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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 15:30
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010351528 | Barclays Premier Equilibre | - | 19 oct. 2012 | 90,862 EUR | 520913 | 47331177.930 |
| FR0010351510 | Barclays Premier Offensif | - | 25 juin 2012 | 70,360 EUR | 56729 | 3991735.430 |
| FR0000433062 | Barclays Ressources Naturelles | - | 19 juil. 2012 | 116,190 EUR | 251710 | 29246970.530 |
| FR0010272989 | Barclays Small Cap Euro | - | 19 juil. 2012 | 45,840 EUR | 817264 | 37470019.710 |
| FR0010472746 | Barclays World Equity | - | 12 juil. 2012 | 101,230 EUR | 381898 | 38662571.980 |
| FR0010199075 | Bati Actions Investissement I | - | 21 juil. 2026 | 38,460 EUR | 3014824 | 115967803.240 |
| FR0010449777 | Bati Credit Plus | - | 21 juil. 2026 | 1719,490 EUR | 45736 | 78642621.380 |
| FR0010593673 | Bati Entreprendre Asie | - | 21 juil. 2026 | 23,640 EUR | 678390 | 16042644.200 |
| FR0010593681 | Bati Entreprendre Emergents | - | 21 juil. 2026 | 20,310 EUR | 530400 | 10776840.450 |
| FR0010365213 | Bati Entreprendre Euro | - | 21 juil. 2026 | 22,930 EUR | 1611683 | 36971880.780 |
| FR0010593699 | Bati Entreprendre Usa | - | 21 juil. 2026 | 51,720 EUR | 818925 | 42357995.740 |
| FR0007070214 | Bati Equilibre | - | 21 juil. 2026 | 18,990 EUR | 3379726 | 64193995.730 |
| FR0007070206 | Bati Expansion | - | 21 juil. 2026 | 27,180 EUR | 1523742 | 41428460.330 |
| FR0000097594 | Bati Premiere (c) | - | 21 juil. 2026 | 6542,860 EUR | 23667 | 154849947.410 |
| FR0000284929 | Bati Premiere (d) | - | 21 juil. 2026 | 3312,140 EUR | 135944 | 450266241.840 |
| FR0010172502 | Bati Prudent | - | 21 juil. 2026 | 14,930 EUR | 1880234 | 28088273.820 |
| CH0022485277 | Bbgi Commodities (usd) | - | 21 juil. 2026 | 148,300 USD | - | 0.000 |
| CH0026103165 | Bbgi Eq Switz Behavioral Value | - | 21 juil. 2026 | 186,200 CHF | - | 0.000 |
| CH0122389494 | Bbgi Fd Swissphysigold Chf Dis | - | 21 juil. 2026 | 170,000 CHF | - | 0.000 |
| CH0122390302 | Bbgi Fd Swissphysigold Chf Hgd | - | 21 juil. 2026 | 120,000 CHF | - | 0.000 |
| CH0122390328 | Bbgi Fd Swissphysigold Eur Dis | - | 21 juil. 2026 | 234,600 EUR | - | 0.000 |
| CH0122390336 | Bbgi Fd Swissphysigold Eur Hgd | - | 21 juil. 2026 | 142,000 EUR | - | 0.000 |
| CH0122388728 | Bbgi Fd Swissphysigold Usd Dis | - | 21 juil. 2026 | 199,100 USD | - | 0.000 |
| CH0026103074 | Bbgi Nat Resources Eq (usd) A | - | 17 sep. 2024 | 185,200 USD | - | 5.855 |
| CH0026103116 | Bbgi Share Clean Energy Usd | - | 17 sep. 2024 | 71,600 USD | - | 3.037 |
| CH0016454925 | Bbgi Tactical World A | - | 09 août 2022 | 86,700 USD | - | 2.340 |
| FR0010446096 | Bbr Europe | BBR Rogier | 21 juil. 2026 | 365,150 EUR | 54250 | 19809438.040 |
| CH0431365680 | Bcf/fkb (ch) Act Yield Chf A | - | 14 juil. 2026 | 115,950 CHF | - | 156.121 |
| CH0431365706 | Bcf/fkb (ch) Act Yield Chf Ap | - | 14 juil. 2026 | 115,700 CHF | - | 9.390 |
| CH0431365771 | Bcf/fkb (ch) Active Bal Chf A | - | 14 juil. 2026 | 123,030 CHF | - | 174.664 |
| CH0431365797 | Bcf/fkb (ch) Active Bal Chf Ap | - | 14 juil. 2026 | 122,740 CHF | - | 31.570 |
| CH0306979631 | Bcf/fkb (ch) Eq Switzerland A | - | 21 juil. 2026 | 172,610 CHF | - | 6.145 |
| CH1163584605 | Bcffkb(ch)actdm-a D. | - | 14 juil. 2026 | 126,220 CHF | - | 33.859 |
| CH0476513723 | Bcn Fdduacsu -aa- D. | - | 21 juil. 2026 | 150,590 CHF | - | 21.957 |
| CH0364282407 | Bcn(ch)-fddueq -aa- D. | - | 21 juil. 2026 | 135,440 CHF | - | 127.735 |
| CH0364282449 | Bcn(ch)-fddure -aa- D. | - | 21 juil. 2026 | 119,830 CHF | - | 212.685 |
| CH0364282472 | Bcn(ch)-fddure -p- C. | - | 21 juil. 2026 | 123,580 CHF | - | 10.385 |
| CH1131640471 | Bcvs /wkb(ch)-apchf C. | - | 22 juil. 2026 | 116,550 CHF | - | 12.755 |
| CH1381846091 | Bcvs Equity Divid A D. | - | 22 juil. 2026 | 121,550 CHF | - | - |
| LU1236092984 | Bcvs/wkb (lu) - Flex Opp A Chf | - | 22 juil. 2026 | 138,010 CHF | - | 81.165 |
| LU1236092711 | Bcvs/wkb (lu) Flex Conservat A | - | 22 juil. 2026 | 111,690 CHF | - | 170.737 |
| CH0263782630 | Bcvs/wkb Cheqsw A D. | - | 22 juil. 2026 | 171,220 CHF | - | 48.035 |
| CH1131640463 | Bcvs/wkb Chfp65-a D. | - | 22 juil. 2026 | 109,060 CHF | - | 25.097 |
| LU1916218750 | Bcvs/wkb Flex Invest 35 Eur A | - | 22 juil. 2026 | 133,520 EUR | - | 38.263 |
| CH0346828798 | Bcvs/wkb(ch)flex Pens 35 Ap | - | 22 juil. 2026 | 128,160 CHF | - | 79.345 |
| FR0010651224 | Bdl Convictions | - | 21 juil. 2026 | 4705,040 EUR | 108603 | 510982886.530 |
| FR0010174144 | Bdl Rempart Europe | - | 21 juil. 2026 | 257,920 EUR | 3716433 | 958554664.770 |
| FR0000937435 | Bellatrix C | Cybèle Asset Management | 21 juil. 2026 | 415,530 EUR | 244845 | 76.925 |
| FR0000945891 | Bellatrix D | Cybèle Asset Management | 21 juil. 2026 | 312,910 EUR | 129549 | 36.426 |
| FR0010689364 | Betamax F | - | 21 juil. 2026 | 2135,970 EUR | 26812 | 57269389.920 |
