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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2026 22:45
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010697532 | Keren Corporate R | - | 22 juil. 2026 | 219,280 EUR | 1575298 | 345431345.440 |
| FR0000980427 | Keren Patrimoine | - | 22 juil. 2026 | 2616,950 EUR | 111211 | 291033626.450 |
| LU0086854444 | Key-Eastern Europe | - | 29 mars 2012 | 2277,170 EUR | 8166 | 18867649.250 |
| LU0154454085 | Key-Europe | - | 29 mars 2012 | 703,900 EUR | 74769 | 53264858.220 |
| LU0086854873 | Key-European Small Companies | - | 29 mars 2012 | 1062,160 EUR | 6460 | 6932325.250 |
| LU0086855094 | Key-Far East | - | 29 mars 2012 | 1513,290 USD | 7371 | 11255338.880 |
| LU0253447071 | Key-Major Emerging Markets | - | 29 mars 2012 | 645,950 USD | 158609 | 103926056.540 |
| LU0266123651 | Key-Natural Resources Eq | - | 29 mars 2012 | 505,330 EUR | 86572 | 44116643.000 |
| LU0266124113 | Key-Natural Resources Eq | - | 29 mars 2012 | 510,220 USD | 57732 | 29744733.010 |
| LU0266124469 | Key-North America | - | 29 mars 2012 | 464,990 EUR | 4021 | 1876248.280 |
| LU0266125193 | Key-North America | - | 29 mars 2012 | 497,300 USD | 147458 | 73575678.820 |
| US49446R1095 | Kimco Realty Corp | - | 23 juil. 2026 | 25,740 USD | - | - |
| FR0007025192 | La Mondiale Classic | - | 21 juil. 2026 | 400,550 EUR | 4828744 | 1934153351.080 |
| FR0007025184 | La Mondiale Dynamic | - | 21 juil. 2026 | 521,520 EUR | 2421807 | 1263020988.490 |
| FR0007044797 | La Mondiale Offensif | - | 21 juil. 2026 | 361,000 EUR | 3264447 | 1178465236.530 |
| FR0010104158 | La Sicav Des Analystes A (c) | - | 09 sep. 2013 | 157,490 EUR | 95274 | 15004702.260 |
| FR0010104166 | La Sicav Des Analystes A (d) | - | 09 sep. 2013 | 152,720 EUR | 75 | 11454.000 |
| FR0000170144 | La Sicav Des Analystes I (c) | - | 09 sep. 2013 | 249,100 EUR | 90618 | 22572943.800 |
| FR0000172108 | La Sicav Des Analystes I (d) | - | 09 sep. 2013 | 229,490 EUR | 709 | 162708.410 |
| FR0010979922 | Label Euro Obligations A | Axa Investment ManagersParis | 22 juil. 2026 | 161,480 EUR | 154778 | 24993498.152 |
| FR0010792465 | Label Europe Actions A | Axa Investment ManagersParis | 22 juil. 2026 | 421,650 EUR | 55548 | 23421793.117 |
| FR0000002057 | Lagtoo (c) | - | 20 juil. 2026 | 206,150 EUR | 99825 | 20579692.790 |
| FR0000004152 | Lagtoo (d) | - | 20 juil. 2026 | 198,140 EUR | 17969 | 3560489.660 |
| FR0007045281 | Lamartine Performance | - | 17 juil. 2026 | 477,490 EUR | 2414 | 1152651.000 |
| FR0010169987 | Larcouest Investissement | - | 17 juil. 2026 | 282,150 EUR | 62217 | 17555028.000 |
| FR0000936536 | Lbpam Actions 80 (c) | - | 22 juil. 2026 | 208,400 EUR | 178543 | 37208572.900 |
| FR0000940454 | Lbpam Actions 80 (d) | - | 22 juil. 2026 | 158,720 EUR | 1281415 | 203395788.890 |
| FR0010506063 | Lbpam Actions 80 S | - | 22 juil. 2026 | 213,370 EUR | 47524 | 10140617.580 |
| FR0000288094 | Lbpam Actions Amerique (c) | - | 22 juil. 2026 | 133,470 EUR | 696756 | 92996674.890 |
| FR0000288102 | Lbpam Actions Amerique (d) | - | 22 juil. 2026 | 105,320 EUR | 1470991 | 154929640.980 |
| FR0010302711 | Lbpam Actions Amerique E | - | 22 juil. 2026 | 60673,570 EUR | 1 | 73947.740 |
| FR0010711085 | Lbpam Actions Div Europe P | - | 02 déc. 2025 | 1579,060 EUR | 1225 | 1934037.610 |
| FR0000286296 | Lbpam Actions Diversifie R | - | 22 juil. 2026 | 70,250 EUR | 4707717 | 330720779.120 |
| FR0010305946 | Lbpam Actions Euro E | - | 27 oct. 2025 | 25940,750 EUR | 7 | 178273.710 |
| FR0000286320 | Lbpam Actions Euro R | - | 27 oct. 2025 | 61,920 EUR | 3655524 | 226372330.770 |
| FR0010257352 | Lbpam Actions Europe (c) | - | 22 juil. 2026 | 124,960 EUR | 211995 | 26491759.720 |
| FR0000441586 | Lbpam Actions Europe (d) | - | 22 juil. 2026 | 94,650 EUR | 1011573 | 95748589.500 |
| FR0010305490 | Lbpam Actions Europe E | - | 22 juil. 2026 | 17932,350 EUR | 3 | 54102.620 |
| FR0000936528 | Lbpam Actions Europe Monde (c) | - | 22 juil. 2026 | 210,870 EUR | 165669 | 34934632.320 |
| FR0000939829 | Lbpam Actions Europe Monde (d) | - | 22 juil. 2026 | 159,520 EUR | 1556769 | 248340938.650 |
| FR0010506899 | Lbpam Actions Europe Monde S | - | 22 juil. 2026 | 252,270 EUR | 26627 | 6717384.070 |
| FR0010613372 | Lbpam Actions Finance E | - | 22 juil. 2026 | 297,450 EUR | 496 | 147578.320 |
| FR0000446312 | Lbpam Actions Finance R | - | 22 juil. 2026 | 170,790 EUR | 284741 | 48632415.740 |
| FR0000003592 | Lbpam Actions France (c) | - | 22 juil. 2026 | 243,620 EUR | 268658 | 65451375.620 |
| FR0000004343 | Lbpam Actions France (d) | - | 22 juil. 2026 | 164,940 EUR | 943626 | 155648886.010 |
| FR0010302695 | Lbpam Actions France E | - | 22 juil. 2026 | 24865,060 EUR | 29 | 716676.870 |
| FR0010613315 | Lbpam Actions Indice Euro E | - | 22 juil. 2026 | 284,080 EUR | 1091 | 309978.610 |
| FR0000285884 | Lbpam Actions Indice Euro R | - | 22 juil. 2026 | 195,400 EUR | 8121458 | 1586958273.740 |
| FR0010613323 | Lbpam Actions Indice France E | - | 22 juil. 2026 | 276,390 EUR | 24475 | 6764956.930 |
| FR0000286304 | Lbpam Actions Indice France R | - | 22 juil. 2026 | 78,850 EUR | 5626922 | 443697182.400 |
