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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 18:00
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011870997 | Bnpp Social Business France | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 123,650 EUR | - | 306.335 |
| FR0010028902 | BNPP Valeur Francaises ISR C | CamGestion | 21 juil. 2026 | 249,110 EUR | 772409 | 192417357.350 |
| FR0010059436 | Bolero Reserve | Natixis Asset Management | 27 sep. 2012 | 162,000 EUR | 259177 | 41986649.690 |
| CH0279453614 | Bonh Asgl Chf B Chf D. | - | 30 déc. 1899 | - CHF | - | 6.234 |
| CH0279453598 | Bonh Asob Chf B Chf D. | - | 30 déc. 1899 | - CHF | - | 8.840 |
| CH0147951138 | Bonhote Alt Multi-perf Usd Chf | - | 31 oct. 2024 | 14071,000 CHF | - | 3.405 |
| CH0022452087 | Bonhote Sel Gb Em Multi-fds | - | 13 déc. 2024 | 111,340 CHF | - | 13.623 |
| CH0016884980 | Bonhote Sel Oblig Hr Multi-fds | - | 22 mars 2024 | 83,020 CHF | - | 19.177 |
| CH0016884923 | Bonhote Strategies-monde | - | 13 déc. 2024 | 136,010 CHF | - | 12.975 |
| FR0000294431 | Boreal | Natixis Asset Management | 01 juil. 2012 | 1882,310 EUR | 38476 | 72423795.350 |
| FR0007073788 | Boscary Uzes Selection | - | 21 juil. 2026 | 3326,310 EUR | 7583 | 25223322.450 |
| CH1323506001 | Bose Gbe Ia (chf) C. | - | 13 déc. 2024 | 102,490 CHF | - | - |
| US1011211018 | Boston Properties | - | 22 juil. 2026 | 67,410 USD | - | - |
| FR0010557942 | Bpsd Multimanager Asie | Vega Investment Managers | 29 août 2012 | 104,720 EUR | 3239 | 339215.830 |
| FR0007491782 | Brongniart Monde C | CM-CIC AM | 07 juil. 2023 | 397,750 EUR | 325665 | 129536240.000 |
| FR0007417514 | Brongniart Patrimoine P | CM-CIC AM | 21 juil. 2026 | 586,890 EUR | 62429 | 36638955.810 |
| FR0010135434 | Brongniart Rendement (c) | CM-CIC AM | 22 sep. 2023 | 401,580 EUR | 227441 | 91335756.780 |
| FR0010135442 | Brongniart Rendement (d) | CM-CIC AM | 22 sep. 2023 | 264,790 EUR | 8761 | 2319825.190 |
| CH0019243093 | Bruellan Dyn Fd Tactic Eur | - | 04 déc. 2025 | 358,710 EUR | - | 4.667 |
| CH0253810144 | Bruellansweqsa(chf) C. | - | 21 juil. 2026 | 2441,560 CHF | - | 0.000 |
| CH0253810169 | Bruellansweqsb(chf) C. | - | 21 juil. 2026 | 2495,540 CHF | - | 0.000 |
| FR0007040712 | Bso 3000 | - | 21 juil. 2026 | 226,260 EUR | 251788 | 56971859.130 |
| FR0007495460 | Bso Alliage Convertible (c) | - | 21 juil. 2026 | 98,910 EUR | 745333 | 73728217.950 |
| FR0000424707 | Bso Alliage Convertible (d) | - | 19 déc. 2025 | 84,790 EUR | 226 | 19163.920 |
| FR0007479316 | Bso Amerique | - | 21 juil. 2026 | 1060,840 EUR | 119000 | 126240113.480 |
| FR0007000351 | Bso Asie | - | 21 juil. 2026 | 114,280 EUR | 45395 | 5188142.550 |
| FR0007005764 | Bso Bio Sante | - | 21 juil. 2026 | 1285,820 EUR | 102019 | 131178775.760 |
| FR0007451745 | Bso Court Terme | - | 21 juil. 2026 | 37,427 EUR | 2322353 | 86919055.640 |
| FR0007472659 | Bso Europe | - | 21 juil. 2026 | 745,660 EUR | 150173 | 111979014.780 |
| FR0010386805 | Bso France I | - | 21 juil. 2026 | 224319,030 EUR | 149 | 33423535.860 |
| FR0007478557 | Bso France P | - | 21 juil. 2026 | 928,270 EUR | 172564 | 160186846.910 |
| FR0007486139 | Bso Investissement I | - | 21 juil. 2026 | 384,730 EUR | 335836 | 129209402.250 |
| FR0010080911 | Bso Patrimoine | - | 21 juil. 2026 | 2043,520 EUR | 38481 | 78636895.620 |
| FR0000293698 | Btp Tresorerie | Ecofi Investissements | 22 juil. 2026 | 11965,420 EUR | 479975 | 5743107517.340 |
| FR0010697466 | Ca Flexible Multi-classes | - | 21 juil. 2026 | 129,860 EUR | 2063801 | 268005163.000 |
| FR0000973802 | Ca Master Patrimoine | - | 21 juil. 2026 | 24,740 EUR | 84492740 | 2090350382.010 |
| FR0000979056 | Ca Monedyn 6 Mois Juin | - | 03 juil. 2012 | 2056,960 EUR | 4420 | 9091587.650 |
| US1331311027 | Camden Property Trust Sbi | - | 22 juil. 2026 | 112,010 USD | - | - |
| FR0010332767 | Camgestion Action Croissance I | CamGestion | 21 juil. 2026 | 460,560 EUR | 489 | 225218.350 |
| FR0010319434 | Camgestion Action Croissance O | CamGestion | 21 juil. 2026 | 387,450 EUR | 56440 | 21867737.770 |
| FR0007074208 | Camgestion Actions Rendement | CamGestion | 21 juil. 2026 | 176,430 EUR | 539213 | 95138121.190 |
| FR0010177527 | Camgestion Avenir Invest O | CamGestion | 25 sep. 2025 | 28,720 EUR | 930521 | 26724572.450 |
| FR0010633818 | Camgestion Capi Oblig | CamGestion | 23 nov. 2023 | 151,910 EUR | 322930 | 49059147.260 |
| FR0010522193 | CamGestion ConvertiblesEuropeI | CamGestion | 21 juil. 2026 | 219805,590 EUR | 272 | 59787120.710 |
| FR0000285629 | CamGestion ConvertiblesEuropeO | CamGestion | 21 juil. 2026 | 55,860 EUR | 5486358 | 306496192.950 |
| FR0007010632 | Camgestion Ep | CamGestion | 21 juil. 2026 | 4145,070 EUR | 72405 | 300125636.730 |
| FR0010716225 | Camgestion Generat 2021-25 Ge | CamGestion | 17 déc. 2025 | 212,670 EUR | 1136 | 241663.360 |
| FR0010716217 | Camgestion Generat 2021-25 P | CamGestion | 17 déc. 2025 | 146,090 EUR | 9227 | 1347972.430 |
| FR0010715334 | Camgestion Generati Avenir Ge | CamGestion | 21 juil. 2026 | 342,130 EUR | 177725 | 60804897.310 |
| FR0010715326 | Camgestion Generati Avenir P | CamGestion | 21 juil. 2026 | 247,520 EUR | 186390 | 46135214.250 |
