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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 22:45
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2404427101 | Synchrony (lu) Eu All Caps A | - | 30 juin 2025 | 89,140 EUR | 0 | 0.000 |
| CH0005177073 | Synchrony Europe Equity A Eur | - | 22 juil. 2026 | 114,290 EUR | - | 9.388 |
| LU1626130576 | Synchrony High Div Us Stocks A | - | 01 oct. 2024 | 165,760 USD | - | 6.818 |
| CH0360417494 | Synchrony High Dividend Swiss | - | 23 juil. 2026 | 152,020 CHF | - | 158.031 |
| CH0148896738 | Synchrony High Growth Eco Eq A | - | 29 mai 2026 | 38,780 USD | - | 0.631 |
| CH0026517513 | Synchrony Lpp 25 B | - | 22 juil. 2026 | 134,270 CHF | - | 79.649 |
| CH0026517703 | Synchrony Lpp 40 B | - | 22 juil. 2026 | 142,720 CHF | - | 190.742 |
| CH0026517869 | Synchrony Lpp 40 Esg B Chf | - | 22 juil. 2026 | 126,620 CHF | - | 52.804 |
| CH0026517331 | Synchrony Lpp Bonds B | - | 23 juil. 2026 | 107,640 CHF | - | 2.917 |
| LU1626130063 | Synchrony Swiss S&m Caps A Cap | - | 23 juil. 2026 | 138,810 CHF | - | 0.000 |
| LU1626130220 | Synchrony(lu)hidiveurpean St A | - | 01 oct. 2024 | 131,060 EUR | - | 9.179 |
| FR0010376343 | Synergy Smaller Cies A | - | 22 juil. 2026 | 988,900 EUR | 52251 | 51671250.490 |
| FR0010376368 | Synergy Smaller Cies R | - | 22 juil. 2026 | 894,730 EUR | 41855 | 37448594.320 |
| FR0013180098 | Talence Epargne Utile Ac | - | 01 avr. 2026 | 116,680 EUR | - | 3.807 |
| FR0007062567 | Talents | Axa Investment ManagersParis | 22 juil. 2026 | 550,500 EUR | 44839 | 24683665.815 |
| LU0316493666 | Templeton Asian Growth | Franklin Templeton Investments | 25 nov. 2020 | 36,670 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0592650245 | Templeton Asian Sm Cies N Eur | Franklin Templeton Investments | 25 nov. 2020 | 19,880 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0229946891 | Templeton BRIC | Franklin Templeton Investments | 22 juil. 2026 | 26,260 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0188151178 | Templeton China USD | Franklin Templeton Investments | 25 nov. 2020 | 38,290 USD | 0 | 0.000 |
| LU0122613903 | Templeton Eastern Europe | Franklin Templeton Investments | 25 nov. 2020 | 20,020 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0188151921 | Templeton Em Mkt N Eur Cap | Franklin Templeton Investments | 25 nov. 2020 | 22,120 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0122612764 | Templeton European Opport Fund | Franklin Templeton Investments | 25 nov. 2020 | 10,930 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0390138195 | Templeton Frontier Markets | Franklin Templeton Investments | 25 nov. 2020 | 13,350 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0294220107 | Templeton Global Bond | Franklin Templeton Investments | 25 nov. 2020 | 17,700 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0294221253 | Templeton Global Total Return | Franklin Templeton Investments | 25 nov. 2020 | 15,940 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0094040077 | Templeton Latin America USD | Franklin Templeton Investments | 25 nov. 2020 | 28,300 USD | 0 | 0.000 |
| FR0010349977 | Tempo | - | 21 juil. 2026 | 186,930 EUR | 245542 | 45900041.020 |
| FR0010673343 | Terre D'Avenir Dynamique 65 | - | 22 juil. 2026 | 2242,670 EUR | 2656 | 5957638.380 |
| FR0010678508 | Terre D'Avenir Equilibre 60 | - | 22 juil. 2026 | 894,360 EUR | 5517 | 4934197.500 |
| FR0010673335 | Terre D'Avenir Equilibre 65 | - | 22 juil. 2026 | 2013,980 EUR | 8378 | 16872325.680 |
| FR0010678441 | Terre D'Avenir Prudent 60 | - | 22 juil. 2026 | 832,140 EUR | 3432 | 2855652.210 |
| FR0010673327 | Terre D'Avenir Prudent 65 | - | 22 juil. 2026 | 1720,000 EUR | 12411 | 21346717.330 |
| FR0010501296 | Tiepolo Rendement (c) | - | 22 juil. 2026 | 20,980 EUR | 3116895 | 65394649.530 |
| FR0010501312 | Tiepolo Valeurs C | - | 22 juil. 2026 | 16,990 EUR | 2047087 | 34785623.490 |
| FR0010460493 | Tikehau Credit Plus A | - | 22 juil. 2026 | 167,950 EUR | 1136602 | 190893595.290 |
| FR0010546929 | Tocqueville Dividende (c) | - | 22 juil. 2026 | 41,070 EUR | 2228914 | 91547795.360 |
| FR0010546937 | Tocqueville Dividende (d) | - | 22 juil. 2026 | 17,220 EUR | 911200 | 15698266.700 |
| FR0010600205 | Tocqueville Dividende I (c) | - | 22 juil. 2026 | 278,120 EUR | 3874 | 1077350.510 |
| FR0010653501 | Tocqueville Gold I | - | 22 juil. 2026 | 221,310 EUR | 38525 | 8526141.790 |
| FR0010649772 | Tocqueville Gold P | - | 22 juil. 2026 | 224,140 EUR | 126170 | 28280328.950 |
| FR0010576298 | Tocqueville Olympe Patrim I | - | 22 juil. 2026 | 159,730 EUR | 98330 | 15706442.760 |
| FR0010565515 | Tocqueville Olympe Patrim P | - | 22 juil. 2026 | 138,730 EUR | 189282 | 26260017.040 |
| FR0010600221 | Tocqueville Value Amerique I | - | 27 fév. 2024 | 379,860 EUR | 1119 | 425078.510 |
| FR0010547059 | Tocqueville Value Amerique P | - | 19 mars 2024 | 93,560 EUR | 548597 | 51330811.150 |
| FR0010600239 | Tocqueville Value Europe I | - | 22 juil. 2026 | 492,410 EUR | 43947 | 21639750.730 |
| FR0010547067 | Tocqueville Value Europe P | - | 22 juil. 2026 | 383,890 EUR | 1043713 | 400679940.160 |
| FR0010636381 | Toni Actions 100 A | - | 22 juil. 2026 | 276,510 EUR | 15019 | 4152919.850 |
| FR0000972408 | Toni Actions 100 R | - | 22 juil. 2026 | 212,770 EUR | 1528438 | 325210552.090 |
| FR0000972416 | Toni Actions 65 | - | 22 juil. 2026 | 121,950 EUR | 63789 | 7779258.860 |
| FR0007031992 | Top Europe | - | 17 juil. 2026 | 2594,360 EUR | 17769 | 46099335.010 |
