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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 17:30
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000098006 | Prepar Croissance | Natixis Asset Management | 22 juil. 2026 | 99,460 EUR | 2579653 | 256580483.990 |
| FR0007035159 | Prevoir Gestion Actions | - | 22 juil. 2026 | 637,630 EUR | 284775 | 181581083.250 |
| FR0007071931 | Prevoir Perspectives | - | 22 juil. 2026 | 293,810 EUR | 134131 | 39409029.110 |
| FR0010532028 | Prevoir Renaissance Vietnam | - | 22 juil. 2026 | 285,350 EUR | 116917 | 33363212.070 |
| FR0010485250 | Pro Federal Obligations I | - | 22 juil. 2026 | 53,720 EUR | 494873 | 26589037.430 |
| FR0007418587 | Pro-federal Premiere | - | 21 juil. 2025 | 398,050 EUR | 28631 | 11396609.370 |
| FR0007051222 | Pro-fi | Palatine AM | 16 juil. 2026 | 13,630 EUR | 138742 | 1891195.650 |
| FR0010322503 | Probfrance | - | 03 juil. 2026 | 9,210 EUR | 543320 | 5003977.200 |
| FR0007059787 | Probvalue | - | 17 juil. 2026 | 68,750 EUR | 40940 | 2814625.000 |
| FR0000971863 | Profil Equilibre | - | 21 juil. 2026 | 204,770 EUR | 104188 | 21335333.620 |
| FR0000971764 | Profil Tempere (c) | - | 21 juil. 2026 | 48,260 EUR | 466743 | 22527024.160 |
| FR0000971772 | Profil Tempere (d) | - | 21 juil. 2026 | 33,000 EUR | 7171 | 236693.550 |
| FR0010032300 | Progression Monde | - | 26 sep. 2012 | 347,510 EUR | 217323 | 75522000.000 |
| US74340W1036 | Prologis | - | 23 juil. 2026 | 145,120 USD | - | - |
| FR0010221846 | Protein' 3 | - | 10 sep. 2012 | 102,850 EUR | 1346984 | 138541789.500 |
| FR0007471248 | Provalor France | - | 22 juil. 2026 | 274,880 EUR | 41905 | 11519108.270 |
| FR0010160358 | Provalor Senior Sante | - | 22 juil. 2026 | 166,520 EUR | 83594 | 13920234.840 |
| FR0010538033 | Proxy Active Investors A | - | 21 juil. 2026 | 202,060 EUR | 26597 | 5374000.000 |
| FR0010027094 | Proxy Active Investors C | - | 21 juil. 2026 | 418,350 EUR | 74505 | 31169000.000 |
| FR0010027102 | Proxy Active Investors D | - | 21 juil. 2026 | 255,380 EUR | 65419 | 16707000.000 |
| US74460D1090 | Public Storage | - | 23 juil. 2026 | 315,010 USD | - | - |
| FR0010066217 | Pulpea | - | 06 août 2013 | 106,090 EUR | 475115 | 50405659.440 |
| FR0010482984 | Quadrator | Montpensier Finance | 08 déc. 2025 | 472,530 EUR | 266310 | 125840676.710 |
| FR0007436944 | Quatuor Fcp | - | 17 mars 2023 | 15,370 EUR | 24285 | 373289.460 |
| FR0010453100 | Quilvest Multi Japan P | - | 19 juil. 2013 | 94,810 EUR | 5010 | 475047.550 |
| FR0010541557 | R Club (c) | - | 22 juil. 2026 | 215,110 EUR | 295613 | 63588082.350 |
| FR0010523191 | R Club (d) | - | 22 juil. 2026 | 144,140 EUR | 31357 | 4519898.990 |
| FR0010537423 | R Club F | - | 22 juil. 2026 | 202,260 EUR | 203818 | 41224688.070 |
| FR0007009139 | R Conviction Convertibles Euro | - | 22 juil. 2026 | 318,490 EUR | 286964 | 91395334.880 |
| FR0010187898 | R Conviction Euro C | - | 22 juil. 2026 | 317,440 EUR | 781342 | 248028151.550 |
| FR0007442496 | R Court Terme (c) | - | 23 juil. 2026 | 4322,820 EUR | 383836 | 1659254774.200 |
| FR0010413997 | R Court Terme (d) | - | 23 juil. 2026 | 3603,550 EUR | 14951 | 53876980.820 |
| FR0007008750 | R Euro Credit (c) | - | 22 juil. 2026 | 499,320 EUR | 1716001 | 856828572.590 |
| FR0010134437 | R Euro Credit (d) | - | 22 juil. 2026 | 282,390 EUR | 193172 | 54549407.350 |
| FR0007387071 | R Midcap France | - | 22 juil. 2026 | 787,310 EUR | 28504 | 22441602.140 |
| FR0007001581 | R Mines D'Or | - | 22 juil. 2026 | 206,260 EUR | 3144737 | 648618751.180 |
| FR0007027404 | R Opal Absolu | - | 22 juil. 2026 | 324,880 EUR | 694237 | 225544997.210 |
| FR0010035592 | R Opal Biens Reels C | - | 22 juil. 2026 | 2591,030 EUR | 17938 | 46476965.580 |
| FR0007025523 | R Opal Croissance | - | 22 juil. 2026 | 44,340 EUR | 2207007 | 97854620.220 |
| FR0010323303 | R Opal Emergents | - | 22 juil. 2026 | 68,780 EUR | 447523 | 30781338.830 |
| FR0000981458 | R Opal Equilibre | - | 22 juil. 2026 | 589,990 EUR | 302096 | 178233277.270 |
| FR0007075155 | R Opal Europe Special | - | 22 juil. 2026 | 123,310 EUR | 623892 | 76930920.980 |
| FR0007028907 | R Opal Modere | - | 22 juil. 2026 | 15,950 EUR | 6878398 | 109741037.080 |
| FR0007020326 | R Opal World | - | 04 sep. 2013 | 161,590 EUR | 69391 | 11213066.620 |
| FR0010513523 | R Serenite Pea (c) | - | 22 juil. 2026 | 1131,400 EUR | 160830 | 181962835.650 |
| FR0000298762 | R Valor (c) | - | 03 oct. 2012 | 1070,610 EUR | 319964 | 342557304.800 |
| FR0000298911 | R Valor (d) | - | 03 oct. 2012 | 919,790 EUR | 183418 | 168705627.800 |
| FR0010599118 | R Valor F | - | 03 oct. 2012 | 995,900 EUR | 249062 | 248042412.900 |
| LU0704154292 | RAM (L) Sf Em Mkt Eq | Ram Active Investments | 22 juil. 2026 | 377,750 USD | 304411 | 114991279.570 |
| LU0375629556 | RAM (L) Sf European Eq | Ram Active Investments | 22 juil. 2026 | 787,740 EUR | 6067 | 4779306.130 |
