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Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 17:15
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0007390075 | Aviva Investors Euro Credit Bd | Aviva Investors France | 03 nov. 2025 | 105,690 EUR | 0 | 0.000 |
| FR0010730630 | Aviva Investors Inflat Euro R | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 1557,270 EUR | 15683 | 24423032.230 |
| FR0010247072 | Aviva Investors Japon | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 28628,820 EUR | 13235 | 378888677.640 |
| FR0013392065 | Aviva Investors Japon Isr A | Aviva Investors France | 22 juil. 2026 | 184,210 EUR | - | 18.217 |
| FR0000985558 | Aviva Investors Monetaire (c) | Aviva Investors France | 22 juil. 2026 | 2461,850 EUR | 1440695 | 3546783558.610 |
| FR0010510479 | Aviva Investors Monetaire (d) | Aviva Investors France | 22 juil. 2026 | 9936,420 EUR | 41 | 410965.600 |
| FR0010694125 | Aviva Investors Monetaire F | Aviva Investors France | 22 juil. 2026 | 3419,670 EUR | 122281 | 418161973.670 |
| FR0007082920 | Aviva Investors Valeurs Eurp I | Aviva Investors France | 22 juil. 2026 | 40630,580 EUR | 1266 | 51224267.620 |
| FR0007478060 | Aviva Japon | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 376,960 EUR | 11993 | 4521032.730 |
| FR0007437546 | Aviva Monetaire Isr A | Aviva Investors France | 07 déc. 2023 | 2500,040 EUR | 26909 | 67274635.190 |
| FR0007014444 | Aviva Multigestion | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 62,160 EUR | 2380392 | 147981716.900 |
| FR0000097495 | Aviva Oblig International | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 113,050 EUR | 2473676 | 279660162.880 |
| FR0000014276 | Aviva Oblirea | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 92,240 EUR | 776491 | 71628891.890 |
| FR0000291536 | Aviva Patrimoine | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 98,750 EUR | 1108378 | 109461387.340 |
| FR0007488689 | Aviva Performance | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 632,080 EUR | 41436 | 26191230.830 |
| FR0007020029 | Aviva Profil Equilibre | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 185,680 EUR | 1543861 | 286674648.520 |
| FR0007020045 | Aviva Profil Offensif | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 249,870 EUR | 586766 | 146618814.140 |
| FR0007020037 | Aviva Profil Prudent | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 100,240 EUR | 707791 | 70954297.690 |
| FR0000097503 | Aviva Securite Europe | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 37,240 EUR | 1785494 | 66509333.690 |
| FR0007032743 | Aviva Serenite | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 164,230 EUR | 3398451 | 558154353.490 |
| FR0007066840 | Aviva Signatures Europe | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 734,610 EUR | 23063 | 16942411.140 |
| FR0000014268 | Aviva Valeurs Francaises | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 99,810 EUR | 1097313 | 109529431.980 |
| FR0000095465 | Aviva Valeurs Immobilieres | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 249,490 EUR | 241565 | 60268286.970 |
| FR0007032735 | Aviva Vitalite | Aviva Investors France | 21 juil. 2026 | 307,470 EUR | 5489603 | 1687903275.960 |
| FR0000172041 | Axa Aedificandi A (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 535,430 EUR | 249981 | 133847557.065 |
| FR0000170193 | Axa Aedificandi A (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 324,940 EUR | 491153 | 159595255.820 |
| FR0010201897 | Axa Aedificandi I | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 634,890 EUR | 319595 | 202907669.550 |
| FR0000447807 | Axa Amerique Actions (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 209,920 EUR | 199104 | 41795808.819 |
| FR0000447815 | Axa Amerique Actions (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 164,400 EUR | 186390 | 30642519.288 |
| FR0000447849 | Axa Asie Actions (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 43,290 EUR | 64472 | 2791008.032 |
| FR0000447856 | Axa Asie Actions (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 30,280 EUR | 584587 | 17701301.627 |
| FR0000288946 | Axa Court Terme A (c) | Axa Investment ManagersParis | 22 juil. 2026 | 2631,251 EUR | 958785 | 2522803086.038 |
| FR0000288953 | Axa Court Terme A (d) | Axa Investment ManagersParis | 22 juil. 2026 | 1588,312 EUR | 316079 | 502032640.282 |
| FR0000288664 | Axa Euro Credit (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 74,970 EUR | 591505 | 44345165.086 |
| FR0000288813 | Axa Euro Credit (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 34,770 EUR | 247143 | 8593169.064 |
| FR0000172033 | Axa Euro Obligations (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 50,610 EUR | 3227305 | 163333881.251 |
| FR0000289118 | Axa Euro Obligations (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 29,370 EUR | 1396255 | 41008001.126 |
| FR0000982761 | Axa Euro Val Responsables (c) | Axa Investment ManagersParis | 22 juil. 2026 | 102,000 EUR | 5581578 | 566530131.475 |
| FR0000982779 | Axa Euro Val Responsables (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 76,330 EUR | 223087 | 17028230.710 |
| FR0000170243 | Axa Europe Actions A (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 249,340 EUR | 1455915 | 363017748.857 |
| FR0000170250 | Axa Europe Actions A (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 159,900 EUR | 715416 | 114394976.826 |
| FR0000170318 | Axa Europe Opportunites A (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 68,320 EUR | 418854 | 28616126.459 |
| FR0000170326 | Axa Europe Opportunites A (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 56,110 EUR | 2107 | 118243.408 |
| FR0000170516 | Axa Europe Small Cap A (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 108,730 EUR | 1165156 | 126687398.832 |
| FR0000170524 | Axa Europe Small Cap A (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 86,890 EUR | 63952 | 5556766.689 |
| FR0010323295 | Axa Force | - | 21 juil. 2026 | 164,240 EUR | 950629 | 156131260.700 |
| FR0007048855 | Axa Formule Autonomie | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 136,170 EUR | 193721 | 26379002.187 |
| FR0000447864 | Axa France Opportunites A (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 1669,390 EUR | 83066 | 138668831.902 |
| FR0000991879 | Axa France Opportunites A (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 1473,230 EUR | 184899 | 272399416.724 |
| FR0000170391 | Axa France Small Cap (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 133,530 EUR | 158688 | 21189663.387 |
