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Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 21 sep. 2026 22:45
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010106849 | Bnp Paribas Indice France (d) | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 437,500 EUR | 48008 | 21003368.420 |
| FR0010216804 | Bnp Paribas Invest 3 Mois I | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 648162,809 EUR | 3657 | 2370593897.120 |
| FR0010209916 | Bnp Paribas Invest 3 Mois P | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 25625,252 EUR | 21616 | 553916290.660 |
| FR0010077172 | Bnp Paribas Midcap Europe P | BNP Paribas AM | 10 oct. 2023 | 1050,420 EUR | 23361 | 24539012.960 |
| FR0010077859 | Bnp Paribas Midcap France (d) | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 145,360 EUR | 564319 | 82029432.860 |
| FR0007009808 | Bnp Paribas Mois | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 25446,820 EUR | 558427 | 14210203290.710 |
| FR0007031877 | Bnp Paribas Mone Assurance | BNP Paribas AM | 29 oct. 2023 | 1278,876 EUR | 14665 | 18754566.030 |
| FR0010482042 | Bnp Paribas Mone Etat I | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 58052,143 EUR | 1892 | 109826410.690 |
| FR0000299620 | Bnp Paribas Mone Etat P | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 1159,759 EUR | 21630 | 25085226.650 |
| FR0000287716 | Bnp Paribas Money 3m Ic | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 25652,601 EUR | 539296 | 13834356087.190 |
| FR0010077156 | Bnp Paribas Obli Etat I | BNP Paribas AM | 02 mai 2024 | 45186,520 EUR | 1194 | 53939286.820 |
| FR0010130773 | Bnp Paribas Obli Etat P (d) | BNP Paribas AM | 02 mai 2024 | 34,560 EUR | 23668 | 818100.010 |
| FR0010104901 | Bnp Paribas Obli Lt (d) | BNP Paribas AM | 09 avr. 2025 | 36,810 EUR | 1206827 | 44427687.000 |
| FR0010076893 | Bnp Paribas Obli Responsable C | BNP Paribas AM | 20 sep. 2026 | 133,620 EUR | 1122760 | 20.346 |
| FR0010076943 | Bnp Paribas Obli Responsable D | BNP Paribas AM | 20 sep. 2026 | 74,060 EUR | 19264 | 1430374.490 |
| FR0011046739 | Bnp Paribas Obli Responsable M | BNP Paribas AM | 20 sep. 2026 | 133,430 EUR | 195396 | 26134184.420 |
| FR0012182913 | Bnp Paribas Obli Responsable R | BNP Paribas AM | 17 jan. 2018 | 100,490 EUR | - | 24.307 |
| FR0010133256 | Bnp Paribas Obli Variab I | BNP Paribas AM | 29 août 2013 | 24186,060 EUR | 1192 | 28827609.160 |
| FR0010143941 | Bnp Paribas Obli Variab P (c) | BNP Paribas AM | 29 août 2013 | 222,080 EUR | 115306 | 25607156.480 |
| FR0010143958 | Bnp Paribas Obli Variab P (d) | BNP Paribas AM | 29 août 2013 | 188,600 EUR | 7717 | 1455428.760 |
| FR0010129742 | Bnp Paribas Smallcap Eurold (d | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 603,900 EUR | 8888 | 5367642.000 |
| FR0010077453 | Bnp Paribas Technologies | BNP Paribas AM | 01 déc. 2025 | 254,150 EUR | 321994 | 81835448.460 |
| FR0010116574 | Bnp Paribas Tresorerie P (d) | BNP Paribas AM | 16 sep. 2026 | 196,451 EUR | 31887 | 6264150.010 |
| FR0010133249 | Bnp Paribas Val Francaises I | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 3735,670 EUR | 234 | 873581.120 |
| FR0010101493 | Bnp Paribas Val Francaises P | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 172,810 EUR | 139024 | 24024655.060 |
| FR0010116541 | Bnpp Act Multi-Facteur Eur ISR | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 14,298 EUR | 23896965 | 341688363.320 |
| FR0010077412 | Bnpp Developpement Humain | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 282,010 EUR | 5346640 | 1507805883.230 |
| LU2155806362 | Bnpp Europe High Conv Bd Class | CamGestion | 17 sep. 2026 | 321,590 EUR | 804212 | 258626390.380 |
| FR0010455683 | Bnpp Money Prime Eur Sri A (c) | BNP Paribas AM | 30 juil. 2013 | 1109,550 EUR | 133136 | 147721048.800 |
| FR0010461004 | Bnpp Money Prime Eur Sri A (d) | BNP Paribas AM | 17 juin 2013 | 1008,320 EUR | 0 | 0.000 |
| FR0010461020 | Bnpp Money Prime Eur Sri I (c) | BNP Paribas AM | 30 juil. 2013 | 556224,180 EUR | 403 | 224158344.540 |
| FR0010461046 | Bnpp Money Prime Eur Sri I (d) | BNP Paribas AM | 30 juil. 2013 | 556224,180 EUR | 119 | 66190677.420 |
| FR0010509703 | Bnpp Money Prime Eur Sri P | BNP Paribas AM | 30 juil. 2013 | 1013,650 EUR | 89004 | 90218904.600 |
| FR0000174591 | Bnpp Retraite 2022-2024 I | BNP Paribas AM | 26 oct. 2023 | 35,483 EUR | 1934724 | 68648968.160 |
| FR0010397307 | Bnpp Retraite 2025-2027 I | BNP Paribas AM | 24 oct. 2025 | 26,759 EUR | 2653931 | 71015490.640 |
| FR0000174567 | Bnpp Retraite 5 I | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 31,778 EUR | 1310585 | 41648042.910 |
| FR0010146878 | Bnpp Retraite 50 I | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 42,742 EUR | 109605 | 4684763.770 |
| FR0010146852 | Bnpp Retraite 50 P (c) | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 51,496 EUR | 554338 | 28546055.580 |
| FR0010021576 | Bnpp Retraite 50 P (d) | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 43,368 EUR | 1170962 | 50781793.420 |
| FR0000174617 | Bnpp Retraite Horizon I | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 68,663 EUR | 120965 | 8305826.990 |
| FR0010146522 | Bnpp Retraite Horizon I 100 | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 51,164 EUR | 105891 | 5417815.240 |
| FR0010146530 | Bnpp Retraite Horizon P 100 | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 46,231 EUR | 454703 | 21021382.490 |
| FR0012261519 | Bnpp Sb Imp Fra Cl C. | BNP Paribas AM | 30 juil. 2021 | 93,460 EUR | - | 0.000 |
| FR0012261501 | Bnpp Sb Imp Fra R C. | BNP Paribas AM | 31 juil. 2026 | 103,900 EUR | - | 278.545 |
| FR0010128587 | Bnpp Smcap Euroland Isr C Cl | CamGestion | 18 sep. 2026 | 695,220 EUR | 922724 | 971.669 |
| FR0011871003 | Bnpp Social Business Fra R | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 132,180 EUR | - | 6.830 |
| FR0011870997 | Bnpp Social Business France | BNP Paribas AM | 17 sep. 2026 | 121,720 EUR | - | 296.391 |
| FR0010028902 | BNPP Valeur Francaises ISR C | CamGestion | 18 sep. 2026 | 237,510 EUR | 756515 | 182388107.720 |
| FR0010059436 | Bolero Reserve | Natixis Asset Management | 27 sep. 2012 | 162,000 EUR | 259177 | 41986649.690 |
| CH0279453614 | Bonh Asgl Chf B Chf D. | - | 30 déc. 1899 | - CHF | - | 6.234 |
