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Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 18:45
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010697250 | Camgestion Oblicycle Credit I | CamGestion | 31 mars 2023 | 137983,800 EUR | 23 | 3143823.030 |
| FR0010693168 | Camgestion Oblicycle Credit O | CamGestion | 24 mai 2023 | 130,930 EUR | 6132 | 802000.000 |
| FR0010648741 | Camgestion Valeurs Euro I | CamGestion | 09 sep. 2025 | 2677,000 EUR | 2184 | 5845720.610 |
| FR0007441795 | Camgestion Valeurs Euro N | CamGestion | 09 sep. 2025 | 15941,650 EUR | 7318 | 116661014.740 |
| FR0010405001 | Camondo | - | 28 jan. 2025 | 86,730 EUR | 71337 | 6187406.970 |
| FR0010453118 | Capital Alpha Plus | - | 19 sep. 2023 | 1130,730 EUR | 8211 | 9284424.030 |
| ZAE000001731 | CAPITAL PROPERTY FUND UNITS | - | 20 nov. 2015 | 19,100 ZAR | - | - |
| FR0010093724 | Capitop Euroblig (c) | - | 21 juil. 2026 | 190,750 EUR | 1236014 | 235769618.390 |
| FR0010107169 | Capitop Euroblig (d) | - | 21 juil. 2026 | 81,990 EUR | 457385 | 37501036.230 |
| FR0000286338 | Capitop Mondoblig P | - | 20 juil. 2026 | 98,640 EUR | 4168582 | 411188901.400 |
| FR0000439614 | Capitop Monetaire (c) | - | 21 juil. 2026 | 240,888 EUR | 1053444 | 253761767.920 |
| FR0000983330 | Capitop Revenus | - | 05 jan. 2026 | 129,180 EUR | 979731 | 126561598.850 |
| FR0007459243 | Cardif Monetaire 2 (c) | BNP Paribas AM | 11 sep. 2013 | 163,620 EUR | 308419 | 50463516.780 |
| FR0007491824 | Cardif Monetaire 2 (d) | BNP Paribas AM | 11 sep. 2013 | 107,520 EUR | 4244 | 456314.880 |
| FR0010149179 | Carmignac Absolut Return Europ | Carmignac Gestion | 22 juil. 2026 | 416,960 EUR | 1266481 | 104.532 |
| FR0010149161 | Carmignac Court Terme | Carmignac Gestion | 22 juil. 2026 | 4037,080 EUR | 272387 | 1165.910 |
| FR0010149302 | Carmignac Emergents | Carmignac Gestion | 22 juil. 2026 | 1862,280 EUR | 735889 | 1484.584 |
| FR0010149112 | Carmignac Euro Entrepreneurs | Carmignac Gestion | 01 déc. 2022 | 379,290 EUR | 313845 | 118.090 |
| FR0010147603 | Carmignac Invest.Latitude | Carmignac Gestion | 22 juil. 2026 | 425,330 EUR | 509920 | 233.169 |
| FR0010148981 | Carmignac Investissement A | Carmignac Gestion | 22 juil. 2026 | 2912,360 EUR | 1829696 | 4197.507 |
| FR0010312660 | Carmignac Investissement E Eur | Carmignac Gestion | 21 juil. 2026 | 403,370 EUR | 1038406 | 418869182.150 |
| FR0010149203 | Carmignac Multi Expert. A EUR | Carmignac Gestion | 22 juil. 2026 | 228,240 EUR | 877867 | 210.131 |
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A Eur | Carmignac Gestion | 21 juil. 2026 | 832,710 EUR | 7004755 | 5832944974.410 |
| FR0010306142 | Carmignac Patrimoine E Eur | Carmignac Gestion | 21 juil. 2026 | 199,380 EUR | 3145354 | 627142131.010 |
| FR0010149120 | Carmignac Securite AW Eur | Carmignac Gestion | 22 juil. 2026 | 1928,010 EUR | 3166360 | 4537.935 |
| FR0010298513 | Caudalie | - | 10 juil. 2026 | 182,330 EUR | 48578 | 8857138.690 |
| FR0000097610 | Cava-Oblig | Cava Gestion | 21 juil. 2026 | 4321,000 EUR | 24869 | 128.178 |
| FR0007028063 | Ccr Actions Biotech A | - | 21 juil. 2026 | 839,490 EUR | 16295 | 13679489.550 |
| FR0010638700 | Ccr Flex Croissance I | - | 22 déc. 2025 | 1836,230 EUR | 1 | 1836.230 |
| FR0010638692 | Ccr Flex Croissance P | - | 22 déc. 2025 | 1676,460 EUR | 2004 | 3359845.320 |
| FR0010626853 | Ccr Flex Croissance R | - | 22 déc. 2025 | 1536,750 EUR | 1101 | 1691959.770 |
| FR0010638726 | Ccr Flex Patrimoine I | - | 20 juil. 2026 | 1600,170 EUR | 1549 | 2478406.380 |
| FR0010626291 | Ccr Flex Patrimoine R | - | 20 juil. 2026 | 1470,340 EUR | 68110 | 100145505.640 |
| FR0007061882 | Ccr Mid Cap Euro R | - | 21 juil. 2026 | 689,230 EUR | 23661 | 16307754.300 |
| FR0007019997 | Ccr Opportunites Monde 100 | - | 21 juil. 2026 | 725,140 EUR | 63783 | 46252267.350 |
| FR0010622654 | Ccr Opportunites Monde 50 I | - | 21 juil. 2026 | 17574,170 EUR | 301 | 5294835.660 |
| FR0010172437 | Ccr Opportunites Monde 50 R | - | 21 juil. 2026 | 2055,540 EUR | 45812 | 94169294.610 |
| FR0010630913 | Cd Amerique Strategies A | - | 21 juil. 2026 | 976,780 EUR | 39410 | 38495320.690 |
| FR0000978231 | Cd Amerique Strategies B | - | 21 juil. 2026 | 341,410 EUR | 83532 | 28519469.980 |
| FR0007079512 | Cd Amplitude 5 Ans C | - | 21 juil. 2026 | 499,850 EUR | 117061 | 58513184.730 |
| FR0007080304 | Cd Amplitude 5 Ans D | - | 21 juil. 2026 | 457,780 EUR | 1924 | 880926.020 |
| FR0010250084 | Cd Euro Capital (c) | - | 21 juil. 2026 | 791,680 EUR | 88709 | 70229532.060 |
| FR0010250100 | Cd Euro Capital (d) | - | 21 juil. 2026 | 637,560 EUR | 1182 | 753535.230 |
| FR0010335943 | Cd Euro Capital I | - | 21 juil. 2026 | 105182,830 EUR | 254 | 26665512.160 |
| FR0007070677 | Cd Euro Convertibles | - | 20 juil. 2026 | 245,520 EUR | 154655 | 37972170.170 |
| FR0010249847 | Cd Euro Immobilier (c) | - | 21 juil. 2026 | 613,460 EUR | 10589 | 6495724.640 |
| FR0010249870 | Cd Euro Immobilier (d) | - | 21 juil. 2026 | 378,470 EUR | 1962 | 742572.210 |
| FR0010219501 | Cd Euro Monetaire C | - | 21 juil. 2026 | 4946,890 EUR | 52865 | 261515952.190 |
| FR0010636498 | Cd Euro Monetaire I | - | 20 juil. 2026 | 358950,380 EUR | 217 | 77785000.000 |
| FR0010250068 | Cd Europe Expertise C | - | 21 juil. 2026 | 421,280 EUR | 206157 | 86850276.920 |
