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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 11:45
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1008513340 | Mir. - Glb Eq High Inc A Usd | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 119,240 USD | 59895 | 7142206.310 |
| LU1308307815 | Mir. - US Short Term Crd Fd A | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 103,710 USD | 480285 | 49810170.920 |
| LU0689230778 | Mir.- Conv. Bonds Europe A EUR | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 136,910 EUR | 833049 | 114049783.830 |
| LU0187024954 | Mir.- Eq Asia ex Japan A USD | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 252,710 USD | 579975 | 146565359.890 |
| LU0636969866 | Mir.- Eq Swiss Small/Mid A CHF | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 472,180 CHF | 681057 | 321580233.990 |
| LU0800193780 | Mir.-Eq.Glb Emrg Mkt A USD | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 136,310 USD | 382100 | 52085780.910 |
| LU1008513852 | Mirabaud Eq Gbl Foc A Cap Usd | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 126,690 USD | 46881 | 5939554.030 |
| LU0334003224 | Mirabaud- Eq Pan Eur A Cap | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 141,050 EUR | 383588 | 54104096.820 |
| FR0007035571 | Mm Allocation Monde | - | 22 juil. 2026 | 220,570 EUR | 486862 | 107389240.830 |
| FR0007035555 | Mm Composition Euro | - | 22 juil. 2026 | 186,940 EUR | 316001 | 59073543.330 |
| FR0007035563 | Mm Composition International | - | 22 juil. 2026 | 214,440 EUR | 256683 | 55043737.240 |
| FR0010395616 | Mma Monde (c) | Covéa Finance | 16 oct. 2012 | 8,790 EUR | 71776 | 630911.040 |
| FR0000445066 | Mma Monde (d) | Covéa Finance | 16 oct. 2012 | 17,810 EUR | 1505421 | 26811547.830 |
| FR0010696369 | Momentum Monde | - | 17 juil. 2026 | 181,300 EUR | 331985 | 60188880.500 |
| FR0007046446 | Monceau Convertibles | - | 22 juil. 2026 | 160,920 EUR | 134954 | 21716751.560 |
| FR0007056098 | Monceau Ethique | - | 22 juil. 2026 | 1758,080 EUR | - | 21.352 |
| FR0010515940 | Monceau Patrimoine | - | 22 juil. 2026 | 397,690 EUR | 54457 | 21657100.670 |
| FR0007009717 | Monceau Performance | - | 16 juil. 2026 | 287,630 EUR | 57577 | 16560815.940 |
| FR0007016712 | Monceau Selection Intl | - | 22 juil. 2026 | 5323,910 EUR | 5801 | 30884057.950 |
| FR0007072087 | Monceau Tresorerie | - | 22 juil. 2026 | 1328,620 EUR | 4049 | 5379610.980 |
| FR0010318121 | Monde Gan Ic | - | 22 juil. 2026 | 93,520 EUR | 15044327 | 1406947404.360 |
| FR0000097156 | Monde Gan Id | - | 22 juil. 2026 | 652,500 EUR | 23124 | 15088773.290 |
| FR0010722330 | Monde Gan M | - | 22 juil. 2026 | 984,570 EUR | 453258 | 446266087.180 |
| FR0010722348 | Monde Gan N | - | 22 juil. 2026 | 4162,440 EUR | 51939 | 216193940.810 |
| FR0007081278 | Monesor | - | 23 juil. 2026 | 130,094 EUR | 153388 | 19954794.630 |
| FR0010400762 | Moneta Long Short A | - | 22 juil. 2026 | 258,490 EUR | 1457200 | 376681794.140 |
| FR0000994980 | Moneta Micro Entreprises (c) | - | 17 juil. 2026 | 2473,040 EUR | 248757 | 615185835.320 |
| FR0000994998 | Moneta Micro Entreprises (d) | - | 17 juil. 2026 | 1923,820 EUR | 4556 | 8765597.190 |
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps A | - | 22 juil. 2026 | 473,840 EUR | 3199706 | 1516176093.060 |
| FR0007469507 | Monida C | BFT Gestion | 09 mai 2012 | 3450,200 EUR | 147 | 507179.410 |
| FR0007494620 | Monida D | BFT Gestion | 09 mai 2012 | 2426,410 EUR | 209 | 507120.180 |
| FR0010591149 | Montbleu Cordee C | - | 22 juil. 2026 | 6,890 EUR | 552998 | 3810156.220 |
| FR0010601104 | Montbleu Cordee D | - | 22 juil. 2026 | 4,330 EUR | 280110 | 1212876.300 |
| FR0010591123 | Montbleu Etoiles | - | 22 juil. 2026 | 11,850 EUR | 1677042 | 19872947.700 |
| FR0010591131 | Montbleu France C | - | 22 juil. 2026 | 16,950 EUR | 465393 | 7888411.350 |
| FR0010121137 | Montsegur Patrimoine C | - | 21 juil. 2026 | 165,960 EUR | 108069 | 17935131.240 |
| FR0010109140 | Montsegur Perspectives C | - | 22 juil. 2026 | 256,910 EUR | 78936 | 20279447.760 |
| FR0010263574 | Montsegur Rendement C | - | 22 juil. 2026 | 256,540 EUR | 82299 | 21112985.460 |
| FR0010271676 | Montsegur Rendement D | - | 13 fév. 2026 | 140,620 EUR | 10 | 1406.200 |
| FR0010482968 | Multi Talents | - | 21 juil. 2026 | 150,560 EUR | 21065 | 3171647.000 |
| FR0007031562 | Multigerants Dynamique | BNP Paribas AM | 26 mars 2024 | 174,670 EUR | 17633 | 3080000.000 |
| FR0007031588 | Multigerants Equilibre | BNP Paribas AM | 26 mars 2024 | 162,170 EUR | 10791 | 1750000.000 |
| FR0010184523 | Multigestion Internat Flexible | - | 22 juil. 2026 | 128,690 EUR | 19026 | 2448455.940 |
| FR0010035824 | Multiselection 25 | - | 30 août 2024 | 112,870 EUR | 22652 | 2556675.000 |
| FR0010476754 | Murano Garanti 7 | Lyxor Intl AM | 07 oct. 2013 | 101,040 EUR | 233208 | 23563344.850 |
| FR0010476770 | Murano Plus 7 | Lyxor Intl AM | 07 oct. 2013 | 90,930 EUR | 93294 | 8483240.440 |
| FR0010346429 | Natixis Act Eurp Conviction I | Natixis Asset Management | 18 oct. 2012 | 118459,630 EUR | 168 | 19853314.360 |
| FR0010144634 | Natixis Act Sm & Mid Cap Eu Ic | Natixis Asset Management | 27 mars 2025 | - EUR | 109 | 59482049.710 |
| FR0010150243 | Natixis Act Sm & Mid Cap Eu Id | Natixis Asset Management | 19 mars 2025 | 207043,080 EUR | 28 | 5780642.860 |
| FR0010666560 | Natixis Act Sm & Mid Cap Eu R | Natixis Asset Management | 27 mars 2025 | 506,150 EUR | 367764 | 186145631.060 |
