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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 14:15
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0007391537 | Oblival | BBR Rogier | 04 juil. 2025 | 729,290 EUR | 25062 | 18277799.190 |
| FR0010564328 | Oblivalor (c) | - | 22 juil. 2026 | 299,770 EUR | 661790 | 198391224.380 |
| FR0007497813 | Oblivalor (d) | - | 22 juil. 2026 | 211,970 EUR | 21666 | 4592572.030 |
| FR0010395673 | Ocean Monetaire C | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 2098,980 EUR | 75273 | 157997000.000 |
| FR0010396358 | Ocean Monetaire D | CM-CIC AM | 23 mars 2012 | 1386,680 EUR | 1279 | 1774000.000 |
| FR0007064134 | Octys Tresorerie | - | 22 juil. 2026 | 180,750 EUR | 826433 | 149385797.440 |
| FR0000989899 | Oddo Avenir (c) | - | 22 juil. 2026 | 4662,890 EUR | 81278 | 378988405.680 |
| FR0000989907 | Oddo Avenir (d) | - | 22 juil. 2026 | 2433,240 EUR | 5435 | 13223491.445 |
| FR0000990095 | Oddo Avenir Euro A | - | 22 juil. 2026 | 371,340 EUR | 310292 | 115223857.645 |
| FR0010247783 | Oddo Avenir Euro B | - | 22 juil. 2026 | 452056,160 EUR | 63 | 28595716.513 |
| FR0000974149 | Oddo Avenir Europe A | - | 22 juil. 2026 | 733,620 EUR | 907424 | 665704477.779 |
| FR0010251108 | Oddo Avenir Europe B | - | 22 juil. 2026 | 494200,800 EUR | 494 | 244345230.540 |
| FR0000978546 | Oddo Avenir Europe F | - | 26 juil. 2013 | 306,150 EUR | 61592 | 18856377.020 |
| FR0007020946 | Oddo Croissance | - | 21 juil. 2026 | 17,290 EUR | 165731 | 2865487.170 |
| FR0010493957 | Oddo European Banks A | - | 04 juil. 2025 | 197,410 EUR | 85968 | 16970844.767 |
| FR0007020912 | Oddo Evolutif 70 | - | 06 sep. 2013 | 18,190 EUR | 179802 | 3270598.380 |
| FR0010574434 | Oddo Generation A | - | 22 juil. 2026 | 1048,930 EUR | 140190 | 147049682.361 |
| FR0010576728 | Oddo Generation B | - | 22 juil. 2026 | 313567,620 EUR | 111 | 34821684.201 |
| FR0010576736 | Oddo Generation D | - | 22 juil. 2026 | 759,630 EUR | 7582 | 5759539.728 |
| FR0000989915 | Oddo Immobilier A | - | 22 juil. 2026 | 1754,430 EUR | 60954 | 106939824.473 |
| FR0010251124 | Oddo Immobilier B | - | 22 juil. 2026 | 206302,870 EUR | 286 | 58899469.385 |
| FR0000989923 | Oddo Immobilier D | - | 22 juil. 2026 | 630,820 EUR | 22216 | 14014594.867 |
| FR0000444325 | Oddo Indice Japon A | - | 22 juil. 2026 | 231,290 EUR | 73352 | 16965601.427 |
| FR0000446692 | Oddo Investissement | - | 22 juil. 2026 | 32,800 EUR | 3273348 | 107365825.486 |
| FR0007067673 | Oddo Obligations Ct | - | 22 juil. 2026 | 167,300 EUR | 742755 | 124262960.686 |
| FR0000992042 | Oddo Patrimoine A | - | 22 juil. 2026 | 28,070 EUR | 4256147 | 119470048.339 |
| FR0000435505 | Oddo Pea Securite | - | 22 juil. 2026 | 209,780 EUR | 46226 | 9697336.432 |
| FR0010234351 | Oddo Proactif Europe B | - | 22 juil. 2026 | 188712,020 EUR | 57 | 10719975.008 |
| FR0010109165 | Oddo Proactif Europe Cr-eur | - | 22 juil. 2026 | 218,670 EUR | 398617 | 87165506.792 |
| FR0010301481 | Oddo Quant France (d) | - | 09 oct. 2012 | 380,190 EUR | 2425 | 921000.000 |
| FR0010297549 | Oddo Quant France A (c) | - | 09 oct. 2012 | 471,290 EUR | 21409 | 10089000.000 |
| FR0000446965 | Oddo Quant France F (c) | - | 09 oct. 2012 | 64,200 EUR | 11319 | 726676.141 |
| FR0000446973 | Oddo Quant France F (d) | - | 09 oct. 2012 | 58,290 EUR | 6810 | 396981.888 |
| FR0000988669 | Oddo Us Mid Cap A | - | 22 juil. 2026 | 635,500 EUR | 144671 | 91938500.670 |
| FR0010680538 | Oddo Us Mid Cap E | - | 22 juil. 2026 | 492,270 USD | 568 | 279454.950 |
| FR0000989758 | Oddo Valeurs Rendement A | - | 22 juil. 2026 | 346,550 EUR | 236149 | 81837567.223 |
| FR0010258731 | Oddo Valeurs Rendement B | - | 22 juil. 2026 | 279160,460 EUR | 136 | 38002671.741 |
| FR0010191650 | Oddo Valeurs Rendement D | - | 25 mars 2024 | 121,670 EUR | 8897 | 1082485.628 |
| FR0010170506 | Odeis 2005 Ete | Natixis Asset Management | 07 août 2013 | 112,570 EUR | 983691 | 110733628.790 |
| FR0007048996 | Odet Patrimoine | - | 29 août 2024 | 114,790 EUR | 12200 | 1400496.100 |
| FR0010546960 | Odyssee (c) | - | 22 juil. 2026 | 80,060 EUR | 164327 | 13157199.930 |
| FR0010546978 | Odyssee (d) | - | 22 juil. 2026 | 63,670 EUR | 7710 | 490916.460 |
| FR0010600197 | Odyssee I | - | 22 juil. 2026 | 313,590 EUR | 1 | 313.590 |
| FR0007497854 | Ofi Cible Japon | - | 12 oct. 2012 | 168,590 EUR | 40163 | 6771080.170 |
| FR0000011074 | Ofi Convertibles (c) | - | 22 juil. 2026 | 100,830 EUR | 805246 | 81192954.180 |
| FR0010014480 | Ofi Convertibles Tx Euro (c) | - | 20 fév. 2026 | 394,510 EUR | 4252 | 1677495.892 |
| FR0010014498 | Ofi Convertibles Tx Euro (d) | - | 20 fév. 2026 | 298,750 EUR | 442 | 132144.504 |
| FR0010564351 | Ofi Convictions | - | 22 juil. 2026 | 204,710 EUR | 714078 | 146178907.380 |
| FR0010596783 | Ofi Euro High Yield I | - | 22 juil. 2026 | 135,470 EUR | 1992830 | 269972340.630 |
| FR0000945180 | Ofi Euro Investment Grade | - | 22 juil. 2026 | 6439,470 EUR | 327 | 2107160.460 |
