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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 11:15
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1163584605 | Bcffkb(ch)actdm-a D. | - | 14 juil. 2026 | 126,220 CHF | - | 33.859 |
| CH0476513723 | Bcn Fdduacsu -aa- D. | - | 21 juil. 2026 | 150,590 CHF | - | 21.957 |
| CH0364282407 | Bcn(ch)-fddueq -aa- D. | - | 21 juil. 2026 | 135,440 CHF | - | 127.735 |
| CH0364282449 | Bcn(ch)-fddure -aa- D. | - | 21 juil. 2026 | 119,830 CHF | - | 212.685 |
| CH0364282472 | Bcn(ch)-fddure -p- C. | - | 21 juil. 2026 | 123,580 CHF | - | 10.385 |
| CH1131640471 | Bcvs /wkb(ch)-apchf C. | - | 22 juil. 2026 | 116,550 CHF | - | 12.755 |
| CH1381846091 | Bcvs Equity Divid A D. | - | 22 juil. 2026 | 121,550 CHF | - | - |
| LU1236092984 | Bcvs/wkb (lu) - Flex Opp A Chf | - | 22 juil. 2026 | 138,010 CHF | - | 81.165 |
| LU1236092711 | Bcvs/wkb (lu) Flex Conservat A | - | 22 juil. 2026 | 111,690 CHF | - | 170.737 |
| CH0263782630 | Bcvs/wkb Cheqsw A D. | - | 22 juil. 2026 | 171,220 CHF | - | 48.035 |
| CH1131640463 | Bcvs/wkb Chfp65-a D. | - | 22 juil. 2026 | 109,060 CHF | - | 25.097 |
| LU1916218750 | Bcvs/wkb Flex Invest 35 Eur A | - | 22 juil. 2026 | 133,520 EUR | - | 38.263 |
| CH0346828798 | Bcvs/wkb(ch)flex Pens 35 Ap | - | 22 juil. 2026 | 128,160 CHF | - | 79.345 |
| FR0010651224 | Bdl Convictions | - | 21 juil. 2026 | 4705,040 EUR | 108603 | 510982886.530 |
| FR0010174144 | Bdl Rempart Europe | - | 21 juil. 2026 | 257,920 EUR | 3716433 | 958554664.770 |
| FR0000937435 | Bellatrix C | Cybèle Asset Management | 21 juil. 2026 | 415,530 EUR | 244845 | 76.925 |
| FR0000945891 | Bellatrix D | Cybèle Asset Management | 21 juil. 2026 | 312,910 EUR | 129549 | 36.426 |
| FR0010689364 | Betamax F | - | 21 juil. 2026 | 2135,970 EUR | 26812 | 57269389.920 |
| FR0000298721 | Betelgeuse | Cybèle Asset Management | 21 juil. 2026 | 78,610 EUR | 572037 | 4.393 |
| FR0013276151 | Bevd Privilege C/d | BNP Paribas AM | - | - EUR | - | - |
| FR0010236091 | Bft Convertibles Isr | BFT Gestion | 21 juil. 2026 | 1589,490 EUR | 14831 | 23573340.000 |
| FR0010544775 | Bft Eonia Plus | BFT Gestion | 21 juil. 2026 | 11854,670 EUR | 21133 | 250521836.470 |
| FR0010720631 | BFT Europe Dividende C | BFT Gestion | 21 juil. 2026 | 3458,500 EUR | 568 | 1963598.270 |
| FR0010721266 | BFT Europe Dividende D | BFT Gestion | 21 juil. 2026 | 1901,290 EUR | 115 | 219382.170 |
| FR0010232298 | BFT Monetaire | BFT Gestion | 22 juil. 2026 | 14701,020 EUR | 33421 | 491324977.350 |
| FR0010583328 | Biosphere Europe B | - | 29 août 2012 | 64,430 EUR | 8081 | 520631.318 |
| FR0010329342 | Blue Mountain | - | 17 juil. 2026 | 311,850 EUR | 97435 | 30385285.510 |
| FR0010003590 | Bmm Convertibles | - | 23 mai 2025 | 171,580 EUR | 121113 | 20781156.320 |
| FR0007075650 | Bmm Dollarplus I | - | 22 juil. 2026 | 1552,130 USD | 39554 | 61392423.220 |
| FR0010294892 | Bmm Dollarplus P | - | 22 juil. 2026 | 1870,090 USD | 107074 | 200236929.620 |
| FR0010275560 | Bmm Eurobligations I | - | 22 juin 2012 | 132560,570 EUR | 13 | 1723287.410 |
| FR0007016654 | Bmm Eurobligations P | - | 22 juin 2012 | 175,290 EUR | 19626 | 3440241.540 |
| FR0010671479 | Bmm Euromix Actions I | - | 21 juil. 2026 | 396693,170 EUR | 59 | 23565081.670 |
| FR0007085063 | Bmm Euromix Actions P | - | 21 juil. 2026 | 407,220 EUR | 220993 | 89991855.660 |
| FR0007413117 | Bmm France Croissance D | - | 16 mai 2025 | 56,970 EUR | 145412 | 8283922.330 |
| FR0007468798 | Bmm France Pme P | - | 21 juil. 2026 | 1407,080 EUR | 9801 | 13790663.890 |
| FR0010275628 | Bmm Indexi I | - | 03 oct. 2025 | 161411,470 EUR | 1 | 164704.260 |
| FR0007075668 | Bmm Indexi P | - | 03 oct. 2025 | 966,540 EUR | 2810 | 2715977.060 |
| FR0007414552 | Bmm Long Terme D | - | 21 juil. 2026 | 39,120 EUR | 314362 | 12298265.190 |
| FR0010559997 | Bmm Long Terme I | - | 21 juil. 2026 | 164997,700 EUR | 8 | 1387135.630 |
| FR0007480629 | Bmm Long Terme P | - | 21 juil. 2026 | 51,810 EUR | 287173 | 14878911.370 |
| FR0007393285 | Bmm Obligations (c) | - | 21 juil. 2026 | 41,430 EUR | 485234 | 20105305.280 |
| FR0007474010 | Bmm Obligations D | - | 21 juil. 2026 | 16,120 EUR | 14353 | 231374.470 |
| FR0010275644 | Bmm Obligations I | - | 21 juil. 2026 | 157117,810 EUR | 125 | 19585158.760 |
| FR0007474028 | Bmm Pierre Capitalisation D | - | 21 juil. 2026 | 671,090 EUR | 4933 | 3310436.650 |
| FR0010680553 | Bmm Pierre Capitalisation I | - | 21 juil. 2026 | 303304,260 EUR | 143 | 43298655.260 |
| FR0007457890 | Bmm Pierre Capitalisation P | - | 21 juil. 2026 | 1552,890 EUR | 18178 | 28228045.720 |
| FR0013276144 | Bnp Evd Privilege C. | BNP Paribas AM | - | - EUR | - | - |
| FR0010302398 | Bnp Paribas Act Eurp Resp (c) | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 516,440 EUR | 938704 | 653.790 |
| FR0010028969 | Bnp Paribas Act Eurp Resp (d) | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 385,140 EUR | 59423 | 22886455.960 |
