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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 21:00
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010199703 | Slf (f) Global Inflation I | - | 24 avr. 2024 | 13371,590 EUR | 1633 | 21835813.250 |
| FR0010636399 | Slf (f) Global Inflation P | - | 25 juin 2026 | 635,540 EUR | 88709 | 56378798.490 |
| FR0010556902 | Slf (f) Harmony I | - | 22 juil. 2026 | 20562,300 EUR | 8 | 160385.970 |
| FR0000984361 | Slf (f) Harmony P | - | 22 juil. 2026 | 238,330 EUR | 920118 | 219292343.520 |
| FR0010089649 | Slf (f) Money Market Euro I | - | 22 juil. 2026 | 27578,040 EUR | 269914 | 7443687698.620 |
| FR0010540385 | Slf (f) Money Market Euro P | - | 22 juil. 2026 | 118,624 EUR | 4394504 | 521294599.370 |
| FR0010556910 | Slf (f) Vitality I | - | 22 juil. 2026 | 23821,490 EUR | 3 | 71464.490 |
| FR0000977779 | Slf (f) Vitality P | - | 22 juil. 2026 | 343,300 EUR | 488789 | 167805165.390 |
| FR0010074914 | Slf Eq Eurp Minimim Volat C | - | 22 juil. 2026 | 281,320 EUR | 117280 | 32993746.930 |
| FR0010074922 | Slf Eq Eurp Minimim Volat D | - | 22 juil. 2026 | 187,390 EUR | 28 | 5324.760 |
| FR0010661124 | Slf Eq Eurp Minimim Volat I | - | 22 juil. 2026 | 19561,430 EUR | 93 | 1819219.620 |
| FR0010734442 | SLGP Green Bonds Investments P | SwissLife Gestion Privée | 23 juil. 2026 | 49,980 EUR | 900046 | 59.662 |
| FR0010734467 | SLGP Green Bonds Investments R | SwissLife Gestion Privée | 23 juil. 2026 | 35,450 EUR | 62533 | 29.923 |
| FR0010363648 | SLGP Income Euro Selection P | SwissLife Gestion Privée | 23 juil. 2026 | 178,030 EUR | 556037 | 114.661 |
| FR0007386313 | SLGP Short Bonds part P | SwissLife Gestion Privée | 08 fév. 2023 | 75,250 EUR | 962306 | 33.750 |
| FR0010734046 | SLGP ValEuro Select R | SwissLife Gestion Privée | 23 juil. 2026 | 55,980 EUR | 525256 | 62.097 |
| FR0007475843 | Smg Asie Emergente | - | 30 avr. 2025 | 126,680 EUR | 89797 | 11376056.030 |
| FR0010145185 | Sogeactions Selection Monde | - | 22 juil. 2026 | 366,170 EUR | 2960796 | 1084154709.880 |
| FR0010198457 | Sogecristal 2 Garanti Assuranc | Lyxor Intl AM | 09 sep. 2013 | 100,530 EUR | 0 | 0.000 |
| FR0010177055 | Sogecristal Top Garanti Assura | Lyxor Intl AM | 23 sep. 2013 | 100,910 EUR | 0 | 0.000 |
| FR0010057414 | Sogeretraite Actions | - | 22 juil. 2026 | 370,590 EUR | 953923 | 353514140.230 |
| FR0000424285 | Sogetutelle Defensif | - | 19 juil. 2012 | 199,210 EUR | 17604 | 3506900.810 |
| FR0000424327 | Sogetutelle Oblig | - | 27 juil. 2012 | 149,630 EUR | 5786 | 865695.410 |
| FR0010216432 | Sonic Grande Amerique I | - | 22 juil. 2026 | 483992,650 EUR | 56 | 26861592.075 |
| FR0010295212 | Sonic Grande Asie (c) | - | 22 juil. 2026 | 206,700 EUR | 65888 | 13618953.216 |
| FR0010541433 | Sonic Grande Asie I | - | 22 juil. 2026 | 244405,260 EUR | 85 | 20794439.450 |
| FR0000449878 | Sonic Grande Europe I | - | 22 juil. 2026 | 252,450 EUR | 150943 | 38105556.109 |
| FR0010555797 | Sonic Monde Ic (eur) | - | 22 juil. 2026 | 314547,260 EUR | 573 | 180202992.884 |
| FR0000993446 | Sonic Monde Rc (eur) | - | 22 juil. 2026 | 274,920 EUR | 46779 | 12860502.694 |
| FR0010368704 | Sophora | BFT Gestion | 30 mai 2012 | 288,750 EUR | 15419 | 4452457.000 |
| FR0007479365 | Soprane Actions France (c) | Vega Investment Managers | 22 juil. 2026 | 50,880 EUR | 3079566 | 156688297.456 |
| FR0007485081 | Soprane Actions France (d) | Vega Investment Managers | 22 juil. 2026 | 32,640 EUR | 110070 | 3592675.722 |
| FR0000444549 | Soprane Gestion Patrimoine (d) | Vega Investment Managers | 22 juil. 2026 | 3802,570 EUR | 377 | 1432833.017 |
| FR0007371919 | Soprane Securite (c) | Vega Investment Managers | 19 août 2012 | 47,510 EUR | 1222234 | 58074454.270 |
| FR0007471206 | Soprane Securite (d) | Vega Investment Managers | 19 août 2012 | 30,440 EUR | 78249 | 2382203.690 |
| AU000000SKI7 | SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | - | 29 nov. 2021 | 2,870 AUD | - | - |
| FR0000017337 | Spirale | - | 17 juil. 2026 | 574,900 EUR | 49107 | 28232057.040 |
| FR0010097691 | Spiridon | - | 22 juil. 2026 | 136,250 EUR | 34378 | 4684052.570 |
| FR0000027187 | Ssga Euro Short Term Bd Fd (c) | - | 23 août 2013 | 296,930 EUR | 11103 | 3296738.850 |
| FR0000027195 | Ssga Euro Short Term Bd Fd (d) | - | 23 août 2013 | 195,070 EUR | 57 | 11118.990 |
| FR0010072603 | Stimulo 5 | - | 03 sep. 2012 | 111,710 EUR | 71177 | 7951688.610 |
| FR0010024240 | Stradivarius Selection | Lyxor Intl AM | 28 sep. 2012 | 98,730 EUR | 94163 | 9296723.130 |
| FR0007010947 | Stratege Diversifie | - | 22 juil. 2026 | 44,000 EUR | 287477 | 12650140.540 |
| FR0010116533 | Stratege Patrimoine | - | 23 août 2024 | 82,370 EUR | 11014 | 907250.490 |
| FR0000435216 | Strategie Cac | - | 22 juil. 2026 | 11056,490 EUR | 8890 | 98295412.540 |
| FR0007451703 | Strategie France | - | 17 juil. 2026 | 689,840 EUR | 2770 | 1910865.900 |
| FR0007024815 | Strategie France Equilibre | - | 17 juil. 2026 | 403,500 EUR | 3406 | 1374354.730 |
| FR0000435190 | Strategie Ind Grande Bretagne | - | 22 juil. 2026 | 18332,660 EUR | 721 | 13220827.240 |
| FR0000973455 | Strategie Indice Alimentation | - | 22 juil. 2026 | 8760,260 EUR | 2446 | 21423942.380 |
| FR0000435182 | Strategie Indice Allemagne | - | 22 juil. 2026 | 16075,270 EUR | 1964 | 31576397.210 |
