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Sélection Sicav/FCP
Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 24 juil. 2026 19:00
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Nombre de parts | Actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0084302339 | Robeco Lux-O-Rente | Robeco Institutional AM | 19 sep. 2024 | 134,570 EUR | 463758 | 62406206.730 |
| LU0474363974 | Robeco US Large Cap Eq.EUR D | Robeco Institutional AM | 22 juil. 2026 | 684,150 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0510167264 | Robeco US Large Cap Eq.EUR DH | Robeco Institutional AM | 28 déc. 2012 | 35,220 EUR | 0 | 0.000 |
| LU0474363545 | Robeco US Large Cap Eq.USD I | Robeco Institutional AM | 22 juil. 2026 | 613,560 USD | 0 | 0.000 |
| LU0320896664 | Robeco US Premium Eq.DH | Robeco Institutional AM | 22 juil. 2026 | 403,900 EUR | 0 | 0.000 |
| FR0010237503 | Roche Brune Europe Actions C | - | 22 juil. 2026 | 3957,720 EUR | 5697 | 22547689.130 |
| FR0010283838 | Roche-brune Zone Euro Actions | - | 22 juil. 2026 | 2586,840 EUR | 37742 | 97632704.380 |
| FR0010487033 | Romaco | - | 17 juil. 2026 | 1943,910 EUR | 4991 | 9702102.820 |
| FR0010550194 | Royance Selection Intl | - | 02 déc. 2025 | 79,260 EUR | 43361 | 3436865.650 |
| FR0010673509 | Rps Montaigne Selection | - | 08 nov. 2024 | 76,430 EUR | 17401 | 1329973.000 |
| ZAE000083614 | SA CORP REAL ESTATE FUND | - | 22 mars 2017 | 5,690 ZAR | - | - |
| FR0007039102 | Saf Fonds Dynamique | - | 22 juil. 2026 | 34,970 EUR | 2754195 | 96324651.270 |
| FR0007039086 | Saf Fonds Equilibre | - | 22 juil. 2026 | 29,470 EUR | 2951455 | 86983360.780 |
| FR0010190215 | Saf Fonds Offensif | - | 22 juil. 2026 | 29,950 EUR | 935077 | 28001174.130 |
| FR0010542522 | Safe Performer | Lyxor Intl AM | 22 juil. 2026 | 66,810 EUR | 1530453 | 102253880.370 |
| FR0010479485 | Sagone | - | 25 mai 2023 | 125,300 EUR | 218335 | 27357424.000 |
| FR0007455639 | Saint Philippe Obligations (c) | - | 17 juil. 2026 | 46,120 EUR | 579703 | 26736882.250 |
| FR0010588731 | Saint-Honore Asia C | Edmond de Rothschild AM | 20 sep. 2012 | 187,120 EUR | 529406 | 99067423.230 |
| LU0187077218 | SAM Sustainable European Equit | Robeco Institutional AM | 22 juil. 2026 | 90,300 EUR | 0 | 0.000 |
| FR0010111351 | Schelcher Prince Convertib D | - | 22 juil. 2026 | 381,210 EUR | 149 | 56838.680 |
| FR0000284093 | Schelcher Prince Convertib I | - | 22 juil. 2026 | 539,860 EUR | 301470 | 162752746.500 |
| FR0007015169 | Schelcher Prince Court Terme A | - | 22 juil. 2026 | 294,140 EUR | 1440574 | 423742517.850 |
| FR0010527226 | Schelcher Prince Court Terme B | - | 22 juil. 2026 | 110,070 EUR | 60483 | 6657683.150 |
| FR0007496989 | Schelcher Prince Haut Rdt I | - | 22 juil. 2026 | 5606,640 EUR | 13231 | 74183513.430 |
| FR0010560037 | Schelcher Prince Haut Rdt P | - | 22 juil. 2026 | 231,290 EUR | 1104926 | 255560598.760 |
| FR0010707539 | Schelcher Prince Horiz 2012 D | - | 22 juil. 2026 | 13217,660 EUR | 469 | 6196744.930 |
| FR0010705491 | Schelcher Prince Horiz 2016 C | - | 22 juil. 2026 | 20706,770 EUR | 11778 | 243886017.810 |
| FR0010707513 | Schelcher Prince Horiz 2016 P | - | 22 juil. 2026 | 192,340 EUR | 2830100 | 544366854.600 |
| FR0010647214 | Score | - | 22 juil. 2026 | 307,080 EUR | 124028 | 38086601.460 |
| FR0007005830 | Segipa Avenir | - | 21 juil. 2026 | 856,050 EUR | 7405 | 6339112.770 |
| FR0010083634 | Selection Action Rendement | - | 22 juil. 2026 | 2297,980 EUR | 1095 | 2515739.720 |
| FR0010925933 | Selection Action Rendement Int | - | 22 juil. 2026 | 3303,250 EUR | 757 | 2501141.780 |
| FR0007026448 | Selection Dynamique Europe | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 397,690 EUR | 36124 | 14366401.450 |
| FR0007048160 | Selection Equilibre Europe | BNP Paribas AM | 21 juil. 2026 | 161,070 EUR | 111333 | 17932352.920 |
| FR0007034525 | Selection Foncier | Vega Investment Managers | 21 juil. 2026 | 1955,910 EUR | 711 | 1390656.050 |
| FR0000977555 | Selection Moderate Intl | - | 21 juil. 2026 | 168,440 EUR | 49175 | 8283257.270 |
| FR0000992000 | Selection Multi-ger Emergents | - | 07 nov. 2014 | 338,500 EUR | 194701 | 65906433.380 |
| FR0007082060 | Selection Patrimoine | - | 22 juil. 2026 | 224,940 EUR | 459320 | 103320945.700 |
| FR0010377564 | Sem Optimum | Palatine AM | 22 juil. 2026 | 1343,730 EUR | 80178 | 107737583.940 |
| FR0010286021 | Sextant Autour Du Monde A | Amiral Gestion | 16 avr. 2025 | 243,310 EUR | 178484 | 29.695 |
| FR0011050863 | Sextant Europe A | Amiral Gestion | 23 juil. 2026 | 207,370 EUR | 29502 | 5.153 |
| FR0010286013 | Sextant Grand Large A | Amiral Gestion | 23 juil. 2026 | 489,480 EUR | 1755303 | 369.884 |
| FR0010286005 | Sextant Pea A | Amiral Gestion | 23 juil. 2026 | 1214,760 EUR | 145587 | 95.774 |
| FR0010547869 | Sextant Pme A | Amiral Gestion | 23 juil. 2026 | 304,120 EUR | 379455 | 165.354 |
| FR0000423147 | Sg Actions Energie C | - | 15 oct. 2025 | 928,920 EUR | 40334 | 37467152.420 |
| FR0010397125 | Sg Actions Euro Selection | - | 22 juil. 2026 | 100,490 EUR | 17894951 | 1798263625.820 |
| FR0000444275 | Sg Actions Europe Isr P | - | 22 juil. 2026 | 1413,090 EUR | 91914 | 129882329.250 |
| FR0000448847 | Sg Actions Europe Midcap Ic | - | 21 juil. 2026 | 7354,860 EUR | 702 | 5164400.230 |
| FR0010316182 | Sg Actions Europe Midcap Pc | - | 21 juil. 2026 | 1105,860 EUR | 549087 | 607213872.160 |
| FR0000423030 | Sg Actions France Indiciel P | - | 18 jan. 2023 | 1219,150 EUR | 47004 | 57304343.540 |
