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Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 22:45
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010693150 | Groupama Etat Us M | - | 26 août 2013 | 111,710 USD | 956 | 106804.460 |
| FR0010693143 | Groupama Etat Us N | - | 26 août 2013 | 548,990 USD | 20 | 10979.890 |
| FR0010631275 | Groupama Euro Stock I | - | 22 juil. 2026 | 4462,500 EUR | 3745 | 16713878.930 |
| FR0010627869 | Groupama Euro Stock M | - | 22 juil. 2026 | 338,410 EUR | 36047 | 12198947.610 |
| FR0010627851 | Groupama Euro Stock N | - | 22 juil. 2026 | 1984,360 EUR | 69578 | 138067914.590 |
| FR0007024708 | Groupama Evolution Equilibre | - | 28 jan. 2025 | 447,830 EUR | 47005 | 21050338.820 |
| FR0007034418 | Groupama Evolution Tranquilite | - | 28 jan. 2025 | 446,190 EUR | 14796 | 6601973.100 |
| FR0000029902 | Groupama Expansion | - | 21 juil. 2026 | 486,380 EUR | 186649 | 90783649.550 |
| FR0010636720 | Groupama Fp Act Emergentes I | - | 21 nov. 2024 | 4839,900 EUR | 1125 | 5446939.860 |
| FR0010636704 | Groupama Fp Act Emergentes N | - | 21 nov. 2024 | 809,950 EUR | 744 | 602987.840 |
| FR0010646299 | Groupama Fp Flexible Allocat I | - | 21 juil. 2026 | 11780,130 EUR | 12622 | 148693613.710 |
| FR0000989782 | Groupama France Stock Ic | - | 22 juil. 2026 | 1279,520 EUR | 21040 | 26921811.530 |
| FR0010263533 | Groupama Index Inflat Monde I | - | 21 juil. 2026 | 1363,680 EUR | 48 | 65183.950 |
| FR0010696583 | Groupama Index Inflat Monde M | - | 21 juil. 2026 | 144,960 EUR | 567 | 82188.010 |
| FR0010696617 | Groupama Index Inflat Monde N | - | 21 juil. 2026 | 648,260 EUR | 4553 | 2951359.420 |
| FR0010014001 | Groupama Japon Stock Ic | - | 08 avr. 2026 | 2303,100 EUR | 2187 | 5036947.370 |
| FR0010014019 | Groupama Japon Stock Id | - | 08 avr. 2026 | 1875,180 EUR | 1820 | 3413380.570 |
| FR0010722413 | Groupama Japon Stock M | - | 08 avr. 2026 | 416,020 EUR | 50 | 20802.330 |
| FR0010271536 | Groupama Japon Stock N | - | 08 avr. 2026 | 770,190 EUR | 1182 | 910044.260 |
| FR0010013938 | Groupama Mondactions | - | 14 oct. 2025 | 657,220 EUR | 114226 | 75072581.390 |
| FR0000991473 | Groupama Oblig Euro I | - | 21 juil. 2026 | 23778,540 EUR | 306 | 7265435.430 |
| FR0010292268 | Groupama Oblig Euro N | - | 21 juil. 2026 | 549,480 EUR | 14193 | 7798649.210 |
| FR0010213397 | Groupama Oblig Europe I | - | 11 juin 2024 | 376,300 EUR | 82 | 30917.570 |
| FR0010294991 | Groupama Oblig Europe N | - | 11 juin 2024 | 657,760 EUR | 1773 | 1166464.620 |
| FR0010013920 | Groupama Oblig Lt | - | 17 jan. 2023 | 162,660 EUR | 722279 | 117489794.720 |
| FR0010295980 | Groupama Oblig Monde I | - | 08 juil. 2026 | 404,060 EUR | 40471 | 16352936.230 |
| FR0010290585 | Groupama Oblig Monde N | - | 08 juil. 2026 | 620,250 EUR | 14550 | 9024598.840 |
| FR0010174649 | Groupama Oblig Mt | - | 26 oct. 2022 | 261,930 EUR | 7616 | 1994918.510 |
| FR0010013953 | Groupama Prudence | - | 21 juil. 2026 | 150,210 EUR | 1193029 | 179210887.370 |
| FR0010270348 | Groupama Prudente I | - | 21 juil. 2026 | 90,440 EUR | 1458 | 131890.390 |
| FR0000995102 | Groupama Prudente N | - | 21 juil. 2026 | 21,440 EUR | 27754 | 595256.820 |
| FR0000989626 | Groupama Tresorerie I | - | 23 juil. 2026 | 44417,230 EUR | 105530 | 4687332459.530 |
| FR0010311308 | Groupama Us Stock Euro | - | 15 oct. 2012 | 109,420 EUR | 32376 | 3542686.370 |
| FR0007067970 | Groupama Us Stock I | - | 22 juil. 2026 | 7092,540 USD | 3 | 17731.360 |
| FR0010722355 | Groupama Us Stock M | - | 22 juil. 2026 | 1027,500 USD | 45 | 46244.910 |
| FR0010271494 | Groupama Us Stock N | - | 22 juil. 2026 | 2629,440 USD | 12 | 31966.120 |
| FR0010013946 | Groupama Usactions | - | 15 oct. 2012 | 151,320 EUR | 73798 | 11167351.940 |
| FR0007460951 | Gsd Patrimoine | - | 22 juil. 2026 | 128,340 EUR | 170150 | 21837051.000 |
| FR0010602623 | Gta Pea Evolutif | - | 22 juil. 2026 | 142,800 EUR | 108203 | 15452088.680 |
| FR0007485719 | Gutenberg Actions | - | 17 juil. 2026 | 235,810 EUR | 41601 | 9810238.000 |
| FR0007368865 | Gutenberg Obligations | - | 17 juil. 2026 | 343,800 EUR | 28971 | 9960266.000 |
| FR0010357509 | Gutenberg Patrimoine | - | 20 mars 2026 | 148,340 EUR | 38346 | 5688245.640 |
| FR0010291195 | Hanseatique | - | 22 juil. 2026 | 6544,300 EUR | 4353 | 28487368.130 |
| FR0010250134 | Harmonis Patrimoine C | - | 22 juil. 2026 | 153,290 EUR | 9812 | 1504013.240 |
| FR0010191197 | Harmonis Reactif C | - | 22 juil. 2026 | 18,710 EUR | 502767 | 9407985.810 |
| US42250P1030 | Healthpeak Properties | - | 23 juil. 2026 | 22,080 USD | - | - |
| FR0007020508 | Hevea Defensif | - | 22 juil. 2026 | 254,450 EUR | 158964 | 40448323.500 |
| FR0007020474 | Hevea Dynamique | - | 22 juil. 2026 | 415,680 EUR | 105471 | 43842291.960 |
| FR0007020482 | Hevea Equilibre | - | 22 juil. 2026 | 358,000 EUR | 220175 | 78822623.630 |
| LU0085136942 | High Yield Bonds DH | Robeco Institutional AM | 22 juil. 2026 | 171,840 EUR | 0 | 0.000 |
