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Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 22:00
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010610758 | Cpr Euroland I | Cpr Asset Management | 21 juil. 2026 | 246201,330 EUR | 389 | 95716429.980 |
| FR0010330258 | Cpr Europe Nouvelle P | Cpr Asset Management | 24 avr. 2024 | 6109,220 EUR | 1650 | 10081122.510 |
| FR0010519116 | Cpr Middle Cap Europe | Cpr Asset Management | 05 sep. 2012 | 449,500 EUR | 13914 | 6254145.210 |
| FR0010565366 | Cpr Middle Cap France D | Cpr Asset Management | 17 oct. 2024 | 636,780 EUR | 30392 | 19353124.820 |
| FR0010304089 | Cpr Oblig 12 Mois P | Cpr Asset Management | 16 déc. 2025 | 248,910 EUR | 71161 | 17712718.430 |
| FR0010258756 | Cpr Reflex 70 | Cpr Asset Management | 21 juil. 2026 | 226,280 EUR | 184204 | 41681568.710 |
| FR0010477836 | Cpr Renaissance Japon I | Cpr Asset Management | 21 juil. 2026 | 258925,410 EUR | 13 | 3241746.240 |
| FR0010469312 | Cpr Renaissance Japon P | Cpr Asset Management | 21 juil. 2026 | 956,050 EUR | 9298 | 8889779.700 |
| FR0010838284 | Cpr Silver Age I | Cpr Asset Management | 21 juil. 2026 | 346,500 EUR | 649829 | 225165737.210 |
| FR0010836163 | CPR Silver Age P | Cpr Asset Management | 21 juil. 2026 | 3062,130 EUR | 240572 | 736662336.430 |
| FR0000296436 | Cpr Stratedis | Cpr Asset Management | 06 mai 2024 | 206,030 EUR | 61547 | 12680596.110 |
| FR0010325605 | Cpr World-capi | Cpr Asset Management | 21 juil. 2026 | 69,320 EUR | 686201 | 47567418.840 |
| FR0010392183 | Credit Foncier Euribor | BNP Paribas AM | 02 oct. 2013 | 3064,920 EUR | 335 | 1026748.200 |
| FR0010392209 | Credit Foncier J | BNP Paribas AM | 02 oct. 2013 | 4461,040 EUR | 2719 | 12129557.970 |
| FR0007480389 | Croissance Diversifiee | Natixis Asset Management | 21 juil. 2026 | 16434,240 EUR | 16397 | 269474086.760 |
| US22822V1017 | Crown Castle International | - | 23 juil. 2026 | 77,490 USD | - | - |
| FR0007470984 | Crystal Convertibles | - | 21 juil. 2026 | 42,310 EUR | 35429 | 1499124.850 |
| FR0010268227 | Danjou Equilibre | Financiere de L'Oxer | 21 juil. 2026 | 12,140 EUR | 9504176 | 115380696.640 |
| FR0010440156 | Danone.com Inv Responsable S3 | - | 21 juil. 2026 | 69,540 EUR | 544775 | 37883645.970 |
| FR0010439935 | Danone.comm D.isr Prudent | - | 21 juil. 2026 | 63,780 EUR | 649194 | 41405563.020 |
| FR0010551689 | Darwin Diversifie 0-20 C | - | 21 juil. 2026 | 131,210 EUR | 1604475 | 210523126.890 |
| FR0010551697 | Darwin Diversifie 20-40 C | - | 21 juil. 2026 | 140,960 EUR | 449036 | 63296045.930 |
| FR0010551705 | Darwin Diversifie 40-60 C | - | 21 juil. 2026 | 157,250 EUR | 1778204 | 279622623.630 |
| FR0010551424 | Darwin Diversifie 60-80 C | - | 21 juil. 2026 | 167,070 EUR | 528621 | 88316780.110 |
| FR0010551457 | Darwin Diversifie 80-100 C | - | 21 juil. 2026 | 188,340 EUR | 1556207 | 293096013.660 |
| FR0010601971 | Decouvertes (c) | Hmg Finance | 21 juil. 2026 | 353,730 EUR | 332338 | 117559854.590 |
| FR0007430806 | Decouvertes (d) | Hmg Finance | 21 juil. 2026 | 2661,070 EUR | 23025 | 82.762 |
| FR0010223537 | Delubac Exceptions Pricing Pow | - | 21 juil. 2026 | 229,370 EUR | 34201 | 7844679.950 |
| FR0007050901 | Delubac Obligations | - | 21 juil. 2026 | 166,550 EUR | 20022 | 3334855.200 |
| FR0010016477 | Dexia Index Arbitrage Clas Eur | - | 21 juil. 2026 | 1543,050 EUR | 39864 | 61512880.510 |
| FR0010036566 | Dexia Localys Performance C | - | 22 juil. 2013 | 11656,550 EUR | 1171 | 13645014.100 |
| FR0000438707 | Dexia Risk Arbitrage C | - | 21 juil. 2026 | 2764,400 EUR | 2200 | 6081004.500 |
| AU000000DXS1 | DEXUS PROPERTY GROUP | - | 22 juil. 2026 | 6,200 AUD | - | - |
| FR0007024518 | Die Swaene Patrimonio | Vega Investment Managers | 21 juil. 2026 | 28,320 EUR | 98878 | 2801173.450 |
| US2538681030 | Digital Realty Trust | - | 23 juil. 2026 | 180,780 USD | - | - |
| FR0010671511 | Direct Integral | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 373,590 EUR | 48067 | 17957328.115 |
| FR0007032677 | Diversis Dynamique | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 150,360 EUR | 561066 | 84361900.300 |
| FR0013248424 | Dnca Beyond European Leaders I | - | 09 fév. 2026 | 176,120 EUR | - | 16.305 |
| FR0010248336 | Dnca Europe Growth C | - | 29 août 2013 | 103,830 EUR | 119277 | 12384530.910 |
| FR0007050190 | DNCA Evolutif | DNCA Finance | 26 juin 2012 | 82,010 EUR | 5525891 | 454836000.000 |
| FR0010354837 | Dnca Evolutif Pea | - | 21 juil. 2026 | 211,700 EUR | 157446 | 33331318.200 |
| FR0010058008 | Dnca Value Europe C | - | 06 nov. 2025 | 372,270 EUR | 951439 | 354199735.580 |
| FR0010565457 | Dorval Convictions I | Dorval Asset Management | 21 juil. 2026 | 2274,540 EUR | 828 | 1883952.950 |
| FR0010229187 | Dorval Convictions Pea | Dorval Asset Management | 21 juil. 2026 | 320,310 EUR | 163451 | 52356423.570 |
| FR0010687053 | Dorval Flexible Monde A | Dorval Asset Management | 21 juil. 2026 | 198,150 EUR | 81293 | 16108895.310 |
| FR0010690974 | Dorval Flexible Monde B | Dorval Asset Management | 21 juil. 2026 | 120353,710 EUR | 2225 | 267733937.770 |
| FR0000295990 | Dryade C | BFT Gestion | 24 juil. 2012 | 1368,990 EUR | 6698 | 9169517.000 |
| FR0000281214 | Dryade D | BFT Gestion | 24 juil. 2012 | 993,070 EUR | 3036 | 3014960.530 |
| AU000000DUE7 | DUET GROUP | - | 01 mai 2017 | 3,020 AUD | - | - |
| FR0010597336 | E.t.h.i.c.a I | Opcvm | 21 juil. 2026 | 56228,340 EUR | 1842 | 103559613.533 |
