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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 12:15
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010611301 | G Patrimoine | - | 20 juil. 2026 | 199,460 EUR | 68987 | 13760524.000 |
| FR0007056072 | Gallica D | DNCA Finance | 26 juin 2012 | 124,300 EUR | 30292 | 3784000.000 |
| FR0010271460 | Gan Dynamisme I (c) | - | 06 oct. 2025 | 2336,630 EUR | 4094 | 9566694.480 |
| FR0010277780 | Gan Dynamisme I (d) | - | 06 oct. 2025 | 5112,570 EUR | 7714 | 39439808.190 |
| FR0010271478 | Gan Dynamisme N | - | 06 oct. 2025 | 1064,080 EUR | 3127 | 3327199.520 |
| FR0010271395 | Gan Equilibre I (c) | - | 06 oct. 2025 | 1974,050 EUR | 45125 | 89079305.030 |
| FR0007010228 | Gan Equilibre I (d) | - | 06 oct. 2025 | 3077,530 EUR | 26087 | 80283329.580 |
| FR0010271387 | Gan Equilibre N | - | 06 oct. 2025 | 920,710 EUR | 67079 | 61760602.260 |
| FR0007020003 | Gan Eurostrategie | - | 21 juil. 2026 | 4069,550 EUR | 10556 | 42958829.070 |
| FR0007019930 | Gan Franceselect | - | 20 juil. 2026 | 3675,080 EUR | 4152 | 15258932.180 |
| FR0010287748 | Gan Prudence I (c) | - | 06 oct. 2025 | 1412,300 EUR | 41 | 57361.300 |
| FR0007010244 | Gan Prudence I (d) | - | 06 oct. 2025 | 2011,200 EUR | 20208 | 40641845.180 |
| FR0010287730 | Gan Prudence N (c) | - | 06 oct. 2025 | 733,670 EUR | 216 | 158744.350 |
| FR0010028233 | Gaspal Convertibles | - | 10 avr. 2024 | 1403,050 EUR | 2255 | 3163877.750 |
| FR0007082409 | Gaspal Court Terme I | - | 21 juil. 2026 | 149,280 EUR | 669410 | 99929524.800 |
| FR0007082417 | Gaspal Patrimoine | - | 16 jan. 2026 | 386,970 EUR | 2324 | 899318.280 |
| FR0000974685 | Gefip Dynamique | - | 21 juil. 2026 | 1614,530 EUR | 78100 | 126094422.670 |
| FR0000975252 | Gefip Patrimonial | - | 21 juil. 2026 | 584,840 EUR | 235155 | 137529157.080 |
| FR0007020201 | Generali Ambition | Generali Investments France | 21 juil. 2026 | 855,710 EUR | 457644 | 391610226.170 |
| FR0007475959 | Generali Audace Europe | Generali Investments France | 20 juil. 2026 | 9543,700 EUR | 12149 | 115949956.610 |
| FR0010607689 | Generali Dynamisme I | Generali Investments France | 15 avr. 2025 | 119,020 EUR | 1000 | 119024.290 |
| FR0007494786 | Generali Dynamisme P | Generali Investments France | 20 juil. 2026 | 6857,610 EUR | 30419 | 208603734.400 |
| FR0010607697 | Generali Equilibre I | Generali Investments France | 20 juil. 2026 | 6329,930 EUR | 8354 | 52881224.130 |
| FR0007494778 | Generali Equilibre P | Generali Investments France | 20 juil. 2026 | 5320,260 EUR | 50890 | 270748671.610 |
| FR0010694133 | Generali Euro Convertibles C | Generali Investments France | 21 juil. 2026 | 2003,820 EUR | 4629 | 9276149.950 |
| FR0007064357 | Generali Europe Mid-caps | Generali Investments France | 20 juil. 2026 | 582,040 EUR | 233762 | 136058987.520 |
| FR0007064324 | Generali France Small Caps | Generali Investments France | 21 juil. 2026 | 534,800 EUR | 279109 | 149267306.090 |
| FR0010420117 | Generali Japon I | Generali Investments France | 20 juil. 2026 | 251,440 EUR | 298690 | 75102690.290 |
| FR0007064449 | Generali Japon P | Generali Investments France | 20 juil. 2026 | 217,640 EUR | 27831 | 6057069.040 |
| FR0007064472 | Generali Obligations Intles | Generali Investments France | 20 juil. 2026 | 172,150 EUR | 668477 | 115078291.250 |
| FR0010420133 | Generali Pacifique I | Generali Investments France | 20 juil. 2026 | 491,070 EUR | 200148 | 98286690.940 |
| FR0007064431 | Generali Pacifique P | Generali Investments France | 20 juil. 2026 | 422,000 EUR | 49598 | 20930520.240 |
| FR0010607713 | Generali Prudence I | Generali Investments France | 20 juil. 2026 | 4499,370 EUR | 22381 | 100702367.520 |
| FR0007494760 | Generali Prudence P | Generali Investments France | 20 juil. 2026 | 3961,110 EUR | 66510 | 263453898.850 |
| FR0007057070 | Generali Sequence 100 | Generali Investments France | 20 juil. 2026 | 116,250 EUR | 1128073 | 131138472.420 |
| FR0000990921 | Gerer Multifactoriel Euro | Palatine AM | 20 juil. 2026 | 22,860 EUR | 882013 | 20168382.660 |
| FR0000982035 | Gestion Court Terme (c) | - | 29 déc. 2022 | 1750,800 EUR | 39032 | 68336775.150 |
| FR0000982043 | Gestion Court Terme (d) | - | 29 déc. 2022 | 1051,650 EUR | 102 | 107283.920 |
| FR0007046123 | Gestion Croissance | - | 20 juil. 2026 | 287,700 EUR | 89642 | 25790617.120 |
| FR0007045901 | Gestion Equilibre | - | 20 juil. 2026 | 275,070 EUR | 115534 | 31780283.050 |
| FR0007057625 | Gestys Sante Biotech | - | 17 juil. 2026 | 0,400 EUR | 779674 | 314803.000 |
| FR0007025341 | Gf Europe | Generali Investments France | 20 juil. 2026 | 584,640 EUR | 51944 | 30368392.590 |
| FR0010113894 | Gf Fidelite | Generali Investments France | 20 juil. 2026 | 160,030 EUR | 3167667 | 506921752.240 |
| FR0010622076 | Global Challenges Sicav | Neuflize OBC Investissements | 17 juil. 2026 | 25386,530 EUR | 3062 | 77724247.590 |
| LU0963986202 | Global Strategic Bond Fund | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 113,220 USD | 495186 | 56067358.420 |
| FR0010316224 | Gmo Actions | - | 20 juil. 2026 | 230,900 EUR | 854111 | 197217452.720 |
| FR0010657890 | Goldsphere A | Edmond de Rothschild AM | 21 juil. 2026 | 215,330 USD | 56245 | 12111636.450 |
| AU000000GMG2 | GOODMAN GROUP | - | 22 juil. 2026 | 29,620 AUD | - | - |
| FR0007371489 | Gpk Varifonds (c) | CM-CIC AM | 22 nov. 2023 | 102,880 EUR | 58848 | 6054467.000 |
| FR0007497359 | Gpk Varifonds (d) | CM-CIC AM | 23 nov. 2023 | 41,280 EUR | 54637 | 2255415.360 |
