Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 26 mars 2026 13:15
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000970923 | Mam Actions Cac 40 | - | 24 mars 2026 | 29,250 EUR | 117395 | 3434639.270 |
| FR0000970949 | Mam Actions Environnement | - | 24 mars 2026 | 47,620 EUR | 705999 | 33624271.040 |
| FR0000448987 | Mam Actions Ethique (c) | - | 24 mars 2026 | 35,740 EUR | 373505 | 13350885.170 |
| FR0000448979 | Mam Actions Ethique (d) | - | 24 mars 2026 | 33,580 EUR | 21314 | 715806.900 |
| FR0000988933 | Mam Entreprises Familiales C | - | 24 mars 2026 | 56,510 EUR | 435246 | 24599573.950 |
| FR0000970881 | Mam Europe Croissance | - | 24 mars 2026 | 19,920 EUR | 1012339 | 20166812.330 |
| FR0000970980 | Mam Obli Convertibles (c) | - | 24 mars 2026 | 1973,280 EUR | 30131 | 59457743.100 |
| FR0000970998 | Mam Obli Convertibles (d) | - | 24 mars 2026 | 1668,250 EUR | 410 | 683621.510 |
| FR0000978090 | Mam Selection Actions | - | 24 mars 2026 | 524,280 EUR | 58700 | 30775426.510 |
| FR0010659797 | Mandarine Opportunites I | - | 24 mars 2026 | 16561,830 EUR | 20 | 330907.050 |
| FR0010657122 | Mandarine Opportunites R | - | 24 mars 2026 | 1330,830 EUR | 31760 | 42266923.550 |
| FR0010558841 | Mandarine Valeur I | - | 16 oct. 2025 | 6572,730 EUR | 341 | 2242700.830 |
| FR0010606814 | Mandarine Valeur M | - | 16 août 2024 | 90283,930 EUR | 15 | 1354258.970 |
| FR0010554303 | Mandarine Valeur R | - | 16 oct. 2025 | 521,810 EUR | 23093 | 12050129.430 |
| SG2D18969584 | Mapletree Comm | - | 25 mars 2026 | 1,320 SGD | - | - |
| SG2C32962814 | Mapletree Industrial Trust | - | 25 mars 2026 | 1,950 SGD | - | - |
| SG1S03926213 | Mapletree Logistic Trust Reit | - | 25 mars 2026 | 1,170 SGD | - | - |
| FR0000942450 | Marianne C | BFT Gestion | 11 mai 2012 | 113,960 EUR | 252099 | 28731491.690 |
| FR0000287989 | Marianne D | BFT Gestion | 11 mai 2012 | 93,890 EUR | 213754 | 20071277.780 |
| FR0000970097 | Matmut Dynamique | - | 24 mars 2026 | 217,000 EUR | 15 | 3255.000 |
| FR0000970105 | Matmut Equilibre | - | 24 mars 2026 | 201,610 EUR | 76124 | 15347865.910 |
| FR0000970089 | Matmut Prudent | - | 24 mars 2026 | 177,000 EUR | 68989 | 12211659.400 |
| FR0007026299 | Mca Eurostrategies | - | 20 mars 2026 | 238,280 EUR | 51956 | 12380283.000 |
| FR0007490164 | Mca France | - | 24 mars 2026 | 257,780 EUR | 50323 | 12972262.940 |
| FR0007004171 | Mca Gestoblig | - | 20 mars 2026 | 186,840 EUR | 172540 | 32237701.000 |
| FR0010171736 | Medi Audace | - | 24 mars 2026 | 276,250 EUR | 48711 | 13456468.100 |
| FR0007455415 | Medi Court Terme (c) | - | 25 mars 2026 | 382,594 EUR | 606875 | 232186662.960 |
| FR0007451406 | Medi Court Terme (d) | - | 25 mars 2026 | 232,070 EUR | 1264 | 293260.250 |
| FR0010236778 | Medi Immobilier | - | 24 mars 2026 | 187,840 EUR | 144815 | 27201963.006 |
| FR0010231027 | Medi Obligations Variables | - | 24 mars 2026 | 133,060 EUR | 19160 | 2549381.070 |
| FR0000284648 | Medi-actions | - | 24 mars 2026 | 422,880 EUR | 697978 | 295160741.270 |
| FR0000297939 | Medi-convertibles | - | 24 mars 2026 | 328,660 EUR | 307022 | 100905850.520 |
| CH1199563557 | Megatrend Equity ESG | - | 13 déc. 2024 | 143,340 USD | - | - |
| FR0007078829 | Metropole Avenir Europe A | - | 05 déc. 2024 | 759,600 EUR | 19311 | 14668390.363 |
| FR0007078811 | Metropole Selection A | - | 24 mars 2026 | 901,280 EUR | 80572 | 72618121.952 |
| FR0010632364 | Metropole Value Sri | - | 24 mars 2026 | 499,350 EUR | 160228 | 80009936.769 |
| FR0007476734 | Meyerbeer Tresorerie (c) | - | 05 avr. 2024 | 2114,750 EUR | 10130 | 21422417.500 |
| FR0000427452 | Mg Croiss Dur France (c) | - | 24 mars 2026 | 396,610 EUR | 379271 | 150422503.150 |
| FR0000427460 | Mg Croiss Dur France (d) | - | 24 mars 2026 | 196,640 EUR | 5 | 983.200 |
| FR0000971186 | Mg Croissance Durable Europe | - | 24 mars 2026 | 162,520 EUR | 70570 | 11469264.340 |
| FR0000427437 | Mg Expansion France (c) | - | 24 mars 2026 | 165,990 EUR | 68292 | 11335949.030 |
| FR0000427445 | Mg Expansion France (d) | - | 24 mars 2026 | 148,290 EUR | 4843 | 718272.360 |
| US59522J1034 | Mid-amer Apt Cmntys | - | 25 mars 2026 | 121,640 USD | - | - |
| FR0010256396 | Midcap Europe Multigestion | - | 23 mars 2026 | 293,900 EUR | 183847 | 54034517.130 |
| FR0010697573 | Millesima Juin 2012 (c) | - | 27 juin 2012 | 1107,920 EUR | 1106 | 1225109.500 |
| FR0010697607 | Millesima Juin 2012 (d) | - | 27 juin 2012 | 986,500 EUR | 27 | 26635.590 |
| LU1133058195 | Mir Eur R Es S Md D. | Natixis Asset Management | 29 juin 2018 | 44941,090 EUR | - | 94.519 |
| LU0862027272 | Mir Gl High Yield Bonds A USD | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 122,250 USD | 380500 | 46517003.420 |
| LU0787970960 | Mir- Equities Spain A EUR | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 28,310 EUR | 1840590 | 52110891.630 |
| LU1308314605 | Mir. - Eq Europe Ex-UK S&M D | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 158,980 GBP | 17252 | 2742824.710 |
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