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Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 16:30
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000298721 | Betelgeuse | Cybèle Asset Management | 21 juil. 2026 | 78,610 EUR | 572037 | 4.393 |
| FR0013276151 | Bevd Privilege C/d | BNP Paribas AM | - | - EUR | - | - |
| FR0010236091 | Bft Convertibles Isr | BFT Gestion | 21 juil. 2026 | 1589,490 EUR | 14831 | 23573340.000 |
| FR0010544775 | Bft Eonia Plus | BFT Gestion | 21 juil. 2026 | 11854,670 EUR | 21133 | 250521836.470 |
| FR0010720631 | BFT Europe Dividende C | BFT Gestion | 21 juil. 2026 | 3458,500 EUR | 568 | 1963598.270 |
| FR0010721266 | BFT Europe Dividende D | BFT Gestion | 21 juil. 2026 | 1901,290 EUR | 115 | 219382.170 |
| FR0010232298 | BFT Monetaire | BFT Gestion | 22 juil. 2026 | 14701,020 EUR | 33421 | 491324977.350 |
| FR0010583328 | Biosphere Europe B | - | 29 août 2012 | 64,430 EUR | 8081 | 520631.318 |
| FR0010329342 | Blue Mountain | - | 17 juil. 2026 | 311,850 EUR | 97435 | 30385285.510 |
| FR0010003590 | Bmm Convertibles | - | 23 mai 2025 | 171,580 EUR | 121113 | 20781156.320 |
| FR0007075650 | Bmm Dollarplus I | - | 22 juil. 2026 | 1552,130 USD | 39554 | 61392423.220 |
| FR0010294892 | Bmm Dollarplus P | - | 22 juil. 2026 | 1870,090 USD | 107074 | 200236929.620 |
| FR0010275560 | Bmm Eurobligations I | - | 22 juin 2012 | 132560,570 EUR | 13 | 1723287.410 |
| FR0007016654 | Bmm Eurobligations P | - | 22 juin 2012 | 175,290 EUR | 19626 | 3440241.540 |
| FR0010671479 | Bmm Euromix Actions I | - | 21 juil. 2026 | 396693,170 EUR | 59 | 23565081.670 |
| FR0007085063 | Bmm Euromix Actions P | - | 21 juil. 2026 | 407,220 EUR | 220993 | 89991855.660 |
| FR0007413117 | Bmm France Croissance D | - | 16 mai 2025 | 56,970 EUR | 145412 | 8283922.330 |
| FR0007468798 | Bmm France Pme P | - | 21 juil. 2026 | 1407,080 EUR | 9801 | 13790663.890 |
| FR0010275628 | Bmm Indexi I | - | 03 oct. 2025 | 161411,470 EUR | 1 | 164704.260 |
| FR0007075668 | Bmm Indexi P | - | 03 oct. 2025 | 966,540 EUR | 2810 | 2715977.060 |
| FR0007414552 | Bmm Long Terme D | - | 21 juil. 2026 | 39,120 EUR | 314362 | 12298265.190 |
| FR0010559997 | Bmm Long Terme I | - | 21 juil. 2026 | 164997,700 EUR | 8 | 1387135.630 |
| FR0007480629 | Bmm Long Terme P | - | 21 juil. 2026 | 51,810 EUR | 287173 | 14878911.370 |
| FR0007393285 | Bmm Obligations (c) | - | 21 juil. 2026 | 41,430 EUR | 485234 | 20105305.280 |
| FR0007474010 | Bmm Obligations D | - | 21 juil. 2026 | 16,120 EUR | 14353 | 231374.470 |
| FR0010275644 | Bmm Obligations I | - | 21 juil. 2026 | 157117,810 EUR | 125 | 19585158.760 |
| FR0007474028 | Bmm Pierre Capitalisation D | - | 21 juil. 2026 | 671,090 EUR | 4933 | 3310436.650 |
| FR0010680553 | Bmm Pierre Capitalisation I | - | 21 juil. 2026 | 303304,260 EUR | 143 | 43298655.260 |
| FR0007457890 | Bmm Pierre Capitalisation P | - | 21 juil. 2026 | 1552,890 EUR | 18178 | 28228045.720 |
| FR0013276144 | Bnp Evd Privilege C. | BNP Paribas AM | - | - EUR | - | - |
| FR0010302398 | Bnp Paribas Act Eurp Resp (c) | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 516,440 EUR | 938704 | 653.790 |
| FR0010028969 | Bnp Paribas Act Eurp Resp (d) | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 385,140 EUR | 59423 | 22886455.960 |
| FR0010116541 | Bnp Paribas Actions Eurld (d) | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 14,189 EUR | 24367517 | 345754911.270 |
| FR0010157875 | Bnp Paribas Actions Europe I | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 1876,930 EUR | 48 | 91014.420 |
| FR0010107235 | Bnp Paribas Actions Europe P D | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 263,370 EUR | 24969 | 6576126.780 |
| FR0010108977 | Bnp Paribas Actions Monde | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 32,040 EUR | 40046047 | 1283075348.780 |
| FR0010678433 | Bnp Paribas Aqua I | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 85996,120 EUR | 1251 | 107552601.840 |
| FR0010337667 | Bnp Paribas Cash Invest I | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 62218,810 EUR | 45066 | 2803975095.300 |
| FR0007496047 | Bnp Paribas Cash Invest P | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 2487,851 EUR | 807599 | 2009186144.210 |
| FR0010599431 | Bnp Paribas Cash Invest R | BNP Paribas AM | 11 mars 2019 | 49993,970 EUR | 87 | 4349000.000 |
| FR0010134106 | Bnp Paribas Conv Europe I | BNP Paribas AM | 19 mars 2026 | 32633,990 EUR | 647 | 21112468.210 |
| FR0010772020 | Bnp Paribas Deep Value Classic | CamGestion | 20 juil. 2026 | 334,160 EUR | 202315 | 67606282.670 |
| FR0007035423 | Bnp Paribas Dynamique 1 An A | BNP Paribas AM | 09 août 2012 | 1917,350 EUR | 21567 | 41351487.450 |
| FR0010478719 | Bnp Paribas Dynamique 1 An P | BNP Paribas AM | 09 août 2012 | 5382,370 EUR | 1 | 5382.370 |
| FR0007035365 | Bnp Paribas Dynamique 6 Mois A | BNP Paribas AM | 26 nov. 2025 | 2210,050 EUR | 25392 | 56118530.850 |
| FR0010478735 | Bnp Paribas Dynamique 6 Mois I | BNP Paribas AM | 26 nov. 2025 | 61784,540 EUR | 175 | 10812295.200 |
| FR0010478727 | Bnp Paribas Dynamique 6 Mois P | BNP Paribas AM | 26 nov. 2025 | 6051,870 EUR | 275 | 1665073.900 |
| FR0010077461 | Bnp Paribas Energie | BNP Paribas AM | 26 mars 2026 | 162,880 EUR | 716661 | 116732483.890 |
| FR0010077321 | Bnp Paribas Finance | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 111,150 EUR | 877206 | 97501475.150 |
| FR0010077255 | Bnp Paribas Gestion Dyn (c) | BNP Paribas AM | 20 juil. 2026 | 5,179 EUR | 11735398 | 60780050.110 |
