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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 11:15
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B00MZ448 | GRAFTON GROUP UNIT | - | 15 oct. 2013 | 7,000 EUR | - | - |
| FR0010227272 | Grande Europe I | - | 21 juil. 2026 | 854413,620 EUR | 0 | 0.000 |
| FR0010288274 | Groupama Actions Mid Cap Us N | - | 15 oct. 2012 | 530,820 EUR | 10509 | 5578575.020 |
| FR0000991838 | Groupama Actions Mid-cap Us I | - | 15 oct. 2012 | 500,330 EUR | 57576 | 28807303.060 |
| FR0010589283 | Groupama Actions Mid-cap Us M | - | 15 oct. 2012 | 134,070 EUR | 10 | 1340.770 |
| FR0010086470 | Groupama Actions Retraite | - | 14 oct. 2025 | 3582,510 EUR | 2246 | 8046330.240 |
| FR0010191676 | Groupama Active Equity I | - | 27 jan. 2026 | 34945,210 EUR | 5 | 162495.230 |
| FR0010298331 | Groupama Asie I | - | 08 avr. 2026 | 3988,680 EUR | 2468 | 9843850.240 |
| FR0010589309 | Groupama Asie M | - | 08 avr. 2026 | 233,880 EUR | 10 | 2338.800 |
| FR0010288290 | Groupama Asie N | - | 08 avr. 2026 | 1113,350 EUR | 436 | 484870.570 |
| FR0000990038 | Groupama Avenir Euro I | - | 21 juil. 2026 | 13988,160 EUR | 8061 | 112756160.270 |
| FR0010589325 | Groupama Avenir Euro M | - | 21 juil. 2026 | 432,330 EUR | 132528 | 57296836.110 |
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro N | - | 21 juil. 2026 | 1787,750 EUR | 46083 | 82384982.950 |
| FR0010270314 | Groupama Bilanciato I | - | 20 juil. 2026 | 124,470 EUR | 5955 | 741294.230 |
| FR0000995128 | Groupama Bilanciato N | - | 20 juil. 2026 | 22,160 EUR | 37222 | 825101.490 |
| FR0010301283 | Groupama Convertibles Ic | - | 20 juil. 2026 | 1818,040 EUR | 1208 | 2196198.010 |
| FR0010213348 | Groupama Convertibles Id | - | 20 juil. 2026 | 3830,760 EUR | 43230 | 165603018.510 |
| FR0010301317 | Groupama Convertibles N | - | 20 juil. 2026 | 753,700 EUR | 16614 | 12521847.210 |
| FR0000171837 | Groupama Credit Euro Ct I | - | 21 juil. 2026 | 3467,590 EUR | 11718 | 40633780.720 |
| FR0010288332 | Groupama Credit Euro Ct N | - | 21 juil. 2026 | 647,470 EUR | 14495 | 9384893.040 |
| FR0010213405 | Groupama Credit Euro I (c) | - | 10 oct. 2023 | 188,900 EUR | 24362 | 4602183.140 |
| FR0010213413 | Groupama Credit Euro I (d) | - | 10 oct. 2023 | 77,700 EUR | 2822 | 219276.590 |
| FR0010702167 | Groupama Credit Euro Isr I | - | 21 juil. 2026 | 14934,600 EUR | 610 | 9116771.230 |
| FR0010702159 | Groupama Credit Euro Isr M | - | 21 juil. 2026 | 164,640 EUR | 160158 | 26368527.840 |
| FR0010702175 | Groupama Credit Euro Isr N | - | 21 juil. 2026 | 691,790 EUR | 194994 | 134894902.050 |
| FR0010288381 | Groupama Credit Euro N | - | 10 oct. 2023 | 654,630 EUR | 84188 | 55112011.920 |
| FR0010270330 | Groupama Dinamico I | - | 20 juil. 2026 | 159,910 EUR | 6137 | 981431.980 |
| FR0000995110 | Groupama Dinamico N | - | 20 juil. 2026 | 24,000 EUR | 208342 | 5000286.570 |
| FR0010013912 | Groupama Dynamisme | - | 20 juil. 2026 | 253,470 EUR | 723596 | 183414789.380 |
| FR0010271429 | Groupama Energie Monde Ic | - | 12 oct. 2012 | 851,660 EUR | 7695 | 6553677.860 |
| FR0010223552 | Groupama Energie Monde Id | - | 12 oct. 2012 | 89,970 EUR | 66 | 5938.090 |
| FR0010589366 | Groupama Energie Monde M | - | 12 oct. 2012 | 76,110 EUR | 10 | 761.120 |
| FR0010271411 | Groupama Energie Monde N | - | 12 oct. 2012 | 402,290 EUR | 258 | 103675.940 |
| FR0010213355 | Groupama Entreprises Ic | - | 22 juil. 2026 | 2507,930 EUR | 944050 | 2367614072.710 |
| FR0010693051 | Groupama Entreprises M | - | 22 juil. 2026 | 1149,560 EUR | 220695 | 253702394.610 |
| FR0010288316 | Groupama Entreprises N | - | 22 juil. 2026 | 613,990 EUR | 3954051 | 2427765826.600 |
| FR0010582452 | Groupama Eonia Ic | - | 22 juil. 2026 | 236644,920 EUR | 9714 | 2298690886.400 |
| FR0010693069 | Groupama Eonia M | - | 22 juil. 2026 | 1141,690 EUR | 4690 | 5354957.110 |
| FR0010693085 | Groupama Eonia N | - | 22 juil. 2026 | 563,820 EUR | 887764 | 500541866.450 |
| FR0010013961 | Groupama Equilibre | - | 20 juil. 2026 | 248,200 EUR | 3094753 | 768137645.260 |
| FR0000989634 | Groupama Etat Euro Ct I (c) | - | 28 juil. 2023 | 2667,220 EUR | 1053 | 2808904.700 |
| FR0000989642 | Groupama Etat Euro Ct I (d) | - | 28 juil. 2023 | 1202,210 EUR | 82 | 98185.470 |
| FR0010693101 | Groupama Etat Euro Ct M | - | 28 juil. 2023 | 111,570 EUR | 100 | 11157.210 |
| FR0010693093 | Groupama Etat Euro Ct N | - | 28 juil. 2023 | 527,350 EUR | 20 | 10547.030 |
| FR0010213421 | Groupama Etat Monde I | - | 11 sep. 2024 | 608,300 EUR | 1208 | 735026.250 |
| FR0010589374 | Groupama Etat Monde M | - | 11 sep. 2024 | 132,850 EUR | 79 | 10511.710 |
| FR0010693119 | Groupama Etat Monde N | - | 11 sep. 2024 | 576,960 EUR | 35 | 20076.490 |
| FR0007083217 | Groupama Etat Us I | - | 26 août 2013 | 1492,710 USD | 1301 | 1942020.670 |
| FR0010693150 | Groupama Etat Us M | - | 26 août 2013 | 111,710 USD | 956 | 106804.460 |
| FR0010693143 | Groupama Etat Us N | - | 26 août 2013 | 548,990 USD | 20 | 10979.890 |
