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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 14:45
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000170516 | Axa Europe Small Cap A (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 108,730 EUR | 1165156 | 126687398.832 |
| FR0000170524 | Axa Europe Small Cap A (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 86,890 EUR | 63952 | 5556766.689 |
| FR0010323295 | Axa Force | - | 21 juil. 2026 | 164,240 EUR | 950629 | 156131260.700 |
| FR0007048855 | Axa Formule Autonomie | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 136,170 EUR | 193721 | 26379002.187 |
| FR0000447864 | Axa France Opportunites A (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 1669,390 EUR | 83066 | 138668831.902 |
| FR0000991879 | Axa France Opportunites A (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 1473,230 EUR | 184899 | 272399416.724 |
| FR0000170391 | Axa France Small Cap (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 133,530 EUR | 158688 | 21189663.387 |
| FR0000170425 | Axa France Small Cap (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 96,520 EUR | 303410 | 29285134.165 |
| FR0000978371 | Axa Im Euro Liquidity | Axa Investment ManagersParis | 22 juil. 2026 | 49338,810 EUR | 183458 | 9051601433.570 |
| FR0000990756 | Axa Indice Euro (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 73,520 EUR | 2412183 | 177343698.810 |
| FR0000990764 | Axa Indice Euro (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 43,160 EUR | 7789 | 336162.550 |
| FR0000172066 | Axa Indice France (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 1176,130 EUR | 16730 | 19676690.184 |
| FR0000170433 | Axa Indice France (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 632,290 EUR | 45230 | 28598527.283 |
| FR0000436438 | Axa Indice Usa (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 262,010 EUR | 330646 | 86632534.879 |
| FR0000436446 | Axa Indice Usa (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 184,290 EUR | 875 | 161218.735 |
| FR0000985749 | Axa Multigestion Offensif | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 298,270 EUR | 68725 | 20498698.720 |
| FR0010187534 | Axa Oblig Inflation | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 121,880 EUR | 930571 | 113417954.478 |
| FR0010188342 | Axa Optimal Income | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 217,490 EUR | 4066759 | 884479458.408 |
| FR0010011171 | Axa Or Et Matieres Premieres C | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 105,940 EUR | 3470422 | 367656529.987 |
| FR0010011189 | Axa Or Et Matieres Premieres D | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 72,440 EUR | 2526395 | 183012058.146 |
| FR0000447757 | Axa Patrimoine Equilibre (c) | Axa Investment ManagersParis | 07 août 2013 | 335,720 EUR | 54529 | 18306320.040 |
| FR0000447765 | Axa Patrimoine Equilibre (d) | Axa Investment ManagersParis | 07 août 2013 | 298,740 EUR | 9119 | 2724238.440 |
| FR0000447039 | Axa Pea Regularite (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 105,942 EUR | 5178353 | 548602470.577 |
| FR0000989824 | Axa Pea Regularite (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 89,091 EUR | 187893 | 16739513.389 |
| FR0010074666 | Axa Rosenberg Eurobloc | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 256,820 EUR | 1052608 | 270330855.901 |
| FR0010074682 | Axa Rosenberg International | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 351,320 EUR | 266190 | 93517965.656 |
| FR0010188334 | Axa Selection Stars | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 233,290 EUR | 2210565 | 515702696.470 |
| FR0010607150 | Axa Strategie Retraite | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 233,490 EUR | 484449 | 113114078.460 |
| FR0000447823 | Axa Tresor Court Terme (c) | Axa Investment ManagersParis | 22 juil. 2026 | 2672,445 EUR | 816112 | 2181014079.233 |
| FR0000447831 | Axa Tresor Court Terme (d) | Axa Investment ManagersParis | 22 juil. 2026 | 1725,631 EUR | 625 | 1078122.480 |
| FR0000170292 | Axa Valeurs Euro A (c) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 160,120 EUR | 1319892 | 211341167.886 |
| FR0000170300 | Axa Valeurs Euro A (d) | Axa Investment ManagersParis | 21 juil. 2026 | 104,440 EUR | 406688 | 42474499.942 |
| FR0010556134 | Barclays Alphast Discovery I | - | 25 juin 2012 | 133688,760 EUR | 2 | 267377.530 |
| FR0010546986 | Barclays Alphast Discovery P | - | 25 juin 2012 | 63,130 EUR | 183807 | 11605468.750 |
| FR0010654624 | Barclays Alphastars Bonds | - | 19 oct. 2012 | 116,688 EUR | 201883 | 23557316.500 |
| FR0010185603 | Barclays Alphastars Emrg P | - | 19 sep. 2013 | 109,070 EUR | 383899 | 41873584.490 |
| FR0010198572 | Barclays Alphastars P | - | 19 sep. 2013 | 1075,630 EUR | 60817 | 65417052.920 |
| FR0010308759 | Barclays Alphastars Us Eur | - | 19 sep. 2013 | 105,240 EUR | 220987 | 23256804.720 |
| FR0010375691 | Barclays Alphastars Us Usd | - | 19 sep. 2013 | 142,570 USD | 25035 | 3569399.230 |
| FR0010540682 | Barclays Club Corporate I | - | 12 juil. 2012 | 81542,020 EUR | 1859 | 151586617.800 |
| FR0000971996 | Barclays Euro Opportunite | - | 19 juil. 2012 | 864,040 EUR | 43148 | 37281688.280 |
| FR0000434805 | Barclays Euroblig Mt (c) | - | 19 juil. 2012 | 312,110 EUR | 239276 | 74682411.060 |
| FR0000434813 | Barclays Euroblig Mt (d) | - | 19 juil. 2012 | 177,720 EUR | 81002 | 14395734.100 |
| FR0000445777 | Barclays France Opportunite | - | 12 juil. 2012 | 86,810 EUR | 987684 | 85749340.920 |
| FR0000972606 | Barclays Multialph Court Terme | - | 19 juil. 2012 | 111,540 EUR | 169512 | 18908186.240 |
| FR0010397026 | Barclays Multialpha Treso + C | - | 12 juil. 2012 | 1011,420 EUR | 32281 | 32649534.320 |
| FR0000435026 | Barclays Oblig Convertibles C | - | 12 juil. 2012 | 420,490 EUR | 178366 | 75001822.270 |
| FR0000984460 | Barclays Patrimoine | - | 19 juil. 2012 | 1291,300 EUR | 46953 | 60631064.590 |
| FR0010351544 | Barclays Premier Defensif | - | 19 oct. 2012 | 96,679 EUR | 84408 | 8160519.704 |
| FR0010351502 | Barclays Premier Dynamique | - | 19 oct. 2012 | 82,051 EUR | 323200 | 26518911.920 |
