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Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 18:15
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0705072691 | Ram (L) Sf GB Eq Sust Alp | Ram Active Investments | 14 déc. 2022 | 111,570 USD | 400 | 44628.640 |
| LU0705071701 | RAM (L) Sf L/S European Eq | Ram Active Investments | 22 juil. 2026 | 193,550 EUR | 136038 | 26329913.670 |
| LU0375630729 | Ram (L) Sf US Sust Eq | Ram Active Investments | 15 déc. 2023 | 375,060 USD | 50 | 18752.900 |
| LU0935723782 | RAM (L) Tf II Asia Bd Tot Ret | Ram Active Investments | 27 août 2025 | 164,630 USD | 4326 | 712172.040 |
| LU1048876350 | RAM (L)Sf Gb Stb Income Eq | Ram Active Investments | 22 juil. 2026 | 238,930 USD | 158 | 37773.230 |
| LU0419186167 | Ram (lux) Tact Gb Bd To Ret Fd | Ram Active Investments | 23 juil. 2026 | 154,960 EUR | 96619 | 15022833.020 |
| CH0111943673 | Rareearthelemfd Chf Chf Dis D | - | 17 juil. 2026 | 305,900 CHF | - | 44.881 |
| FR0010178665 | Raymond James Europe Plus A | - | 22 juil. 2026 | 440,890 EUR | 15475 | 6822660.230 |
| FR0010182352 | Raymond James Europe Plus I | - | 22 juil. 2026 | 236645,690 EUR | 262 | 62092035.830 |
| FR0010544791 | Raymond James Microcaps | - | 22 juil. 2026 | 641,170 EUR | 25026 | 16046315.280 |
| FR0010356717 | Rb Capital Prudence C | - | 22 juil. 2026 | 1247,970 EUR | 15585 | 19449107.570 |
| FR0010550186 | Reactifund R | - | 16 sep. 2013 | 97,460 EUR | 13108 | 1277503.560 |
| FR0010216788 | Reactis Dynamisme (c) | - | 07 oct. 2013 | 135,770 EUR | 40809 | 5540837.060 |
| FR0010216796 | Reactis Equilibre (d) | - | 05 sep. 2013 | 149,420 EUR | 6207 | 927497.790 |
| FR0010297309 | Reactis Opportunites R Eur (d) | - | 23 sep. 2013 | 1351,540 EUR | 22613 | 30561968.110 |
| US7561091049 | Realty Income | - | 23 juil. 2026 | 64,720 USD | - | - |
| ZAE000143178 | REDEFINE PROPERTIES | - | 22 août 2014 | 9,690 ZAR | - | - |
| FR0010612259 | Regard Actions Croissance | - | 22 juil. 2026 | 2020,170 EUR | 77295 | 156149152.050 |
| FR0007083357 | Regard Actions Develop Durable | - | 22 juil. 2026 | 501,920 EUR | 850252 | 426760132.330 |
| FR0007434436 | Regard Actions Euro | - | 22 juil. 2026 | 5860,240 EUR | 92983 | 544902381.400 |
| FR0007432083 | Regard Actions Internationales | - | 19 juil. 2023 | 7642,830 EUR | 9015 | 68900145.580 |
| FR0007389853 | Regard Convertible | - | 22 juil. 2026 | 12025,790 EUR | 24121 | 290074168.850 |
| FR0010450908 | Regard Monetaire | - | 22 juil. 2026 | 12811,080 EUR | 132815 | 1701497189.090 |
| FR0007385372 | Regard Obligations | - | 22 juil. 2026 | 125,330 EUR | 174693 | 21894957.270 |
| FR0007083381 | Regard Obligations Court Terme | - | 22 juil. 2026 | 138,010 EUR | 291363 | 40209847.670 |
| FR0007083373 | Regard Obligations Long Terme | - | 22 juil. 2026 | 175,340 EUR | 2593208 | 454698696.560 |
| FR0007057799 | Regard Rendement | - | 22 juil. 2026 | 263,710 EUR | 1179418 | 311023398.720 |
| FR0010241901 | Regard Selectif Actions Europe | - | 22 juil. 2026 | 2388,570 EUR | 134837 | 322068054.060 |
| FR0000295230 | Renaissance Europe C | - | 22 juil. 2026 | 228,720 EUR | 4872429 | 1114467941.000 |
| FR0010698472 | Rentoblig | - | 22 juil. 2026 | 185,070 EUR | 167529 | 31005618.640 |
| FR0010177378 | Reserve Ecureuil | Natixis Asset Management | 23 juil. 2026 | 178,581 EUR | 970443 | 173302773.280 |
| ZAE000043642 | RESILIENT PROPERTY LINKED UNIT | - | 26 sep. 2014 | 72,500 ZAR | - | - |
| FR0007063789 | Retraite Dynamique | - | 21 juil. 2026 | 360,580 EUR | 297814 | 107386876.130 |
| FR0007063797 | Retraite Equilibre | - | 21 juil. 2026 | 260,420 EUR | 719350 | 187336322.020 |
| FR0007076583 | Retraite Harmonie (c) | - | 21 juil. 2026 | 32,080 EUR | 1855514 | 59535875.950 |
| FR0007077557 | Retraite Harmonie (d) | - | 21 juil. 2026 | 30,650 EUR | 46 | 1404.640 |
| FR0007076591 | Retraite Perennite (c) | - | 21 juil. 2026 | 21,300 EUR | 510757 | 10883990.210 |
| FR0007077532 | Retraite Perennite (d) | - | 21 juil. 2026 | 19,280 EUR | 63 | 1219.470 |
| FR0007076575 | Retraite Plenitude (c) | - | 21 juil. 2026 | 47,660 EUR | 2638894 | 125786673.060 |
| FR0007077524 | Retraite Plenitude (d) | - | 21 juil. 2026 | 48,780 EUR | 34 | 1635.030 |
| FR0007063805 | Retraite Prudence | - | 21 juil. 2026 | 180,320 EUR | 706532 | 127407370.190 |
| CH0031124164 | Rfp Special Europe A Eur Dis | - | 25 fév. 2025 | 182,830 EUR | - | 2.010 |
| CH0023449892 | Rfp Swiss Eq Equal-weighted A | - | 23 juil. 2026 | 187,890 CHF | - | 0.000 |
| CH0023449942 | Rfp Swiss Equity Plus I | - | 23 juil. 2026 | 204,060 CHF | - | 0.000 |
| CH0045159024 | RICHEMONT(CIE FIN) SADR | - | 18 avr. 2023 | 299,530 ZAR | - | - |
| LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities D | Robeco Institutional AM | 22 juil. 2026 | 345,110 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0187077309 | Robeco Chinese Equities(EUR) | Robeco Institutional AM | 22 juil. 2026 | 102,620 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Eq.D | Robeco Institutional AM | 22 juil. 2026 | 375,030 EUR | 0 | 0.000 |
| FR0000295362 | Robeco Euro Souverain Cash | Robeco Gestions | 15 mai 2012 | 3295,810 EUR | 821 | 2705900.000 |
| LU0230242504 | Robeco Flex-O-Rente DC | Robeco Institutional AM | 22 juil. 2026 | 110,070 EUR | 0 | 0.000 |
