2026 | 26009,660 EUR | 140 | 3641352.940 |
| FR0010645515 | Slf (f) Eq Eu Zone Min Vol P | - | 21 juil. 2026 | 220,350 EUR | 333569 | 73504662.660 |
| FR0010556894 | Slf (f) Equity Global I | - | 17 juil. 2013 | 9782,520 EUR | 1 | 9782.520 |
| FR0010199703 | Slf (f) Global Inflation I | - | 24 avr. 2024 | 13371,590 EUR | 1633 | 21835813.250 |
| FR0010636399 | Slf (f) Global Inflation P | - | 25 juin 2026 | 635,540 EUR | 88709 | 56378798.490 |
| FR0010556902 | Slf (f) Harmony I | - | 21 juil. 2026 | 20566,350 EUR | 8 | 160417.570 |
| FR0000984361 | Slf (f) Harmony P | - | 21 juil. 2026 | 238,380 EUR | 920069 | 219329011.810 |
| FR0010089649 | Slf (f) Money Market Euro I | - | 21 juil. 2026 | 27575,650 EUR | 267674 | 7381287547.610 |
| FR0010540385 | Slf (f) Money Market Euro P | - | 21 juil. 2026 | 118,615 EUR | 4371910 | 518575637.340 |
| FR0010556910 | Slf (f) Vitality I | - | 21 juil. 2026 | 23815,200 EUR | 3 | 71445.610 |
| FR0000977779 | Slf (f) Vitality P | - | 21 juil. 2026 | 343,220 EUR | 488753 | 167753131.400 |
| FR0010074914 | Slf Eq Eurp Minimim Volat C | - | 21 juil. 2026 | 279,750 EUR | 117280 | 32809516.300 |
| FR0010074922 | Slf Eq Eurp Minimim Volat D | - | 21 juil. 2026 | 186,340 EUR | 28 | 5295.030 |
