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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 17:15
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0007004130 | Union Obli 7-10 Ans | CM-CIC AM | 17 sep. 2026 | 4315,850 EUR | 30786 | 132867758.100 |
| FR0010289090 | Union Obli Court Terme | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 249,260 EUR | 1180245 | 294188000.000 |
| FR0000991655 | Union Obli Internationales | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 125,730 EUR | 50224 | 6315000.000 |
| FR0007373998 | Union Obli Long Terme C | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 83,020 EUR | 607995 | 50476000.000 |
| FR0000418709 | Union Obli Long Terme D | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 47,110 EUR | 131553 | 6197000.000 |
| FR0010291591 | Union Obli Moyen Terme C | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 296,840 EUR | 2082357 | 618127000.000 |
| FR0010913608 | Union Oblitreso | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 51302,140 EUR | 100 | 5130000.000 |
| FR0010328922 | Union Opportunites | CM-CIC AM | 22 mars 2012 | 46,080 EUR | 971014 | 44744000.000 |
| FR0010455808 | Union Pea Securite | CM-CIC AM | 17 sep. 2026 | 12029,030 EUR | 55118 | 663016075.540 |
| FR0000009987 | Union Plus | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 188081,330 EUR | 59864 | 11259301000.000 |
| FR0010522615 | Union Reactif Valorisation | CM-CIC AM | 22 mars 2012 | 1542,910 EUR | 251135 | 387479000.000 |
| FR0000973034 | Union Step Curve | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 249,240 EUR | 68176 | 16992000.000 |
| FR0010237545 | Union Strategie Garanti | CM-CIC AM | 16 mars 2012 | 1215,360 EUR | 75589 | 91868000.000 |
| FR0007033477 | Union Tresorerie Plus (c) | CM-CIC AM | 18 sep. 2026 | 2429,530 EUR | 92544 | 224838424.320 |
| FR0010290924 | Union Tresorerie Plus (d) | CM-CIC AM | 18 sep. 2026 | 1749,180 EUR | 4251 | 7435764.180 |
| FR0010626499 | Unofi Convertibles (c) | - | 17 sep. 2026 | 30,930 EUR | 878679 | 27185732.130 |
| FR0007036009 | Unofi Croissance (c) | - | 17 sep. 2026 | 184,000 EUR | 308115 | 56695789.900 |
| FR0007037262 | Unofi Croissance (d) | - | 17 sep. 2026 | 146,690 EUR | 6970 | 1022465.920 |
| FR0007035993 | Unofi Prudence (c) | - | 17 sep. 2026 | 180,960 EUR | 1044053 | 188939928.220 |
| FR0007460480 | Unofi-expansion (c) | - | 17 sep. 2026 | 25,290 EUR | 1960834 | 49593000.330 |
| FR0007496054 | Unofi-expansion (d) | - | 17 sep. 2026 | 15,140 EUR | 879783 | 13322475.350 |
| FR0010649368 | Unofi-france (c) | - | 17 sep. 2026 | 866,370 EUR | 124198 | 107602519.360 |
| FR0007460464 | Unofi-france (d) | - | 17 sep. 2026 | 628,450 EUR | 26547 | 16683665.610 |
| FR0000434797 | Unofi-international (c) | - | 17 sep. 2026 | 811,370 EUR | 124548 | 101054409.430 |
| FR0010649376 | Unofi-oblig (c) | - | 17 sep. 2026 | 303,730 EUR | 194496 | 59076220.350 |
| FR0007485867 | Unofi-oblig (d) | - | 17 sep. 2026 | 250,700 EUR | 30400 | 7621544.160 |
| FR0007078217 | Unofi-pacifique (c) | - | 17 sep. 2026 | 58,490 EUR | 925708 | 54147911.270 |
| FR0007036017 | Unofi-progres (c) | - | 17 sep. 2026 | 190,770 EUR | 274870 | 52438391.540 |
| FR0007037270 | Unofi-progres (d) | - | 17 sep. 2026 | 145,180 EUR | 11233 | 1630807.400 |
| FR0007037254 | Unofi-prudence (d) | - | 17 sep. 2026 | 136,960 EUR | 18598 | 2547301.660 |
| FR0010330514 | Unofi-rendement 2 (c) | - | 17 sep. 2026 | 178,660 EUR | 40831 | 7295132.510 |
| FR0007460472 | Unofi-rendement 2 (d) | - | 17 sep. 2026 | 124,230 EUR | 37855 | 4702860.910 |
| FR0010629352 | Unofi-rendement 2 I | - | 17 sep. 2026 | 12615,470 EUR | 1573 | 19848732.850 |
| FR0000994667 | Us Opera C | - | 17 sep. 2026 | 53,210 EUR | 241488 | 12851184.800 |
