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Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 09:15
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010392951 | Lbpam Tresorerie M | - | 23 juil. 2026 | 10914,120 EUR | 244441 | 2667858916.060 |
| FR0010622639 | Lbpam Tresorerie P | - | 23 juil. 2026 | 3514,290 EUR | 278682 | 979372215.530 |
| FR0010579805 | Lbpam Tresorerie T | - | 23 juil. 2026 | 3459,750 EUR | 152 | 526323.800 |
| FR0007014212 | Lbpam Voie Lactee 1 | - | 22 juil. 2026 | 20540,080 EUR | 5523 | 113450921.800 |
| FR0010658955 | LCF Croissance Global A | Edmond de Rothschild AM | 30 sep. 2013 | 115,120 EUR | 54850 | 6314625.740 |
| FR0007023692 | LCF Monde Flexible A | Edmond de Rothschild AM | 22 juil. 2026 | 379,970 EUR | 39856 | 15144096.970 |
| FR0010028605 | Lcf Multi Reactif 70 C | - | 22 juil. 2026 | 188,750 EUR | 30811 | 5815765.300 |
| FR0000989006 | Lcl Actions Devel Durable Euro | - | 22 juil. 2026 | 293,770 EUR | 783815 | 230261309.700 |
| FR0007034327 | Lcl Actions Diversification | - | 22 juil. 2026 | 549,182 EUR | 40937 | 22481636.690 |
| FR0000985061 | Lcl Actions Emergents | - | 22 juil. 2026 | 879,080 EUR | 230417 | 202555125.070 |
| FR0000985152 | Lcl Actions Etats-unis Isr | - | 22 juil. 2026 | 378,870 EUR | 275911 | 104534468.170 |
| FR0000018954 | Lcl Actions Euro (ex.sicav5000 | - | 21 juil. 2026 | 228,300 EUR | 2688886 | 613872734.740 |
| FR0000018947 | Lcl Actions France | - | 21 juil. 2026 | 346,360 EUR | 592657 | 205272664.710 |
| FR0000985145 | Lcl Actions Midvaleurs Europe | - | 22 juil. 2026 | 223,710 EUR | 231995 | 51899630.720 |
| FR0000985178 | Lcl Actions Minergior Monde | - | 22 juil. 2026 | 86,620 EUR | 431048 | 37337418.970 |
| FR0000018756 | Lcl Actions Monde Hors Europe | - | 21 juil. 2026 | 171,940 EUR | 2883634 | 495811971.900 |
| FR0007374145 | Lcl Actions Or Monde | - | 21 juil. 2026 | 424,670 EUR | 480187 | 203920847.610 |
| FR0000985160 | Lcl Actions Pacifique | - | 22 juil. 2026 | 148,090 EUR | 152764 | 22622887.350 |
| FR0000994816 | Lcl Actions Usa Isr (euro) | - | 22 juil. 2026 | 564,460 EUR | 719344 | 406040719.000 |
| FR0007481817 | Lcl Allocation Dynamique | - | 22 juil. 2026 | 679,840 EUR | 819588 | 557188530.420 |
| FR0010177535 | Lcl Fonds Echus Pea | - | 22 juil. 2026 | 11,629 EUR | 13655599 | 158799594.320 |
| FR0010435024 | Lcl Mgest Flexible 0-100 | - | 21 juil. 2026 | 860,790 EUR | 106873 | 91994967.980 |
| FR0010433391 | Lcl Mgest Pea | - | 21 juil. 2026 | 1177,720 EUR | 105887 | 124704864.830 |
| FR0000280018 | Lcl Monetaire (d) | - | 31 août 2012 | 3609,650 EUR | 6742 | 24336322.080 |
| FR0010025049 | Lcl Obligation Diversification | - | 22 juil. 2026 | 164,980 EUR | 304598 | 50252601.130 |
| FR0000985046 | Lcl Obligation Inflat Eurp (c) | - | 22 juil. 2026 | 175,960 EUR | 91566 | 16112025.330 |
| FR0007038120 | Lcl Obligations Credit Euro | - | 22 juil. 2026 | 214,090 EUR | 402124 | 86090734.890 |
| FR0010221143 | Lcl Obligations Ct Euro (c) | - | 21 juil. 2026 | 712,480 EUR | 121477 | 86550172.110 |
| FR0010234211 | Lcl Obligations Ct Euro (d) | - | 21 juil. 2026 | 411,420 EUR | 24567 | 10107286.130 |
| FR0000018855 | Lcl Obligations Euro | - | 22 juil. 2026 | 46,450 EUR | 1370687 | 63668428.850 |
| FR0007001664 | Lcl Obligations Garanti Euro | - | 03 oct. 2012 | 621,480 EUR | 51274 | 31865900.710 |
| FR0000985210 | Lcl Obligations Monde | - | 22 juil. 2026 | 449,630 EUR | 79571 | 35777680.500 |
| FR0000985244 | Lcl Obligations Revenu Trim 3 | - | 12 jan. 2026 | 703,800 EUR | 12780 | 8994462.240 |
| FR0010217430 | Lcl Obligations Revenu Trim 4 | - | 12 jan. 2026 | 613,880 EUR | 14041 | 8619464.990 |
| FR0010217448 | Lcl Obligations Revenu Trim 5 | - | 12 jan. 2026 | 663,190 EUR | 59752 | 39626903.440 |
| FR0007059670 | Lcl Serenite Pea | - | 22 juil. 2026 | 50,549 EUR | 10120283 | 511570185.360 |
| FR0010272047 | Lcl Treso 6 Mois E | - | 22 juil. 2026 | 64757,770 EUR | 9 | 551088.690 |
| FR0000096695 | Le Livret Portefeuille | Natixis Asset Management | 22 juil. 2026 | 533,190 EUR | 86097 | 45905869.774 |
| FR0010306225 | Lfp Actions Euro Isr I | - | 22 juil. 2026 | 2830,740 EUR | 4768 | 13497170.200 |
| FR0010383570 | Lfp Actions Euro Isr I | - | 13 juil. 2012 | 6736,500 EUR | 2549 | 17173809.500 |
| FR0010654830 | Lfp Actions Euro Isr R | - | 22 juil. 2026 | 244,130 EUR | 270832 | 66118284.580 |
| FR0010383554 | Lfp Actions Euro Isr R | - | 13 juil. 2012 | 63,870 EUR | 161661 | 10326635.620 |
| FR0010345348 | Lfp Actions Europe Isr I | - | 01 oct. 2012 | 86,070 EUR | 247817 | 21331886.000 |
| FR0010332122 | Lfp Actions Europe Isr R | - | 01 oct. 2012 | 79,070 EUR | 799720 | 63235893.190 |
| FR0000992471 | Lfp Actions Monde | - | 30 oct. 2024 | 524,330 EUR | 51952 | 27240080.450 |
| FR0007077052 | Lfp Actions Rendt Croiss I | - | 22 juil. 2026 | 5128,160 EUR | 1540 | 7897375.850 |
| FR0010158220 | Lfp Allocation 7 I | - | 29 juin 2026 | 1228,350 EUR | 272 | 334424.080 |
| FR0010225052 | Lfp Allocation 7 P | - | 29 juin 2026 | 90,930 EUR | 20620 | 1875015.990 |
| FR0007076047 | Lfp Euro Inflation I | - | 22 juil. 2026 | 1829,590 EUR | 126 | 230324.600 |
| FR0010367086 | Lfp Euro Inflation R | - | 22 juil. 2026 | 140,360 EUR | 43692 | 6132601.180 |
