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Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 14:45
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010455683 | Bnpp Money Prime Eur Sri A (c) | BNP Paribas AM | 30 juil. 2013 | 1109,550 EUR | 133136 | 147721048.800 |
| FR0010461004 | Bnpp Money Prime Eur Sri A (d) | BNP Paribas AM | 17 juin 2013 | 1008,320 EUR | 0 | 0.000 |
| FR0010461020 | Bnpp Money Prime Eur Sri I (c) | BNP Paribas AM | 30 juil. 2013 | 556224,180 EUR | 403 | 224158344.540 |
| FR0010461046 | Bnpp Money Prime Eur Sri I (d) | BNP Paribas AM | 30 juil. 2013 | 556224,180 EUR | 119 | 66190677.420 |
| FR0010509703 | Bnpp Money Prime Eur Sri P | BNP Paribas AM | 30 juil. 2013 | 1013,650 EUR | 89004 | 90218904.600 |
| FR0000174591 | Bnpp Retraite 2022-2024 I | BNP Paribas AM | 26 oct. 2023 | 35,483 EUR | 1934724 | 68648968.160 |
| FR0010397307 | Bnpp Retraite 2025-2027 I | BNP Paribas AM | 24 oct. 2025 | 26,759 EUR | 2653931 | 71015490.640 |
| FR0000174567 | Bnpp Retraite 5 I | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 31,891 EUR | 1318435 | 42046215.010 |
| FR0010146878 | Bnpp Retraite 50 I | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 43,111 EUR | 110135 | 4748013.860 |
| FR0010146852 | Bnpp Retraite 50 P (c) | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 51,981 EUR | 562052 | 29215892.270 |
| FR0010021576 | Bnpp Retraite 50 P (d) | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 43,776 EUR | 1182503 | 51765268.470 |
| FR0000174617 | Bnpp Retraite Horizon I | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 68,405 EUR | 122658 | 8390472.480 |
| FR0010146522 | Bnpp Retraite Horizon I 100 | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 50,972 EUR | 104324 | 5317613.780 |
| FR0010146530 | Bnpp Retraite Horizon P 100 | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 46,102 EUR | 456596 | 21049743.190 |
| FR0012261519 | Bnpp Sb Imp Fra Cl C. | BNP Paribas AM | 30 juil. 2021 | 93,460 EUR | - | 0.000 |
| FR0012261501 | Bnpp Sb Imp Fra R C. | BNP Paribas AM | 30 juin 2026 | 103,700 EUR | - | 273.688 |
| FR0010128587 | Bnpp Smcap Euroland Isr C Cl | CamGestion | 21 juil. 2026 | 719,100 EUR | 922724 | 1004.076 |
| FR0011871003 | Bnpp Social Business Fra R | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 134,140 EUR | - | 6.876 |
| FR0011870997 | Bnpp Social Business France | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 123,650 EUR | - | 306.335 |
| FR0010028902 | BNPP Valeur Francaises ISR C | CamGestion | 21 juil. 2026 | 249,110 EUR | 772409 | 192417357.350 |
| FR0010059436 | Bolero Reserve | Natixis Asset Management | 27 sep. 2012 | 162,000 EUR | 259177 | 41986649.690 |
| CH0279453614 | Bonh Asgl Chf B Chf D. | - | 30 déc. 1899 | - CHF | - | 6.234 |
| CH0279453598 | Bonh Asob Chf B Chf D. | - | 30 déc. 1899 | - CHF | - | 8.840 |
| CH0147951138 | Bonhote Alt Multi-perf Usd Chf | - | 31 oct. 2024 | 14071,000 CHF | - | 3.405 |
| CH0022452087 | Bonhote Sel Gb Em Multi-fds | - | 13 déc. 2024 | 111,340 CHF | - | 13.623 |
| CH0016884980 | Bonhote Sel Oblig Hr Multi-fds | - | 22 mars 2024 | 83,020 CHF | - | 19.177 |
| CH0016884923 | Bonhote Strategies-monde | - | 13 déc. 2024 | 136,010 CHF | - | 12.975 |
| FR0000294431 | Boreal | Natixis Asset Management | 01 juil. 2012 | 1882,310 EUR | 38476 | 72423795.350 |
| FR0007073788 | Boscary Uzes Selection | - | 21 juil. 2026 | 3326,310 EUR | 7583 | 25223322.450 |
| CH1323506001 | Bose Gbe Ia (chf) C. | - | 13 déc. 2024 | 102,490 CHF | - | - |
| US1011211018 | Boston Properties | - | 22 juil. 2026 | 67,410 USD | - | - |
| FR0010557942 | Bpsd Multimanager Asie | Vega Investment Managers | 29 août 2012 | 104,720 EUR | 3239 | 339215.830 |
| FR0007491782 | Brongniart Monde C | CM-CIC AM | 07 juil. 2023 | 397,750 EUR | 325665 | 129536240.000 |
| FR0007417514 | Brongniart Patrimoine P | CM-CIC AM | 21 juil. 2026 | 586,890 EUR | 62429 | 36638955.810 |
| FR0010135434 | Brongniart Rendement (c) | CM-CIC AM | 22 sep. 2023 | 401,580 EUR | 227441 | 91335756.780 |
| FR0010135442 | Brongniart Rendement (d) | CM-CIC AM | 22 sep. 2023 | 264,790 EUR | 8761 | 2319825.190 |
| CH0019243093 | Bruellan Dyn Fd Tactic Eur | - | 04 déc. 2025 | 358,710 EUR | - | 4.667 |
| CH0253810144 | Bruellansweqsa(chf) C. | - | 21 juil. 2026 | 2441,560 CHF | - | 0.000 |
| CH0253810169 | Bruellansweqsb(chf) C. | - | 21 juil. 2026 | 2495,540 CHF | - | 0.000 |
| FR0007040712 | Bso 3000 | - | 21 juil. 2026 | 226,260 EUR | 251788 | 56971859.130 |
| FR0007495460 | Bso Alliage Convertible (c) | - | 21 juil. 2026 | 98,910 EUR | 745333 | 73728217.950 |
| FR0000424707 | Bso Alliage Convertible (d) | - | 19 déc. 2025 | 84,790 EUR | 226 | 19163.920 |
| FR0007479316 | Bso Amerique | - | 21 juil. 2026 | 1060,840 EUR | 119000 | 126240113.480 |
| FR0007000351 | Bso Asie | - | 21 juil. 2026 | 114,280 EUR | 45395 | 5188142.550 |
| FR0007005764 | Bso Bio Sante | - | 21 juil. 2026 | 1285,820 EUR | 102019 | 131178775.760 |
| FR0007451745 | Bso Court Terme | - | 21 juil. 2026 | 37,427 EUR | 2322353 | 86919055.640 |
| FR0007472659 | Bso Europe | - | 21 juil. 2026 | 745,660 EUR | 150173 | 111979014.780 |
| FR0010386805 | Bso France I | - | 21 juil. 2026 | 224319,030 EUR | 149 | 33423535.860 |
| FR0007478557 | Bso France P | - | 21 juil. 2026 | 928,270 EUR | 172564 | 160186846.910 |
| FR0007486139 | Bso Investissement I | - | 21 juil. 2026 | 384,730 EUR | 335836 | 129209402.250 |
